BNP Paribas Funds US High Yield Bond Privilege Capitalisation/ LU0111550736 /
| NAV2025. 01. 23. | Vált.-0,0300 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 27,9500USD | -0,11% | Újrabefektetés | Kötvények Kötvények (többféle) | BNP PARIBAS AM (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | - | - | - | - | 0,44 | -1,34 | 0,68 | 2,34 | -2,90 | 2,63 | 1,84 | -1,22 | - |
| 2002 | 0,63 | -1,48 | 0,33 | -0,18 | 0,07 | -5,05 | -4,72 | 5,38 | -0,76 | 0,33 | 7,08 | 0,66 | +1,64% |
| 2003 | 2,15 | -1,28 | 2,09 | 3,37 | 0,01 | 2,18 | -0,59 | 0,30 | 1,95 | 1,92 | 0,84 | 2,07 | +15,97% |
| 2004 | 1,61 | -0,67 | 0,40 | -0,02 | -1,63 | 0,98 | 1,09 | 1,42 | 1,27 | 1,39 | 1,10 | 1,40 | +8,61% |
| 2005 | 0,16 | 1,69 | -3,29 | -1,15 | 1,52 | 1,83 | 1,41 | 0,64 | -0,82 | -0,70 | 0,84 | 1,38 | +3,43% |
| 2006 | 1,14 | 0,51 | 0,11 | 0,27 | 0,25 | -0,55 | 1,05 | 1,21 | 1,15 | 1,44 | 1,15 | 1,15 | +9,22% |
| 2007 | 1,02 | 1,28 | 0,61 | 1,09 | 0,78 | -2,27 | -3,81 | 1,93 | 2,40 | 0,63 | -2,35 | 0,17 | +1,29% |
| 2008 | -1,04 | -0,80 | 0,16 | 3,16 | -0,15 | -1,79 | -0,85 | 0,34 | -5,03 | -15,16 | -5,59 | 4,22 | -21,56% |
| 2009 | 6,93 | -1,75 | 2,69 | 8,84 | 3,34 | 1,62 | 5,05 | 0,92 | 4,78 | 1,69 | 1,21 | 2,46 | +44,46% |
| 2010 | 1,02 | -0,45 | 3,00 | 2,03 | -3,25 | 0,79 | 3,44 | -0,10 | 2,71 | 2,58 | -1,41 | 1,31 | +12,05% |
| 2011 | 1,97 | 0,47 | 0,16 | 1,31 | 0,34 | -1,15 | 1,43 | -3,70 | -1,90 | 4,62 | -1,65 | 2,41 | +4,11% |
| 2012 | 2,07 | 1,68 | -0,54 | 0,99 | -1,38 | 1,77 | 1,93 | 0,86 | 0,82 | 0,73 | 0,82 | 1,23 | +11,49% |
| 2013 | 1,06 | 0,51 | 0,94 | 1,92 | -0,70 | -2,89 | 1,83 | -0,77 | 1,13 | 2,79 | 0,34 | 0,44 | +6,67% |
| 2014 | 0,49 | 1,96 | 0,23 | 0,49 | 0,82 | 0,62 | -1,67 | 1,60 | -2,23 | 1,04 | -1,44 | -1,77 | +0,02% |
| 2015 | 0,58 | 2,26 | -0,62 | 0,78 | 0,26 | -1,74 | -0,31 | -1,73 | -2,77 | 2,74 | -1,81 | -2,23 | -4,66% |
| 2016 | -0,89 | 0,84 | 2,33 | 2,44 | 0,05 | 1,01 | 2,31 | 2,10 | 0,45 | -0,25 | -0,45 | 1,76 | +12,28% |
| 2017 | 0,99 | 1,13 | -0,10 | 1,02 | 0,82 | -0,10 | 1,14 | -0,14 | 0,71 | 0,37 | -0,75 | 0,28 | +5,49% |
| 2018 | 0,38 | -1,22 | -0,66 | 0,76 | -0,19 | 0,19 | 1,32 | 0,65 | 0,28 | -1,76 | -0,33 | -2,17 | -2,77% |
| 2019 | 5,07 | 1,61 | 0,99 | 1,39 | -1,46 | 2,78 | 0,26 | 0,70 | 0,43 | 0,13 | 0,69 | 1,36 | +14,71% |
