SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

BNPP F.Emerging Bd.H C.AUD H/  LU1022393182  /

Fonds
NAV23.01.2025 Zm.-0,1000 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
41,6300AUD -0,24% płacące dywidendę Obligacje Rynki wschodzące BNP PARIBAS AM (LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2021 - -2,52 -0,96 2,13 1,00 0,15 -0,66 1,77 -2,95 -0,60 -3,20 1,55 -3,80%
2022 -3,46 -10,55 -0,38 -5,64 -1,86 -9,33 2,59 0,99 -6,89 -0,42 11,36 0,86 -22,06%
2023 4,70 -2,70 -0,40 -0,86 -0,95 3,55 2,37 -2,81 -3,44 -1,68 6,35 4,76 +8,58%
2024 -0,51 1,84 2,54 -2,61 1,88 0,35 1,62 2,07 1,60 -1,75 1,30 -1,88 -
2025 0,77 - - - - - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 5,25% 4,68% 5,04% 9,37% -%
Wskaźnik Sharpe'a 1,97 0,38 1,27 -0,48 -
Najlepszy miesiąc +0,77% +2,07% +2,54% +11,36% -
Najgorszy miesiąc -1,88% -1,88% -2,61% -10,55% -
Maksymalna strata -1,33% -3,56% -3,56% -31,21% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w AUD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
BNP Paribas Funds Emerging Bond ... płacące dywidendę 52,4700 +10,16% -1,58%
BNPP F.Emerging Bd.C.EUR płacące dywidendę 218,4400 +14,77% +8,36%
BNPP F.Emerging Bd.X USD z reinwestycją 145,6900 +11,75% +4,01%
BNPP F.Emerging Bd.H C.AUD H płacące dywidendę 41,6300 +9,09% -5,46%
BNPP F.Emerging Bd.B USD płacące dywidendę 57,3200 +9,07% -3,32%
BNPP F.Emerging Bd.BH AUD płacące dywidendę 54,6000 +8,02% -8,65%
BNP Paribas Funds Emerging Bond ... z reinwestycją 40,0200 +11,14% +2,33%
BNPP F.Emerging Bd.IH EUR z reinwestycją 103,9400 +9,27% -4,91%
BNP Paribas Funds Emerging Bond ... z reinwestycją 407,5100 +9,61% -1,86%
BNP Paribas Funds Emerging Bond ... z reinwestycją 30,9200 +10,94% +1,71%
BNPP F.Emerging Bd.C.USD płacące dywidendę 56,0000 +10,17% -0,38%
BNPP F.Emerging Bd.C.EUR H płacące dywidendę 57,0600 +8,22% -7,37%
BNPP F.Emerging Bd.C.EUR H z reinwestycją 87,6100 +8,29% -7,36%
BNPP F.Emerging Bd.Pr.EUR H z reinwestycją 91,9400 +9,04% -5,75%
BNP Paribas Funds Emerging Bond ... z reinwestycją 444,1900 +14,77% +8,35%
BNP Paribas Funds Emerging Bond ... z reinwestycją 463,0500 +10,16% -0,38%

Wyniki

YTD  
+0,77%
6 miesięcy  
+2,22%
1 rok  
+9,09%
3 lata
  -5,46%
5 lat     -
Od początku
  -12,67%
Rok
2023  
+8,58%
2022
  -22,06%
2021
  -3,80%
 

Dywidendy

01.02.2021 0,64 AUD
01.03.2021 0,64 AUD
01.04.2021 0,64 AUD
03.05.2021 0,64 AUD
01.06.2021 0,64 AUD
01.07.2021 0,64 AUD
02.08.2021 0,64 AUD
01.09.2021 0,64 AUD
01.10.2021 0,64 AUD
02.11.2021 0,64 AUD
01.12.2021 0,64 AUD
03.01.2022 0,64 AUD
01.02.2022 0,62 AUD
01.03.2022 0,62 AUD
01.04.2022 0,62 AUD
02.05.2022 0,62 AUD
01.06.2022 0,62 AUD
01.07.2022 0,62 AUD
01.08.2022 0,62 AUD
01.09.2022 0,62 AUD
03.10.2022 0,62 AUD
02.11.2022 0,62 AUD
01.12.2022 0,62 AUD
02.01.2023 0,62 AUD
01.02.2023 0,38 AUD
01.03.2023 0,38 AUD
03.04.2023 0,38 AUD
02.05.2023 0,38 AUD
01.06.2023 0,38 AUD
03.07.2023 0,38 AUD
01.08.2023 0,38 AUD
01.09.2023 0,38 AUD
02.10.2023 0,38 AUD
02.11.2023 0,38 AUD
01.12.2023 0,38 AUD
02.01.2024 0,38 AUD
01.02.2024 0,36 AUD
01.03.2024 0,36 AUD
02.04.2024 0,36 AUD
02.05.2024 0,36 AUD
03.06.2024 0,36 AUD
01.07.2024 0,36 AUD
01.08.2024 0,36 AUD
02.09.2024 0,36 AUD
01.10.2024 0,36 AUD
04.11.2024 0,36 AUD
02.12.2024 0,36 AUD
02.01.2025 0,36 AUD