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BNPP F.Emerging Bd.Opport.C.USD/  LU0823389936  /

Fonds
NAV23.01.2025 Diff.-0,0400 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
94,7800USD -0,04% ausschüttend Anleihen Emerging Markets BNP PARIBAS AM (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2017 - 1,98 2,17 1,92 1,51 -0,11 1,73 1,73 -0,31 -1,22 0,82 2,09 +14,53%
2018 2,58 -1,52 0,41 -2,57 -4,15 -2,73 2,58 -5,29 2,19 -2,90 0,69 1,16 -9,52%
2019 4,93 0,35 -0,53 0,58 -0,33 4,52 1,06 -2,24 0,17 1,44 -1,52 3,23 +12,00%
2020 0,15 -2,91 -15,93 2,87 7,44 2,29 4,02 0,82 -2,63 0,23 6,11 3,57 +3,96%
2021 -1,22 -2,69 -2,22 2,53 1,80 -0,86 -0,77 1,24 -3,57 -1,11 -3,50 1,72 -8,56%
2022 -1,85 -12,47 0,74 -5,40 -0,83 -6,59 2,17 1,67 -5,13 -0,06 9,83 2,30 -16,08%
2023 4,82 -3,24 1,73 -0,55 -1,84 4,21 2,83 -2,87 -4,11 -0,98 6,62 4,24 +10,63%
2024 -0,80 0,79 0,83 -2,91 2,73 -1,02 1,78 2,79 3,13 -2,24 -0,03 -2,76 -
2025 1,42 - - - - - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 6,13% 5,33% 5,84% 10,42% 10,71%
Sharpe Ratio 3,67 0,33 0,49 -0,31 -0,43
Bester Monat +1,42% +3,13% +3,13% +9,83% +9,83%
Schlechtester Monat -2,76% -2,76% -2,91% -12,47% -15,93%
Maximaler Verlust -1,55% -5,94% -5,94% -27,12% -34,19%
Outperformance +1,91% - +2,62% -0,02% -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
BNP Paribas Funds Emerging Bond ... ausschüttend 10,2700 +5,55% -2,72%
BNPP F.Emerging Bd.Opport.Pr.RH ... ausschüttend 42,4000 +4,65% -6,38%
BNPP F.Emerging Bd.Opport.C.MD E... ausschüttend 54,2400 +9,94% +7,04%
BNPP F.Emerging Bd.Opport.C.MD H... ausschüttend 45,8600 +5,14% -1,47%
BNPP F.Emerging Bd.Opport.C.RH H... ausschüttend 44,9100 +4,68% -4,00%
BNPP F.Emerging Bd.Opport.C.RH S... ausschüttend 44,8000 +3,51% -6,12%
BNPP F.Emerging Bd.Opport.C.RH A... ausschüttend 42,9800 +4,08% -7,03%
BNPP F.Emerging Bd.Opport.C.RH C... ausschüttend 416,5800 +3,00% -6,93%
BNPP F.Emerging Bd.Opport.C.RH Z... ausschüttend 414,5000 +8,51% +5,54%
BNPP F.Emerging Bd.Opport.Pr.EUR thesaurierend 110,4500 +10,88% +9,83%
BNPP F.Emerging Bd.Opport.B RH A... ausschüttend 54,9500 +3,06% -9,72%
BNPP F.Emerging Bd.Opport.B USD ausschüttend 57,5900 +4,48% -4,48%
BNPP F.Emerging Bd.Opport.B RH Z... ausschüttend 546,2600 +7,20% +0,27%
BNPP F.Emerging Bd.Opport.C.EUR ausschüttend 83,8300 +9,95% +7,05%
BNP Paribas Funds Emerging Bond ... thesaurierend 120,8100 +6,68% +1,68%
BNP Paribas Funds Emerging Bond ... thesaurierend 71,4100 +4,80% -5,79%
BNP Paribas Funds Emerging Bond ... thesaurierend 111,7300 +5,01% -3,05%
BNP Paribas Funds Emerging Bond ... thesaurierend 58,4600 +3,58% -8,70%
BNP Paribas Funds Emerging Bond ... ausschüttend 12,3000 +3,67% -8,73%
BNPP F.Emerging Bd.Opport.C.USD ausschüttend 94,7800 +5,53% -1,59%
BNPP F.Emerging Bd.Opport.Pr.USD thesaurierend 102,8500 +6,44% +0,98%
BNP Paribas Funds Emerging Bond ... thesaurierend 208,2500 +5,53% -1,58%

Performance

lfd. Jahr  
+1,42%
6 Monate  
+2,20%
1 Jahr  
+5,53%
3 Jahre
  -1,59%
5 Jahre
  -9,16%
seit Beginn  
+6,02%
Jahr
2023  
+10,63%
2022
  -16,08%
2021
  -8,56%
2020  
+3,96%
2019  
+12,00%
2018
  -9,52%
2017  
+14,53%
 

Ausschüttungen

19.04.2024 6,62 USD
19.04.2023 7,03 USD
20.04.2022 6,51 USD
20.04.2021 5,47 USD
20.04.2020 7,08 USD
16.04.2019 9,02 USD
18.04.2018 9,04 USD
19.04.2017 9,19 USD