BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond I Capitalisation/  LU0102013652  /

Fonds
NAV2025. 01. 23. Vált.0,0000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
24,1500USD 0,00% Újrabefektetés Kötvények Világszerte BNP PARIBAS AM (LU) 

Befektetési stratégia

This Product is actively managed. The benchmark ICE BofA 1-3 Years US Treasury (RI) is used for performance comparison only. The Product is not benchmark constrained and its performance may deviate significantly from that of the benchmark. The Product seeks to increase the value of its assets over the medium term by investing in government and/or corporate bonds and other debt instruments, structured debt included denominated in USD with an average duration that does not exceed four years. A maximum of 20% of the Product's assets may be invested in bonds issued by companies that have their registered office in or conduct the majority of their business in emerging countries in any currency. The Product may invest up to 20% of its assets in debt securities traded on the Bond Connect. Environmental, social and governance (ESG) criteria contribute to, but are not a determining factor in, the manager's decision making.
 

Befektetési cél

This Product is actively managed. The benchmark ICE BofA 1-3 Years US Treasury (RI) is used for performance comparison only. The Product is not benchmark constrained and its performance may deviate significantly from that of the benchmark. The Product seeks to increase the value of its assets over the medium term by investing in government and/or corporate bonds and other debt instruments, structured debt included denominated in USD with an average duration that does not exceed four years.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Újrabefektetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Világszerte
Ágazat: Kötvények (többféle)
Benchmark: ICE BofA 1-3 Year US Treasury Index
Üzleti év kezdete: 01. 01.
Last Distribution: -
Letétkezelő bank: BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Luxemburg, Csehország
Alapkezelő menedzser: James MCALEVEY
Alap forgalma: 172,31 mill.  USD
Indítás dátuma: 1990. 03. 27.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,20%
Minimum befektetés: 3 000 000,00 USD
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: BNP PARIBAS AM (LU)
Cím: 10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg
Ország: Luxemburg
Internet: www.bnpparibas-am.com
 

Eszközök

Kötvények
 
98,99%
Készpénz
 
0,59%
Egyéb
 
0,42%

Országok

Amerikai Egyesült Államok
 
66,27%
Németország
 
5,35%
Ausztrália
 
1,76%
Készpénz
 
0,59%
Egyéb
 
26,03%

Devizák

US Dollár
 
92,30%
Euro
 
4,91%
Ausztrál Dollár
 
1,96%
Kanadai Dollár
 
0,13%
Japán Yen
 
0,11%
Egyéb
 
0,59%