BNP Paribas Funds Europe Convertible Privilege Capitalisation
LU0111466198
BNP Paribas Funds Europe Convertible Privilege Capitalisation/ LU0111466198 /
| NAV2025. 01. 23. |
Vált.+0,2300 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 124,0500EUR |
+0,19% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Európa
|
BNP PARIBAS AM (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Európa |
| Ágazat: |
Átváltható kötvények |
| Benchmark: |
Refinitiv Convertible Europe (Hedged in EUR) RI |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
BNP Paribas Securities Services Lux. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Luxemburg, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
BOUTHILLIER Eric |
| Alap forgalma: |
81,13 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
1998. 05. 06. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,65% |
| Minimum befektetés: |
3 000 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
BNP PARIBAS AM (LU) |
| Cím: |
10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.bnpparibas-am.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
91,44% |
| Alapok |
|
4,89% |
| Készpénz |
|
3,13% |
| Részvények |
|
0,54% |
Országok
| Németország |
|
24,08% |
| Franciaország |
|
17,92% |
| Hollandia |
|
16,53% |
| Spanyolország |
|
11,79% |
| Olaszország |
|
11,23% |
| Egyesült Királyság |
|
4,10% |
| Készpénz |
|
3,13% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
2,27% |
| Luxemburg |
|
2,07% |
| Ausztria |
|
1,00% |
| Belgium |
|
0,75% |
| Írország |
|
0,26% |
| Egyéb |
|
4,87% |
Devizák
| Euro |
|
79,13% |
| US Dollár |
|
6,03% |
| Brit Font |
|
5,01% |
| Svájci Frank |
|
1,61% |
| Egyéb |
|
8,22% |