BNP Paribas Funds Local Emerging Bond Classic EUR Distribution
LU0823385355
BNP Paribas Funds Local Emerging Bond Classic EUR Distribution/ LU0823385355 /
| NAV23.01.2025 |
Zm.+0,1200 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 43,2200EUR |
+0,28% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
BNP PARIBAS AM (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Rynki wschodzące |
| Branża: |
Obligacje skarbowe |
| Benchmark: |
JPM GBI-EM Global Diversified (RI) |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
19.04.2024 |
| Bank depozytariusz: |
BNP PARIBAS, Luxembourg Branch |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania, Luxemburg, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
Alaa Bushehri |
| Aktywa: |
177,75 mln
USD
|
| Data startu: |
28.09.2010 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,40% |
| Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
BNP PARIBAS AM (LU) |
| Adres: |
10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.bnpparibas-am.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
88,39% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
9,98% |
| Gotówka |
|
1,63% |
Kraje
| Ponadnarodowa |
|
17,01% |
| Malezja |
|
9,99% |
| Indonezja |
|
8,74% |
| Afryka Południowa |
|
7,50% |
| Tajlandia |
|
6,15% |
| Brazylia |
|
5,59% |
| Meksyk |
|
5,09% |
| Peru |
|
4,59% |
| Czechy |
|
3,88% |
| Rumunia |
|
2,83% |
| Polska |
|
2,50% |
| Kolumbia |
|
2,48% |
| Egipt |
|
2,27% |
| Węgry |
|
1,87% |
| Indie |
|
1,63% |
| Inne |
|
17,88% |
Waluty
| Rupia indonezyjska |
|
12,42% |
| Ringgit malezyjski |
|
9,99% |
| Peso meksykańskie |
|
8,49% |
| Rand południowoafrykański |
|
7,51% |
| Rupia indyjska |
|
6,53% |
| Real brazylijski |
|
6,30% |
| Baht tajski |
|
6,10% |
| Złoty polski |
|
5,44% |
| Nuevo Sol peruwiański |
|
4,59% |
| Korona czeska |
|
3,78% |
| Peso kolumbijski |
|
3,28% |
| Leu rumuński |
|
2,79% |
| Funt egipski |
|
2,27% |
| Forint węgierski |
|
1,75% |
| Dolar amerykański |
|
1,66% |
| Inne |
|
17,10% |