BNP Paribas Funds Europe Convertible Privilege Capitalisation
LU0111466198
BNP Paribas Funds Europe Convertible Privilege Capitalisation/ LU0111466198 /
| Стоимость чистых активов23.01.2025 |
Изменение+0.2300 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 124.0500EUR |
+0.19% |
reinvestment |
Bonds
Europe
|
BNP PARIBAS AM (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Europe |
| Branch: |
Convertible Bonds |
| Бенчмарк: |
Refinitiv Convertible Europe (Hedged in EUR) RI |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
BNP Paribas Securities Services Lux. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom, Luxembourg, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
BOUTHILLIER Eric |
| Объем фонда: |
81.13 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
06.05.1998 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.65% |
| Минимальное вложение: |
3,000,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
BNP PARIBAS AM (LU) |
| Адрес: |
10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.bnpparibas-am.com
|
Активы
| Bonds |
|
91.44% |
| Mutual Funds |
|
4.89% |
| Cash |
|
3.13% |
| Stocks |
|
0.54% |
Страны
| Germany |
|
24.08% |
| France |
|
17.92% |
| Netherlands |
|
16.53% |
| Spain |
|
11.79% |
| Italy |
|
11.23% |
| United Kingdom |
|
4.10% |
| Cash |
|
3.13% |
| United States of America |
|
2.27% |
| Luxembourg |
|
2.07% |
| Austria |
|
1.00% |
| Belgium |
|
0.75% |
| Ireland |
|
0.26% |
| Другие |
|
4.87% |
Валюта
| Euro |
|
79.13% |
| US Dollar |
|
6.03% |
| British Pound |
|
5.01% |
| Swiss Franc |
|
1.61% |
| Другие |
|
8.22% |