BNPP Easy JPM ESG EMBI Gl.Div.Comp.T.X
LU1953137178
BNPP Easy JPM ESG EMBI Gl.Div.Comp.T.X/ LU1953137178 /
| NAV23.01.2025 |
Zm.-168,0000 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 75 794,0000USD |
-0,22% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
BNP PARIBAS AM (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Rynki wschodzące |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
JPM ESG EMBI Global Diversified Composite (TR) Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
19.04.2024 |
| Bank depozytariusz: |
BNP PARIBAS, Luxembourg Branch |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
Mohamed Fadil HANNANE |
| Aktywa: |
1,07 mld
USD
|
| Data startu: |
23.04.2019 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,00% |
| Minimalna inwestycja: |
0,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
BNP PARIBAS AM (LU) |
| Adres: |
10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.bnpparibas-am.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
99,41% |
| Gotówka |
|
0,59% |
Kraje
| Indonezja |
|
4,62% |
| Polska |
|
4,13% |
| Rumunia |
|
4,02% |
| Węgry |
|
3,91% |
| Arabia Saudyjska |
|
3,66% |
| Chile |
|
3,56% |
| Filipiny |
|
3,53% |
| Katar |
|
3,52% |
| Brazylia |
|
3,45% |
| Turcja |
|
3,45% |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie |
|
3,43% |
| Urugwaj |
|
3,38% |
| Oman |
|
3,36% |
| Dominikana |
|
3,34% |
| Kolumbia |
|
3,22% |
| Inne |
|
45,42% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
99,39% |
| Inne |
|
0,61% |