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BNPP F.Emerging Bd.C.USD/  LU0662594398  /

Fonds
NAV23.01.2025 Diff.-0,1400 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
56,0000USD -0,25% ausschüttend Anleihen Emerging Markets BNP PARIBAS AM (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2012 - - - - - - - - - - - 1,15 -
2013 -1,45 -0,62 -0,56 -2,00 -3,84 -5,60 1,45 -2,88 2,39 2,56 -1,87 0,25 -11,81%
2014 -0,62 3,01 1,45 1,00 3,17 0,42 -0,16 0,57 -1,44 0,90 -0,70 -4,42 +2,99%
2015 -1,02 1,97 0,27 1,59 -0,74 -2,00 -0,40 -1,87 -2,44 2,97 -0,46 -1,53 -3,76%
2016 -0,05 1,32 2,14 1,56 0,12 3,03 1,90 1,95 0,02 -0,67 -4,21 1,36 +8,59%
2017 1,48 2,09 0,82 1,53 0,89 -0,09 1,02 1,62 -0,07 0,40 0,26 0,64 +11,10%
2018 -0,02 -1,91 0,01 -1,52 -1,53 -2,03 2,86 -2,76 1,99 -2,33 -0,57 1,14 -6,63%
2019 4,13 1,10 1,21 0,27 0,15 3,39 1,21 -0,04 -0,24 0,37 -0,50 2,10 +13,83%
2020 1,39 -1,38 -17,12 2,22 7,87 4,71 4,16 1,30 -2,53 -0,18 4,96 2,23 +5,40%
2021 -1,04 -2,55 -0,85 2,12 1,03 0,11 -0,61 1,79 -2,95 -0,59 -3,09 1,57 -5,13%
2022 -3,51 -10,57 -0,23 -5,44 -1,72 -9,02 2,72 1,13 -6,60 -0,25 11,93 1,01 -20,35%
2023 4,91 -2,60 -0,27 -0,72 -0,87 3,81 2,57 -2,68 -3,31 -1,49 6,59 4,93 +10,71%
2024 -0,38 1,90 2,69 -2,53 2,00 0,45 1,67 2,23 1,70 -1,64 1,31 -1,84 -
2025 0,76 - - - - - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,08% 4,59% 4,99% 9,32% 10,15%
Sharpe Ratio 1,97 0,57 1,50 -0,30 -0,37
Bester Monat +0,76% +2,23% +2,69% +11,93% +11,93%
Schlechtester Monat -1,84% -1,84% -2,53% -10,57% -17,12%
Maximaler Verlust -1,25% -3,44% -3,44% -30,11% -35,62%
Outperformance +3,49% - -1,09% +3,28% +4,36%
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
BNP Paribas Funds Emerging Bond ... ausschüttend 52,4700 +10,16% -1,58%
BNPP F.Emerging Bd.C.EUR ausschüttend 218,4400 +14,77% +8,36%
BNPP F.Emerging Bd.X USD thesaurierend 145,6900 +11,75% +4,01%
BNPP F.Emerging Bd.H C.AUD H ausschüttend 41,6300 +9,09% -5,46%
BNPP F.Emerging Bd.B USD ausschüttend 57,3200 +9,07% -3,32%
BNPP F.Emerging Bd.BH AUD ausschüttend 54,6000 +8,02% -8,65%
BNP Paribas Funds Emerging Bond ... thesaurierend 40,0200 +11,14% +2,33%
BNPP F.Emerging Bd.IH EUR thesaurierend 103,9400 +9,27% -4,91%
BNP Paribas Funds Emerging Bond ... thesaurierend 407,5100 +9,61% -1,86%
BNP Paribas Funds Emerging Bond ... thesaurierend 30,9200 +10,94% +1,71%
BNPP F.Emerging Bd.C.USD ausschüttend 56,0000 +10,17% -0,38%
BNPP F.Emerging Bd.C.EUR H ausschüttend 57,0600 +8,22% -7,37%
BNPP F.Emerging Bd.C.EUR H thesaurierend 87,6100 +8,29% -7,36%
BNPP F.Emerging Bd.Pr.EUR H thesaurierend 91,9400 +9,04% -5,75%
BNP Paribas Funds Emerging Bond ... thesaurierend 444,1900 +14,77% +8,35%
BNP Paribas Funds Emerging Bond ... thesaurierend 463,0500 +10,16% -0,38%

Performance

lfd. Jahr  
+0,76%
6 Monate  
+2,64%
1 Jahr  
+10,17%
3 Jahre
  -0,38%
5 Jahre
  -5,31%
seit Beginn  
+8,41%
Jahr
2023  
+10,71%
2022
  -20,35%
2021
  -5,13%
2020  
+5,40%
2019  
+13,83%
2018
  -6,63%
2017  
+11,10%
2016  
+8,59%
 

Ausschüttungen

19.04.2024 3,79 USD
19.04.2023 3,97 USD
20.04.2022 3,43 USD
20.04.2021 3,05 USD
20.04.2020 3,82 USD
16.04.2019 5,11 USD
18.04.2018 4,44 USD
19.04.2017 4,66 USD
22.04.2016 4,78 USD
20.04.2015 5,66 USD
16.04.2014 4,91 USD