BNP Paribas Funds Europe Convertible I Capitalisation/  LU0086913125  /

Fonds
NAV23.01.2025 Diff.+0,3500 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
188,7900EUR +0,19% thesaurierend Anleihen Europa BNP PARIBAS AM (LU) 

Investmentstrategie

Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende und/oder von europäischen oder in Europa tätigen Unternehmen ausgegebene Wandelanleihen. Das Produkt kann mit bis zu 5 % seiner Vermögenswerte in Schwellenländern engagiert sein. Nach der Absicherung darf das Engagement in anderen Währungen als dem EUR 5 % nicht übersteigen. Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Refinitiv Convertible Europe (Hedged in EUR) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor. Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert.
 

Investmentziel

Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende und/oder von europäischen oder in Europa tätigen Unternehmen ausgegebene Wandelanleihen. Das Produkt kann mit bis zu 5 % seiner Vermögenswerte in Schwellenländern engagiert sein. Nach der Absicherung darf das Engagement in anderen Währungen als dem EUR 5 % nicht übersteigen.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Anleihen
Region: Europa
Branche: Anleihen Wandelanleihen
Benchmark: Refinitiv Convertible Europe (Hedged in EUR) RI
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: BNP Paribas Securities Services Lux.
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien
Fondsmanager: BOUTHILLIER Eric
Fondsvolumen: 81,13 Mio.  EUR
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 06.05.1998
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,60%
Mindestveranlagung: 3.000.000,00 EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
Adresse: 10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg
Land: Luxemburg
Internet: www.bnpparibas-am.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
91,44%
Fonds
 
4,89%
Barmittel
 
3,13%
Aktien
 
0,54%

Länder

Deutschland
 
24,08%
Frankreich
 
17,92%
Niederlande
 
16,53%
Spanien
 
11,79%
Italien
 
11,23%
Vereinigtes Königreich
 
4,10%
Barmittel
 
3,13%
USA
 
2,27%
Luxemburg
 
2,07%
Österreich
 
1,00%
Belgien
 
0,75%
Irland
 
0,26%
Sonstige
 
4,87%

Währungen

Euro
 
79,13%
US-Dollar
 
6,03%
Britisches Pfund
 
5,01%
Schweizer Franken
 
1,61%
Sonstige
 
8,22%