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BNP Paribas Funds US High Yield Bond Classic MD Distribution/  LU0111549308  /

Fonds
NAV23.01.2025 Diff.-0,0700 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
54,2300USD -0,13% ausschüttend Anleihen Anleihen Gemischt BNP PARIBAS AM (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2001 - - - - 0,41 -1,36 0,65 2,31 -2,92 2,60 1,82 -1,24 -
2002 0,60 -1,52 0,32 -0,22 0,01 -5,09 -4,78 5,31 -0,83 0,26 7,02 0,60 +1,04%
2003 2,09 -1,33 2,03 3,31 -0,04 2,13 -0,63 0,25 1,90 1,87 0,80 1,99 +15,25%
2004 1,55 -0,69 0,36 -0,06 -1,65 0,85 1,06 1,37 1,22 1,36 1,05 1,36 +8,01%
2005 0,12 1,64 -3,32 -1,21 1,46 1,78 1,36 0,59 -0,88 -0,74 0,81 1,36 +2,87%
2006 1,10 0,47 0,08 0,24 0,14 -0,61 0,98 1,15 1,08 1,37 1,09 1,08 +8,44%
2007 0,95 1,23 0,55 1,02 0,72 -2,32 -3,87 1,85 2,33 0,55 -2,45 0,09 +0,46%
2008 -1,14 -0,89 -0,56 2,29 -1,01 -1,84 -1,68 -0,51 -5,86 -16,04 -6,59 3,00 -27,95%
2009 5,80 -2,76 1,56 7,96 2,53 1,58 4,25 0,17 4,03 0,97 0,50 1,76 +31,80%
2010 0,33 -1,14 2,28 1,23 -3,29 0,44 2,60 -0,90 1,89 1,77 -2,18 0,52 +3,43%
2011 1,18 -0,31 -0,53 0,62 -0,35 -1,38 0,73 -4,41 -2,61 3,86 -2,37 1,67 -4,10%
2012 2,02 1,64 -0,57 0,94 -1,41 1,73 1,88 0,82 0,78 0,68 0,77 1,20 +10,93%
2013 1,01 0,47 0,90 1,86 -0,76 -2,92 1,77 -1,32 1,06 2,95 0,29 0,40 +5,73%
2014 0,45 1,91 0,17 0,45 0,75 0,55 -1,69 1,56 -2,29 0,98 -1,46 -1,83 -0,57%
2015 0,55 2,21 -0,69 0,73 0,19 -1,75 -0,39 -1,79 -2,80 2,69 -1,86 -2,28 -5,24%
2016 -0,95 0,80 2,30 2,39 0,02 0,95 2,26 2,05 0,40 -0,31 -0,48 1,71 +11,64%
2017 0,91 1,11 -0,17 0,98 0,74 -0,15 1,09 -0,17 0,66 0,32 -0,78 0,21 +4,82%
2018 0,32 -1,27 -0,71 0,66 -0,24 0,15 1,26 0,61 0,24 -1,83 -0,40 -2,22 -3,44%
2019 4,98 1,57 0,93 1,36 -1,55 2,75 0,20 0,63 0,36 0,09 0,60 1,30 +13,90%
2020 -0,54 -1,93 -10,72 4,43 5,15 -0,59 4,93 0,38 -1,06 0,61 3,04 1,22 +3,95%
2021 -0,12 -0,17 0,20 0,79 -0,03 0,98 0,26 0,38 -0,08 -0,65 -1,05 2,34 +2,85%
2022 -3,19 -0,94 -1,46 -3,89 0,73 -6,91 6,62 -2,52 -4,16 2,80 2,26 -0,68 -11,42%
2023 3,56 -1,93 2,39 0,42 -1,15 1,10 1,08 -0,15 -1,31 -0,72 4,44 3,43 +11,48%
2024 0,19 0,09 0,73 -0,53 0,98 0,57 1,41 1,53 1,17 -0,73 1,11 -0,66 -
2025 1,02 - - - - - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 3,61% 2,83% 2,83% 5,63% 7,19%
Sharpe Ratio 4,12 1,62 1,66 -0,01 -0,02
Bester Monat +1,02% +1,53% +1,53% +6,62% +6,62%
Schlechtester Monat -0,66% -0,73% -0,73% -6,91% -10,72%
Maximaler Verlust -0,82% -1,41% -1,41% -13,60% -22,58%
Outperformance -4,91% - -5,73% +6,44% +7,98%
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
BNP Paribas Funds US High Yield ... ausschüttend 54,2300 +7,38% +8,13%
BNPP F.US High Yield Bd.C.USD ausschüttend 84,7700 +7,38% +8,68%
BNPP F.US High Yield Bd.H C.AUD ... ausschüttend 63,3100 +6,26% +4,04%
BNPP F.US High Yield Bd.B USD ausschüttend 80,8200 +6,23% +5,10%
BNPP F.US High Yield Bd.H BH AUD ausschüttend 79,0300 +5,47% +1,31%
BNPP F.US High Yield Bd.K EUR thesaurierend 125,1300 +11,03% +15,57%
BNP Paribas Funds US High Yield ... thesaurierend 36,4700 +8,28% +11,46%
BNP Paribas Funds US High Yield ... thesaurierend 267,8900 +6,84% +7,06%
BNP Paribas Funds US High Yield ... thesaurierend 166,0300 +5,60% +2,19%
BNP Paribas Funds US High Yield ... thesaurierend 27,9500 +8,17% +10,91%
BNP Paribas Funds US High Yield ... thesaurierend 301,5200 +7,38% +8,68%

