BNP Paribas Funds Local Emerging Bond Classic EUR Distribution/  LU0823385355  /

Fonds
NAV23.01.2025 Diff.+0,1200 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
43,2200EUR +0,28% ausschüttend Anleihen Emerging Markets BNP PARIBAS AM (LU) 

Investmentstrategie

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seines Vermögens durch Anlagen in Anleihen und anderen Schuldinstrumenten, die von Unternehmen aus Schwellenländern bzw. Unternehmen, die in diesen Ländern tätig sind, ausgegeben werden. Der Schwerpunkt des Anlageverwaltungsverfahrens liegt auf Schwankungen lokaler Währungen. Das Länderengagement wird nach einem vom Anlageverwaltungsteam eingesetzten Diversifizierungsverfahren gewichtet. Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index JPM EMBI Global Diversified (RI) enthalten sind. Der Referenzindex wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.
 

Investmentziel

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seines Vermögens durch Anlagen in Anleihen und anderen Schuldinstrumenten, die von Unternehmen aus Schwellenländern bzw. Unternehmen, die in diesen Ländern tätig sind, ausgegeben werden. Der Schwerpunkt des Anlageverwaltungsverfahrens liegt auf Schwankungen lokaler Währungen. Das Länderengagement wird nach einem vom Anlageverwaltungsteam eingesetzten Diversifizierungsverfahren gewichtet.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: Emerging Markets
Branche: Anleihen Staaten
Benchmark: JPM GBI-EM Global Diversified (RI)
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: 19.04.2024
Depotbank: BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien
Fondsmanager: Alaa Bushehri
Fondsvolumen: 177,75 Mio.  USD
KESt-Meldefonds: Nein
Auflagedatum: 28.09.2010
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 1,40%
Mindestveranlagung: 0,00 EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
Adresse: 10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg
Land: Luxemburg
Internet: www.bnpparibas-am.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
88,39%
Fonds
 
9,98%
Barmittel
 
1,63%

Länder

Supranational
 
17,01%
Malaysien
 
9,99%
Indonesien
 
8,74%
Südafrika
 
7,50%
Thailand
 
6,15%
Brasilien
 
5,59%
Mexiko
 
5,09%
Peru
 
4,59%
Tschechien
 
3,88%
Rumänien
 
2,83%
Polen
 
2,50%
Kolumbien
 
2,48%
Ägypten
 
2,27%
Ungarn
 
1,87%
Indien
 
1,63%
Sonstige
 
17,88%

Währungen

Indonesische Rupiah
 
12,42%
Malaysia Ringgit
 
9,99%
Mexikanischer Peso
 
8,49%
Südafr. Rand
 
7,51%
Indische Rupie
 
6,53%
Brasilianischer Real
 
6,30%
Thailand Baht
 
6,10%
Polnischer Zloty
 
5,44%
Peruanischer Nuevo Sol
 
4,59%
Tschechische Krone
 
3,78%
Kolumbianischer Peso
 
3,28%
Rumänischer Leu
 
2,79%
Ägyptisches Pfund
 
2,27%
Ungarische Forint
 
1,75%
US-Dollar
 
1,66%
Sonstige
 
17,10%