BNP Paribas Funds Local Emerging Bond Classic EUR Distribution
LU0823385355
BNP Paribas Funds Local Emerging Bond Classic EUR Distribution/ LU0823385355 /
| NAV23/01/2025 |
Diferencia+0.1200 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
| 43.2200EUR |
+0.28% |
paying dividend |
Bonds
Emerging Markets
|
BNP PARIBAS AM (LU) ▶ |
Estrategia de inversión
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seines Vermögens durch Anlagen in Anleihen und anderen Schuldinstrumenten, die von Unternehmen aus Schwellenländern bzw. Unternehmen, die in diesen Ländern tätig sind, ausgegeben werden. Der Schwerpunkt des Anlageverwaltungsverfahrens liegt auf Schwankungen lokaler Währungen. Das Länderengagement wird nach einem vom Anlageverwaltungsteam eingesetzten Diversifizierungsverfahren gewichtet.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index JPM EMBI Global Diversified (RI) enthalten sind. Der Referenzindex wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.
Objetivo de inversión
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seines Vermögens durch Anlagen in Anleihen und anderen Schuldinstrumenten, die von Unternehmen aus Schwellenländern bzw. Unternehmen, die in diesen Ländern tätig sind, ausgegeben werden. Der Schwerpunkt des Anlageverwaltungsverfahrens liegt auf Schwankungen lokaler Währungen. Das Länderengagement wird nach einem vom Anlageverwaltungsteam eingesetzten Diversifizierungsverfahren gewichtet.
Datos maestros
| Tipo de beneficio: |
paying dividend |
| Categoría de fondos: |
Bonds |
| Región: |
Emerging Markets |
| Sucursal: |
Government Bonds |
| Punto de referencia: |
JPM GBI-EM Global Diversified (RI) |
| Inicio del año fiscal: |
01/01 |
| Última distribución: |
19/04/2024 |
| Banco depositario: |
BNP PARIBAS, Luxembourg Branch |
| País de origen: |
Luxembourg |
| Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom, Luxembourg, Czech Republic |
| Gestor de fondo: |
Alaa Bushehri |
| Volumen de fondo: |
177.75 millones
USD
|
| Fecha de fundación: |
28/09/2010 |
| Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
| Recargo de emisión: |
3.00% |
| Max. Comisión de administración: |
1.40% |
| Inversión mínima: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Cargo por amortización: |
0.00% |
| Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
| Fondos de empresa: |
BNP PARIBAS AM (LU) |
| Dirección: |
10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg |
| País: |
Luxembourg |
| Internet: |
www.bnpparibas-am.com
|
Activos
| Bonds |
|
88.39% |
| Mutual Funds |
|
9.98% |
| Cash |
|
1.63% |
Países
| Supranational |
|
17.01% |
| Malaysia |
|
9.99% |
| Indonesia |
|
8.74% |
| South Africa |
|
7.50% |
| Thailand |
|
6.15% |
| Brazil |
|
5.59% |
| Mexico |
|
5.09% |
| Peru |
|
4.59% |
| Czech Republic |
|
3.88% |
| Romania |
|
2.83% |
| Poland |
|
2.50% |
| Colombia |
|
2.48% |
| Egypt |
|
2.27% |
| Hungary |
|
1.87% |
| India |
|
1.63% |
| Otros |
|
17.88% |
Divisas
| Indonesian Rupiah |
|
12.42% |
| Malaysian Ringgit |
|
9.99% |
| Mexican Peso |
|
8.49% |
| South African Rand |
|
7.51% |
| Indian Rupee |
|
6.53% |
| Brazilian Real |
|
6.30% |
| Thai Baht |
|
6.10% |
| Polish Zloty |
|
5.44% |
| Peruvian Nuevo Sol |
|
4.59% |
| Czech Koruna |
|
3.78% |
| Colombian Peso |
|
3.28% |
| Romanian Leu |
|
2.79% |
| Egyptian Pound |
|
2.27% |
| Hungarian Forint |
|
1.75% |
| US Dollar |
|
1.66% |
| Otros |
|
17.10% |