| 2020 | -0,50 | -1,86 | -10,68 | 4,48 | 5,21 | -0,53 | 4,98 | 0,42 | -1,00 | 0,68 | 3,06 | 1,26 | +4,58% |
| 2021 | -0,04 | -0,12 | 0,24 | 0,88 | 0,00 | 1,04 | 0,32 | 0,47 | 0,00 | -0,63 | -0,98 | 2,38 | +3,58% |
| 2022 | -3,11 | -0,88 | -1,41 | -3,85 | 1,28 | -6,82 | 6,64 | -2,46 | -4,13 | 2,85 | 2,33 | -0,65 | -10,40% |
| 2023 | 3,60 | -1,84 | 2,43 | 0,46 | -1,12 | 1,17 | 1,16 | -0,12 | -1,27 | -0,62 | 4,47 | 3,52 | +12,22% |
| 2024 | 0,23 | 0,15 | 0,77 | -0,46 | 1,04 | 0,65 | 1,47 | 1,60 | 1,24 | -0,69 | 1,16 | -0,58 | - |
| 2025 | 1,09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 3,62% | 2,84% | 2,81% | 5,59% | 7,17% |
| Sharpe ráta | 4,42 | 1,93 | 1,95 | 0,15 | 0,09 |
| Legjobb hónap | +1,09% | +1,60% | +1,60% | +6,64% | +6,64% |
| Legrosszabb hónap | -0,58% | -0,69% | -0,69% | -6,82% | -10,68% |
| Maximális veszteség | -0,79% | -1,40% | -1,40% | -12,80% | -22,51% |
| Túlteljesítés | +1,01% | - | +3,85% | +9,80% | +14,13% |
Minden érték USD-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds US High Yield ... | Osztalékfizetés | 54,2300 | +7,38% | +8,13% | |
| BNPP F.US High Yield Bd.C.USD | Osztalékfizetés | 84,7700 | +7,38% | +8,68% | |
| BNPP F.US High Yield Bd.H C.AUD ... | Osztalékfizetés | 63,3100 | +6,26% | +4,04% | |
| BNPP F.US High Yield Bd.B USD | Osztalékfizetés | 80,8200 | +6,23% | +5,10% | |
| BNPP F.US High Yield Bd.H BH AUD | Osztalékfizetés | 79,0300 | +5,47% | +1,31% | |
| BNPP F.US High Yield Bd.K EUR | Újrabefektetés | 125,1300 | +11,03% | +15,57% | |
| BNP Paribas Funds US High Yield ... | Újrabefektetés | 36,4700 | +8,28% | +11,46% | |
| BNP Paribas Funds US High Yield ... | Újrabefektetés | 267,8900 | +6,84% | +7,06% | |
| BNP Paribas Funds US High Yield ... | Újrabefektetés | 166,0300 | +5,60% | +2,19% | |
| BNP Paribas Funds US High Yield ... | Újrabefektetés | 27,9500 | +8,17% | +10,91% | |
| BNP Paribas Funds US High Yield ... | Újrabefektetés | 301,5200 | +7,38% | +8,68% |
Teljesítmény
| YTD | +1,09% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +4,02% | ||
| 1 Év | +8,17% | ||
| 3 Év | +10,91% | ||
| 5 Év | +17,59% | ||
| Kezdettől | +249,18% | ||
| Év | |||
| 2023 | +12,22% | ||
| 2022 | -10,40% | ||
| 2021 | +3,58% | ||
| 2020 | +4,58% | ||
| 2019 | +14,71% | ||
| 2018 | -2,77% | ||
| 2017 | +5,49% | ||
| 2016 | +12,28% | ||