BNPP Easy JPM ESG EMBI Gl.Div.Comp.T.X
LU1953137178
BNPP Easy JPM ESG EMBI Gl.Div.Comp.T.X/ LU1953137178 /
| Стоимость чистых активов23.01.2025 |
Изменение-168.0000 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 75,794.0000USD |
-0.22% |
paying dividend |
Bonds
Emerging Markets
|
BNP PARIBAS AM (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Emerging Markets |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
JPM ESG EMBI Global Diversified Composite (TR) Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
19.04.2024 |
| Депозитарный банк: |
BNP PARIBAS, Luxembourg Branch |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Mohamed Fadil HANNANE |
| Объем фонда: |
1.07 млрд
USD
|
| Дата запуска: |
23.04.2019 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.00% |
| Минимальное вложение: |
0.00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
BNP PARIBAS AM (LU) |
| Адрес: |
10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.bnpparibas-am.com
|
Страны
| Indonesia |
|
4.62% |
| Poland |
|
4.13% |
| Romania |
|
4.02% |
| Hungary |
|
3.91% |
| Saudi Arabia |
|
3.66% |
| Chile |
|
3.56% |
| Philippines |
|
3.53% |
| Qatar |
|
3.52% |
| Brazil |
|
3.45% |
| Turkiye |
|
3.45% |
| United Arab Emirates |
|
3.43% |
| Uruguay |
|
3.38% |
| Oman |
|
3.36% |
| Dominican Republic |
|
3.34% |
| Colombia |
|
3.22% |
| Другие |
|
45.42% |
Валюта
| US Dollar |
|
99.39% |
| Другие |
|
0.61% |