BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond I Capitalisation
LU0102013652
BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond I Capitalisation/ LU0102013652 /
NAV2025. 01. 23. |
Vált.0,0000 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
24,1500USD |
0,00% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
BNP PARIBAS AM (LU) ▶ |
Befektetési stratégia
This Product is actively managed. The benchmark ICE BofA 1-3 Years US Treasury (RI) is used for performance comparison only. The Product is not benchmark constrained and its performance may deviate significantly from that of the benchmark. The Product seeks to increase the value of its assets over the medium term by investing in government and/or corporate bonds and other debt instruments, structured debt included denominated in USD with an average duration that does not exceed four years.
A maximum of 20% of the Product's assets may be invested in bonds issued by companies that have their registered office in or conduct the majority of their business in emerging countries in any currency. The Product may invest up to 20% of its assets in debt securities traded on the Bond Connect. Environmental, social and governance (ESG) criteria contribute to, but are not a determining factor in, the manager's decision making.
Befektetési cél
This Product is actively managed. The benchmark ICE BofA 1-3 Years US Treasury (RI) is used for performance comparison only. The Product is not benchmark constrained and its performance may deviate significantly from that of the benchmark. The Product seeks to increase the value of its assets over the medium term by investing in government and/or corporate bonds and other debt instruments, structured debt included denominated in USD with an average duration that does not exceed four years.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
ICE BofA 1-3 Year US Treasury Index |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
BNP PARIBAS, Luxembourg Branch |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Luxemburg, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
James MCALEVEY |
Alap forgalma: |
172,31 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
1990. 03. 27. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,20% |
Minimum befektetés: |
3 000 000,00 USD |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
BNP PARIBAS AM (LU) |
Cím: |
10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.bnpparibas-am.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
98,99% |
Készpénz |
|
0,59% |
Egyéb |
|
0,42% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
66,27% |
Németország |
|
5,35% |
Ausztrália |
|
1,76% |
Készpénz |
|
0,59% |
Egyéb |
|
26,03% |
Devizák
US Dollár |
|
92,30% |
Euro |
|
4,91% |
Ausztrál Dollár |
|
1,96% |
Kanadai Dollár |
|
0,13% |
Japán Yen |
|
0,11% |
Egyéb |
|
0,59% |