Performance

lfd. Jahr  
+1,02%
6 Monate  
+3,60%
1 Jahr  
+7,38%
3 Jahre  
+8,13%
5 Jahre  
+13,10%
seit Beginn  
+118,42%
Jahr
2023  
+11,48%
2022
  -11,42%
2021  
+2,85%
2020  
+3,95%
2019  
+13,90%
2018
  -3,44%
2017  
+4,82%
2016  
+11,64%
 

Ausschüttungen

20.08.2014 0,55 USD
18.09.2014 0,55 USD
21.10.2014 0,55 USD
19.11.2014 0,55 USD
17.12.2014 0,55 USD
21.01.2015 0,46 USD
18.02.2015 0,46 USD
19.03.2015 0,46 USD
20.04.2015 0,46 USD
19.05.2015 0,46 USD
17.06.2015 0,46 USD
21.07.2015 0,46 USD
19.08.2015 0,46 USD
18.09.2015 0,46 USD
21.10.2015 0,46 USD
18.11.2015 0,46 USD
18.12.2015 0,46 USD
20.01.2016 0,41 USD
17.02.2016 0,41 USD
17.03.2016 0,41 USD
20.04.2016 0,41 USD
19.05.2016 0,41 USD
17.06.2016 0,41 USD
20.07.2016 0,41 USD
19.08.2016 0,41 USD
20.09.2016 0,41 USD
19.10.2016 0,41 USD
18.11.2016 0,41 USD
20.12.2016 0,41 USD
19.01.2017 0,34 USD
16.02.2017 0,34 USD
21.03.2017 0,34 USD
19.04.2017 0,34 USD
18.05.2017 0,34 USD
19.06.2017 0,34 USD
19.07.2017 0,34 USD
21.08.2017 0,34 USD
20.09.2017 0,34 USD
19.10.2017 0,34 USD
20.11.2017 0,34 USD
18.12.2017 0,34 USD
19.01.2018 0,25 USD
20.06.2003 11,80 USD
21.06.2004 8,35 USD
20.06.2005 8,80 USD
19.06.2006 6,20 USD
25.06.2007 6,40 USD
22.02.2008 6,00 USD
24.06.2008 0,68 USD
22.06.2009 0,54 USD
21.05.2010 0,64 USD
18.06.2010 0,38 USD
17.06.2011 0,40 USD
20.01.2012 1,14 USD
17.02.2012 1,14 USD
21.03.2012 0,58 USD
18.04.2012 0,58 USD
18.05.2012 0,58 USD
20.06.2012 0,58 USD
19.07.2012 0,58 USD
21.08.2012 0,58 USD
19.09.2012 0,58 USD
19.10.2012 0,58 USD
20.11.2012 0,58 USD
17.12.2012 0,58 USD
18.01.2013 0,41 USD
19.02.2013 0,41 USD
19.03.2013 0,41 USD
18.04.2013 0,41 USD
14.05.2013 0,41 USD
19.06.2013 0,41 USD
19.07.2013 0,41 USD
03.09.2013 0,41 USD
21.10.2013 0,58 USD
20.11.2013 0,41 USD
17.12.2013 0,41 USD
