BNP Paribas Funds Local Emerging Bond Classic EUR Distribution
LU0823385355
BNP Paribas Funds Local Emerging Bond Classic EUR Distribution/ LU0823385355 /
| NAV23/01/2025 |
Chg.+0.1200 |
Type de rendement |
Focus sur l'investissement |
Société de fonds |
| 43.2200EUR |
+0.28% |
paying dividend |
Bonds
Emerging Markets
|
BNP PARIBAS AM (LU) ▶ |
Stratégie d'investissement
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seines Vermögens durch Anlagen in Anleihen und anderen Schuldinstrumenten, die von Unternehmen aus Schwellenländern bzw. Unternehmen, die in diesen Ländern tätig sind, ausgegeben werden. Der Schwerpunkt des Anlageverwaltungsverfahrens liegt auf Schwankungen lokaler Währungen. Das Länderengagement wird nach einem vom Anlageverwaltungsteam eingesetzten Diversifizierungsverfahren gewichtet.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index JPM EMBI Global Diversified (RI) enthalten sind. Der Referenzindex wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.
Objectif d'investissement
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seines Vermögens durch Anlagen in Anleihen und anderen Schuldinstrumenten, die von Unternehmen aus Schwellenländern bzw. Unternehmen, die in diesen Ländern tätig sind, ausgegeben werden. Der Schwerpunkt des Anlageverwaltungsverfahrens liegt auf Schwankungen lokaler Währungen. Das Länderengagement wird nach einem vom Anlageverwaltungsteam eingesetzten Diversifizierungsverfahren gewichtet.
Opérations
| Type de rendement: |
paying dividend |
| Fonds Catégorie: |
Bonds |
| Région de placement: |
Emerging Markets |
| Branche: |
Government Bonds |
| Benchmark: |
JPM GBI-EM Global Diversified (RI) |
| Début de l'exercice: |
01/01 |
| Dernière distribution: |
19/04/2024 |
| Banque dépositaire: |
BNP PARIBAS, Luxembourg Branch |
| Domicile: |
Luxembourg |
| Permission de distribution: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom, Luxembourg, Czech Republic |
| Gestionnaire du fonds: |
Alaa Bushehri |
| Actif net: |
177.75 Mio.
USD
|
| Date de lancement: |
28/09/2010 |
| Focus de l'investissement: |
- |
Conditions
| Surtaxe d'émission: |
3.00% |
| Frais d'administration max.: |
1.40% |
| Investissement minimum: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Frais de rachat: |
0.00% |
| Prospectus simplifié: |
Télécharger (Version imprimée) |
Société de fonds
| Société de fonds: |
BNP PARIBAS AM (LU) |
| Adresse: |
10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg |
| Pays: |
Luxembourg |
| Internet: |
www.bnpparibas-am.com
|
Actifs
| Bonds |
|
88.39% |
| Mutual Funds |
|
9.98% |
| Cash |
|
1.63% |
Pays
| Supranational |
|
17.01% |
| Malaysia |
|
9.99% |
| Indonesia |
|
8.74% |
| South Africa |
|
7.50% |
| Thailand |
|
6.15% |
| Brazil |
|
5.59% |
| Mexico |
|
5.09% |
| Peru |
|
4.59% |
| Czech Republic |
|
3.88% |
| Romania |
|
2.83% |
| Poland |
|
2.50% |
| Colombia |
|
2.48% |
| Egypt |
|
2.27% |
| Hungary |
|
1.87% |
| India |
|
1.63% |
| Autres |
|
17.88% |
Monnaies
| Indonesian Rupiah |
|
12.42% |
| Malaysian Ringgit |
|
9.99% |
| Mexican Peso |
|
8.49% |
| South African Rand |
|
7.51% |
| Indian Rupee |
|
6.53% |
| Brazilian Real |
|
6.30% |
| Thai Baht |
|
6.10% |
| Polish Zloty |
|
5.44% |
| Peruvian Nuevo Sol |
|
4.59% |
| Czech Koruna |
|
3.78% |
| Colombian Peso |
|
3.28% |
| Romanian Leu |
|
2.79% |
| Egyptian Pound |
|
2.27% |
| Hungarian Forint |
|
1.75% |
| US Dollar |
|
1.66% |
| Autres |
|
17.10% |