BNP Paribas Funds Local Emerging Bond Classic EUR Distribution
LU0823385355
BNP Paribas Funds Local Emerging Bond Classic EUR Distribution/ LU0823385355 /
NAV23.01.2025 |
Diff.+0,1200 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
43,2200EUR |
+0,28% |
ausschüttend |
Anleihen
Emerging Markets
|
BNP PARIBAS AM (LU) ▶ |
Investmentstrategie
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seines Vermögens durch Anlagen in Anleihen und anderen Schuldinstrumenten, die von Unternehmen aus Schwellenländern bzw. Unternehmen, die in diesen Ländern tätig sind, ausgegeben werden. Der Schwerpunkt des Anlageverwaltungsverfahrens liegt auf Schwankungen lokaler Währungen. Das Länderengagement wird nach einem vom Anlageverwaltungsteam eingesetzten Diversifizierungsverfahren gewichtet.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index JPM EMBI Global Diversified (RI) enthalten sind. Der Referenzindex wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.
Investmentziel
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seines Vermögens durch Anlagen in Anleihen und anderen Schuldinstrumenten, die von Unternehmen aus Schwellenländern bzw. Unternehmen, die in diesen Ländern tätig sind, ausgegeben werden. Der Schwerpunkt des Anlageverwaltungsverfahrens liegt auf Schwankungen lokaler Währungen. Das Länderengagement wird nach einem vom Anlageverwaltungsteam eingesetzten Diversifizierungsverfahren gewichtet.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
Emerging Markets |
Branche: |
Anleihen Staaten |
Benchmark: |
JPM GBI-EM Global Diversified (RI) |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
19.04.2024 |
Depotbank: |
BNP PARIBAS, Luxembourg Branch |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien |
Fondsmanager: |
Alaa Bushehri |
Fondsvolumen: |
177,75 Mio.
USD
|
KESt-Meldefonds: |
Nein |
Auflagedatum: |
28.09.2010 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
3,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
1,40% |
Mindestveranlagung: |
0,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
BNP PARIBAS AM (LU) |
Adresse: |
10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
www.bnpparibas-am.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
88,39% |
Fonds |
|
9,98% |
Barmittel |
|
1,63% |
Länder
Supranational |
|
17,01% |
Malaysien |
|
9,99% |
Indonesien |
|
8,74% |
Südafrika |
|
7,50% |
Thailand |
|
6,15% |
Brasilien |
|
5,59% |
Mexiko |
|
5,09% |
Peru |
|
4,59% |
Tschechien |
|
3,88% |
Rumänien |
|
2,83% |
Polen |
|
2,50% |
Kolumbien |
|
2,48% |
Ägypten |
|
2,27% |
Ungarn |
|
1,87% |
Indien |
|
1,63% |
Sonstige |
|
17,88% |
Währungen
Indonesische Rupiah |
|
12,42% |
Malaysia Ringgit |
|
9,99% |
Mexikanischer Peso |
|
8,49% |
Südafr. Rand |
|
7,51% |
Indische Rupie |
|
6,53% |
Brasilianischer Real |
|
6,30% |
Thailand Baht |
|
6,10% |
Polnischer Zloty |
|
5,44% |
Peruanischer Nuevo Sol |
|
4,59% |
Tschechische Krone |
|
3,78% |
Kolumbianischer Peso |
|
3,28% |
Rumänischer Leu |
|
2,79% |
Ägyptisches Pfund |
|
2,27% |
Ungarische Forint |
|
1,75% |
US-Dollar |
|
1,66% |
Sonstige |
|
17,10% |