20.01.2014 0,55 USD
17.02.2014 0,55 USD
19.03.2014 0,55 USD
16.04.2014 0,55 USD
20.05.2014 0,55 USD
17.06.2014 0,55 USD
21.07.2014 0,55 USD
02.08.2021 0,25 USD
01.09.2021 0,25 USD
01.10.2021 0,25 USD
02.11.2021 0,25 USD
01.12.2021 0,25 USD
03.01.2022 0,25 USD
01.02.2022 0,29 USD
01.03.2022 0,29 USD
01.04.2022 0,29 USD
01.06.2022 0,29 USD
01.07.2022 0,29 USD
01.08.2022 0,29 USD
01.09.2022 0,29 USD
03.10.2022 0,29 USD
02.11.2022 0,29 USD
01.12.2022 0,29 USD
03.01.2023 0,29 USD
01.02.2023 0,39 USD
01.03.2023 0,39 USD
03.04.2023 0,39 USD
02.05.2023 0,39 USD
01.06.2023 0,39 USD
03.07.2023 0,39 USD
01.08.2023 0,39 USD
01.09.2023 0,39 USD
02.10.2023 0,39 USD
02.11.2023 0,39 USD
01.12.2023 0,39 USD
02.01.2024 0,39 USD
01.02.2024 0,38 USD
01.03.2024 0,38 USD
02.04.2024 0,38 USD
02.05.2024 0,38 USD
03.06.2024 0,38 USD
01.07.2024 0,38 USD
01.08.2024 0,38 USD
03.09.2024 0,38 USD
01.10.2024 0,38 USD
04.11.2024 0,38 USD
02.12.2024 0,38 USD
02.01.2025 0,38 USD
16.02.2018 0,25 USD
20.03.2018 0,25 USD
18.04.2018 0,25 USD
18.05.2018 0,25 USD
20.06.2018 0,25 USD
19.07.2018 0,25 USD
21.08.2018 0,25 USD
19.09.2018 0,25 USD
19.10.2018 0,25 USD
20.11.2018 0,25 USD
14.12.2018 0,25 USD
21.01.2019 0,33 USD
18.02.2019 0,33 USD
20.03.2019 0,33 USD
16.04.2019 0,33 USD
20.05.2019 0,33 USD
20.06.2019 0,33 USD
19.07.2019 0,33 USD
21.08.2019 0,33 USD
18.09.2019 0,33 USD
21.10.2019 0,33 USD
20.11.2019 0,33 USD
16.12.2019 0,33 USD
21.01.2020 0,32 USD
19.02.2020 0,32 USD
19.03.2020 0,32 USD
20.04.2020 0,32 USD
19.05.2020 0,32 USD
17.06.2020 0,32 USD
21.07.2020 0,32 USD
19.08.2020 0,32 USD
18.09.2020 0,32 USD
21.10.2020 0,32 USD
18.11.2020 0,32 USD
18.12.2020 0,32 USD
01.02.2021 0,25 USD
01.03.2021 0,25 USD
01.04.2021 0,25 USD
03.05.2021 0,25 USD
01.06.2021 0,25 USD
01.07.2021 0,25 USD