RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BNP Paribas Funds Local Emerging Bond Classic EUR Capitalisation/  LU0823385272  /

Fonds
NAV2025. 01. 23. Vált.+0,2900 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
101,8300EUR +0,29% Újrabefektetés Kötvények Feltörekvő piacok BNP PARIBAS AM (LU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2013 - - - - - -5,16 -2,83 -4,29 1,63 2,25 -3,51 -1,89 -
2014 -2,44 1,06 2,43 -0,16 4,01 0,57 1,34 1,89 -1,32 1,39 -1,86 -3,08 +3,63%
2015 6,80 -0,15 1,35 -1,37 -0,64 -2,98 -2,27 -6,70 -3,44 5,22 3,06 -5,61 -7,38%
2016 0,51 0,72 1,41 2,16 -1,89 5,42 -0,39 0,20 1,08 1,36 -5,01 2,06 +7,55%
2017 0,63 3,35 2,14 -0,65 -1,02 -1,21 -1,30 0,85 0,00 -1,67 -0,89 1,28 +1,39%
2018 0,53 0,87 0,11 -1,48 -2,40 -3,34 1,93 -6,25 1,97 -0,33 2,22 0,37 -5,99%
2019 4,96 -0,13 -0,59 0,51 0,34 3,17 3,14 -2,20 1,26 0,21 -1,15 2,04 +11,95%
2020 0,00 -2,91 -12,07 3,75 4,02 -0,77 -2,30 -1,74 -0,32 1,10 3,26 1,52 -7,28%
2021 -0,74 -2,64 -0,44 -0,02 0,88 1,79 -0,58 1,09 -1,90 -1,27 -0,42 0,45 -3,81%
2022 1,25 -9,04 0,86 -0,79 0,22 -1,25 3,53 2,03 -2,29 -1,16 2,45 -1,49 -6,10%
2023 2,23 -0,95 1,87 -0,82 1,56 1,39 1,72 -1,16 -1,39 -0,06 2,30 2,22 +9,15%
2024 0,13 -0,11 -0,82 -1,58 0,66 -0,17 1,25 0,86 2,92 -2,26 2,41 -0,52 -
2025 1,23 - - - - - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,52% 5,21% 5,39% 7,73% 8,25%
Sharpe ráta 3,41 1,49 0,36 -0,08 -0,48
Legjobb hónap +1,23% +2,92% +2,92% +3,53% +4,02%
Legrosszabb hónap -0,52% -2,26% -2,26% -9,04% -12,07%
Maximális veszteség -0,80% -2,58% -4,26% -12,50% -22,47%
Túlteljesítés -9,86% - -9,98% -7,86% -7,66%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BNP Paribas Funds Local Emerging... Osztalékfizetés 43,2200 +4,57% +6,38%
BNP Paribas Funds Local Emerging... Osztalékfizetés 23,7300 +0,41% -3,29%
BNP Paribas Funds Local Emerging... Osztalékfizetés 26,8600 -1,50% -9,22%
BNP Paribas Funds Local Emerging... Újrabefektetés 74,7200 -0,11% -3,64%
BNP Paribas Funds Local Emerging... Osztalékfizetés 37,4600 +1,19% +0,20%
BNP Paribas Funds Local Emerging... Újrabefektetés 105,2900 +5,43% +8,95%
BNPP F.Local Emerging Bd.Pr.RH E... Újrabefektetés 70,2000 -0,78% -7,12%
BNPP F.Local Emerging Bd.B USD Osztalékfizetés 57,8700 -0,60% -
BNP Paribas Funds Local Emerging... Újrabefektetés 147,4100 +1,38% +0,74%
BNP Paribas Funds Local Emerging... Újrabefektetés 87,8300 -0,50% -6,13%
BNP Paribas Funds Local Emerging... Újrabefektetés 66,9300 -1,43% -9,01%
BNP Paribas Funds Local Emerging... Újrabefektetés 75,9300 +1,19% +0,20%
BNPP F.Local Emerging Bd.C.USD Osztalékfizetés 38,2700 +0,39% -2,18%
BNP Paribas Funds Local Emerging... Újrabefektetés 121,1700 +0,39% -2,19%
BNP Paribas Funds Local Emerging... Újrabefektetés 101,8300 +4,59% +6,38%

Teljesítmény

YTD  
+1,23%
6 Hónap  
+5,12%
1 Év  
+4,59%
3 Év  
+6,38%
5 Év
  -6,36%
Kezdettől
  -15,31%
Év
2023  
+9,15%
2022
  -6,10%
2021
  -3,81%
2020
  -7,28%
2019  
+11,95%
2018
  -5,99%
2017  
+1,39%
2016  
+7,55%