RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BNP Paribas Funds USD Money Market I Capitalisation/  LU0102011102  /

Fonds
NAV2025. 01. 23. Vált.+0,0145 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
115,7669USD +0,01% Újrabefektetés Pénzpiac Világszerte BNP PARIBAS AM (LU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
1999 - - - - - - - - - - - 0,51 -
2000 0,53 0,45 0,48 0,45 0,54 0,54 0,54 0,56 0,54 0,58 0,51 0,52 +6,42%
2001 0,61 0,41 0,46 0,41 0,39 0,31 0,34 0,28 0,22 0,24 0,16 0,14 +4,04%
2002 0,18 0,13 0,12 0,16 0,15 0,14 0,15 0,13 0,15 0,13 0,11 0,11 +1,68%
2003 0,12 0,12 0,08 0,08 0,07 0,08 0,06 0,05 0,06 0,07 0,07 0,08 +0,94%
2004 0,05 0,05 0,07 0,04 0,04 0,05 0,07 0,10 0,11 0,12 0,14 0,16 +0,99%
2005 0,17 0,17 0,20 0,20 0,24 0,24 0,25 0,29 0,28 0,29 0,31 0,33 +3,01%
2006 0,36 0,33 0,39 0,37 0,47 0,41 0,45 0,44 0,43 0,47 0,44 0,41 +5,09%
2007 0,49 0,41 0,44 0,46 0,45 0,42 0,47 0,44 0,39 0,45 0,40 0,39 +5,34%
2008 0,35 0,28 0,24 0,17 0,23 0,22 0,19 0,22 0,18 0,18 0,21 0,18 +2,68%
2009 0,09 0,05 0,05 0,04 0,03 0,05 0,05 0,04 0,02 0,02 0,02 0,02 +0,48%
2010 0,02 0,02 0,01 0,02 0,02 0,03 0,03 0,04 0,03 0,04 0,03 0,03 +0,32%
2011 0,03 0,03 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 +0,21%
2012 0,03 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 +0,17%
2013 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 +0,11%
2014 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 +0,09%
2015 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 +0,19%
2016 0,04 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,05 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 +0,70%
2017 0,08 0,09 0,15 0,12 0,13 0,11 0,12 0,11 0,10 0,15 0,12 0,12 +1,40%
2018 0,16 0,13 0,13 0,15 0,17 0,18 0,21 0,21 0,18 0,22 0,20 0,21 +2,16%
2019 0,22 0,20 0,22 0,24 0,22 0,20 0,23 0,20 0,19 0,18 0,17 0,16 +2,44%
2020 0,14 0,14 0,16 0,06 0,08 0,04 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 +0,71%
2021 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 +0,07%
2022 0,00 0,00 0,01 0,03 0,07 0,10 0,14 0,23 0,23 0,28 0,33 0,36 +1,79%
2023 0,41 0,39 0,40 0,37 0,46 0,43 0,46 0,48 0,45 0,49 0,47 0,45 +5,38%
2024 0,51 0,44 0,43 0,49 0,46 0,41 0,49 0,45 0,45 0,43 0,38 0,40 -
2025 0,28 - - - - - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,15% 0,19% 0,20% 0,21% 0,21%
Sharpe ráta 12,25 12,79 13,51 7,68 0,11
Legjobb hónap +0,40% +0,49% +0,51% +0,51% +0,51%
Legrosszabb hónap +0,28% +0,28% +0,28% 0,00% 0,00%
Maximális veszteség 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Túlteljesítés +0,31% - +0,69% +2,07% +3,18%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BNP Paribas Funds USD Money Mark... Újrabefektetés 115,7669 +5,36% +13,44%
BNP Paribas Funds USD Money Mark... Újrabefektetés 1 208,3467 +5,32% +13,32%
BNP Paribas Funds USD Money Mark... Osztalékfizetés 110,1361 +5,05% +12,83%
BNP Paribas Funds USD Money Mark... Újrabefektetés 247,1514 +5,05% +12,83%

Teljesítmény

YTD  
+0,28%
6 Hónap  
+2,52%
1 Év  
+5,36%
3 Év  
+13,44%
5 Év  
+14,22%
Kezdettől  
+68,11%
Év
2023  
+5,38%
2022  
+1,79%
2021  
+0,07%
2020  
+0,71%
2019  
+2,44%
2018  
+2,16%
2017  
+1,40%
2016  
+0,70%