BNP Paribas Funds Local Emerging Bond Classic EUR Distribution
LU0823385355
BNP Paribas Funds Local Emerging Bond Classic EUR Distribution/ LU0823385355 /
| NAV2025. 01. 23. |
Vált.+0,1200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 43,2200EUR |
+0,28% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
BNP PARIBAS AM (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Feltörekvő piacok |
| Ágazat: |
Államkötvények |
| Benchmark: |
JPM GBI-EM Global Diversified (RI) |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 04. 19. |
| Letétkezelő bank: |
BNP PARIBAS, Luxembourg Branch |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Luxemburg, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
Alaa Bushehri |
| Alap forgalma: |
177,75 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2010. 09. 28. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,40% |
| Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
BNP PARIBAS AM (LU) |
| Cím: |
10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.bnpparibas-am.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
88,39% |
| Alapok |
|
9,98% |
| Készpénz |
|
1,63% |
Országok
| Supernational |
|
17,01% |
| Malajzia |
|
9,99% |
| Indonézia |
|
8,74% |
| Dél-Afrika |
|
7,50% |
| Thaiföld |
|
6,15% |
| Brazília |
|
5,59% |
| Mexikó |
|
5,09% |
| Peru |
|
4,59% |
| Csehország |
|
3,88% |
| Románia |
|
2,83% |
| Lengyelország |
|
2,50% |
| Kolumbia |
|
2,48% |
| Egyiptom |
|
2,27% |
| Magyarország |
|
1,87% |
| India |
|
1,63% |
| Egyéb |
|
17,88% |
Devizák
| Indonéz Rúpia |
|
12,42% |
| Maláj Ringgit |
|
9,99% |
| Mexikói Peso |
|
8,49% |
| Dél-Afrikai Rand |
|
7,51% |
| Indiai Rúpia |
|
6,53% |
| Brazil Reál |
|
6,30% |
| Thai Baht |
|
6,10% |
| Lengyel Zloty |
|
5,44% |
| Perui Nuevo Sol |
|
4,59% |
| Cseh Korona |
|
3,78% |
| Kolumbiai Peso |
|
3,28% |
| Román Lej |
|
2,79% |
| Egyiptomi Font |
|
2,27% |
| Magyar Forint |
|
1,75% |
| US Dollár |
|
1,66% |
| Egyéb |
|
17,10% |