ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

BNPP F.Emerging Bd.Opport.Pr.RH EUR H/  LU0925120619  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.01.2025 Изменение-0.0200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
42.4000EUR -0.05% paying dividend Bonds Emerging Markets BNP PARIBAS AM (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2013 - - - - - - - - - - - 0.19 -
2014 -2.43 2.21 1.32 3.16 2.84 0.74 -0.48 -0.10 -2.43 0.03 -2.44 -6.23 -4.13%
2015 -2.98 3.13 0.33 2.88 -1.51 -2.22 -1.69 -3.45 -3.24 2.27 -0.83 -2.68 -9.84%
2016 -1.08 1.37 3.27 3.33 -1.95 4.12 1.15 0.91 1.03 -0.91 -6.79 1.54 +5.62%
2017 2.09 1.91 2.07 1.84 1.30 -0.25 1.66 1.61 -0.43 -1.33 0.75 1.87 +13.81%
2018 2.48 -1.69 0.24 -2.61 -4.30 -2.89 2.37 -5.50 2.08 -3.12 0.55 0.94 -11.25%
2019 4.69 0.16 -0.71 0.41 -0.54 4.34 0.88 -2.43 -0.05 1.27 -1.65 3.06 +9.55%
2020 0.03 -3.01 -16.45 2.85 7.42 2.08 3.97 0.79 -2.66 0.22 6.11 3.44 +2.57%
2021 -1.21 -2.69 -2.27 2.51 1.80 -0.86 -0.77 1.22 -3.55 -1.12 -3.59 1.67 -8.73%
2022 -1.85 -12.57 0.49 -5.57 -0.98 -6.84 2.01 1.46 -5.32 -0.28 9.31 2.07 -18.11%
2023 4.71 -3.41 1.55 -0.62 -1.99 4.07 2.66 -2.98 -4.30 -1.09 6.42 4.15 +8.79%
2024 -0.83 0.75 0.77 -3.02 2.63 -1.09 1.69 2.64 3.07 -2.32 -0.07 -2.77 -
2025 1.41 - - - - - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 6.26% 5.35% 5.86% 10.50% 10.82%
Коэффициент Шарпа 3.55 0.18 0.34 -0.46 -0.54
Лучший месяц +1.41% +3.07% +3.07% +9.31% +9.31%
Худший месяц -2.77% -2.77% -3.02% -12.57% -16.45%
Максимальный убыток -1.62% -6.13% -6.13% -28.00% -35.10%
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
BNP Paribas Funds Emerging Bond ... paying dividend 10.2700 +5.55% -2.72%
BNPP F.Emerging Bd.Opport.Pr.RH ... paying dividend 42.4000 +4.65% -6.38%
BNPP F.Emerging Bd.Opport.C.MD E... paying dividend 54.2400 +9.94% +7.04%
BNPP F.Emerging Bd.Opport.C.MD H... paying dividend 45.8600 +5.14% -1.47%
BNPP F.Emerging Bd.Opport.C.RH H... paying dividend 44.9100 +4.68% -4.00%
BNPP F.Emerging Bd.Opport.C.RH S... paying dividend 44.8000 +3.51% -6.12%
BNPP F.Emerging Bd.Opport.C.RH A... paying dividend 42.9800 +4.08% -7.03%
BNPP F.Emerging Bd.Opport.C.RH C... paying dividend 416.5800 +3.00% -6.93%
BNPP F.Emerging Bd.Opport.C.RH Z... paying dividend 414.5000 +8.51% +5.54%
BNPP F.Emerging Bd.Opport.Pr.EUR reinvestment 110.4500 +10.88% +9.83%
BNPP F.Emerging Bd.Opport.B RH A... paying dividend 54.9500 +3.06% -9.72%
BNPP F.Emerging Bd.Opport.B USD paying dividend 57.5900 +4.48% -4.48%
BNPP F.Emerging Bd.Opport.B RH Z... paying dividend 546.2600 +7.20% +0.27%
BNPP F.Emerging Bd.Opport.C.EUR paying dividend 83.8300 +9.95% +7.05%
BNP Paribas Funds Emerging Bond ... reinvestment 120.8100 +6.68% +1.68%
BNP Paribas Funds Emerging Bond ... reinvestment 71.4100 +4.80% -5.79%
BNP Paribas Funds Emerging Bond ... reinvestment 111.7300 +5.01% -3.05%
BNP Paribas Funds Emerging Bond ... reinvestment 58.4600 +3.58% -8.70%
BNP Paribas Funds Emerging Bond ... paying dividend 12.3000 +3.67% -8.73%
BNPP F.Emerging Bd.Opport.C.USD paying dividend 94.7800 +5.53% -1.59%
BNPP F.Emerging Bd.Opport.Pr.USD reinvestment 102.8500 +6.44% +0.98%
BNP Paribas Funds Emerging Bond ... reinvestment 208.2500 +5.53% -1.58%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.41%
6 месяцев  
+1.83%
1 год  
+4.65%
3 года
  -6.38%
5 лет
  -14.82%
С самого начала
  -13.57%
Год
2023  
+8.79%
2022
  -18.11%
2021
  -8.73%
2020  
+2.57%
2019  
+9.55%
2018
  -11.25%
2017  
+13.81%
2016  
+5.62%
 

Дивиденды

19.04.2024 2.98 EUR
19.04.2023 3.23 EUR
20.04.2022 3.06 EUR
20.04.2021 2.58 EUR
20.04.2020 3.39 EUR
16.04.2019 4.41 EUR
18.04.2018 4.51 EUR
19.04.2017 4.65 EUR
22.04.2016 5.11 EUR
20.04.2015 6.11 EUR
16.04.2014 7.81 EUR