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BNP Paribas Funds Sustainable Enhanced Bond 12M X Distribution/  LU1882657403  /

Fonds
NAV23.01.2025 Diff.-0,0699 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
1.010,7800EUR -0,01% ausschüttend Geldmarkt weltweit BNP PARIBAS AM (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2022 - - - - - - - - - - - -0,05 -
2023 0,54 -0,09 0,39 0,32 0,25 0,12 0,60 0,30 0,20 0,45 0,76 0,73 +4,65%
2024 0,39 0,12 0,52 0,10 0,33 0,41 0,67 0,33 0,53 0,22 0,52 0,17 -
2025 0,12 - - - - - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,51% 0,50% 0,57% -% -%
Sharpe Ratio -1,59 3,32 3,04 - -
Bester Monat +0,17% +0,67% +0,67% +0,76% -
Schlechtester Monat +0,12% +0,12% +0,10% -0,09% -
Maximaler Verlust -0,14% -0,16% -0,16% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
BNPP F.Su.Enhanced Bd.12M Pr.EUR thesaurierend 107,4500 +4,23% +5,86%
BNPP F.Su.Enhanced Bd.12M Pr.EUR ausschüttend 89,6100 +4,23% +5,76%
BNPP F.Su.Enhanced Bd.12M C.EUR ausschüttend 88,2000 +3,99% +5,15%
BNPP F.Su.Enhanced Bd.12M I EUR thesaurierend 109.646,3438 +4,29% +6,20%
BNPP F.Su.Enhanced Bd.12M I EUR ausschüttend 101,1500 +4,28% -
BNPP F.Su.Enhanced Bd.12M U3 EUR thesaurierend 106,0700 +4,23% +6,01%
BNPP F.Su.Enhanced Bd.12M IH CHF thesaurierend 100,7200 +1,60% +0,80%
BNPP F.Su.Enhanced Bd.12M I Plus... thesaurierend 112,5300 +5,96% +12,53%
BNP Paribas Funds Sustainable En... thesaurierend 111,7500 +4,41% -
BNP Paribas Funds Sustainable En... ausschüttend 1.010,7800 +4,41% -
BNPP F.Su.Enhanced Bd.12M C.EUR thesaurierend 106,1400 +3,99% +5,26%

Performance

lfd. Jahr  
+0,12%
6 Monate  
+2,16%
1 Jahr  
+4,41%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
seit Beginn  
+9,33%
Jahr
2023  
+4,65%
 

Ausschüttungen

19.04.2024 36,87 EUR
19.04.2023 21,29 EUR