BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond Privilege Capitalisation/  LU0111478441  /

Fonds
NAV23.01.2025 Diff.-0,0100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
194,4800USD -0,01% thesaurierend Anleihen weltweit BNP PARIBAS AM (LU) 

Investmentstrategie

Das Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex ICE BofA 1-3 Years US Treasury (RI) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seines Vermögens durch Anlagen in auf USD lautenden Staats- und/oder Unternehmensanleihen und anderen Schuldinstrumenten, darunter strukturierte Schuldtitel, deren durchschnittliche Laufzeit vier Jahre nicht überschreitet. Maximal 20 % der Vermögenswerte des Produkts können in Anleihen von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in Schwellenländern in beliebiger Währung angelegt werden. Das Produkt kann bis zu 20 % seines Vermögens in Schuldtitel investieren, die über Bond Connect gehandelt werden. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.
 

Investmentziel

Das Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex ICE BofA 1-3 Years US Treasury (RI) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seines Vermögens durch Anlagen in auf USD lautenden Staats- und/oder Unternehmensanleihen und anderen Schuldinstrumenten, darunter strukturierte Schuldtitel, deren durchschnittliche Laufzeit vier Jahre nicht überschreitet.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: ICE BofA 1-3 Year US Treasury Index
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien
Fondsmanager: James MCALEVEY
Fondsvolumen: 172,31 Mio.  USD
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 27.03.1990
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,25%
Mindestveranlagung: 3.000.000,00 USD
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
Adresse: 10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg
Land: Luxemburg
Internet: www.bnpparibas-am.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
98,99%
Barmittel
 
0,59%
Sonstige
 
0,42%

Länder

USA
 
66,27%
Deutschland
 
5,35%
Australien
 
1,76%
Barmittel
 
0,59%
Sonstige
 
26,03%

Währungen

US-Dollar
 
92,30%
Euro
 
4,91%
Australischer Dollar
 
1,96%
Kanadischer Dollar
 
0,13%
Japanischer Yen
 
0,11%
Sonstige
 
0,59%