BNP Paribas Funds Europe Convertible I Capitalisation
LU0086913125
BNP Paribas Funds Europe Convertible I Capitalisation/ LU0086913125 /
NAV23.01.2025 |
Diff.+0,3500 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
188,7900EUR |
+0,19% |
thesaurierend |
Anleihen
Europa
|
BNP PARIBAS AM (LU) ▶ |
Investmentstrategie
Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende und/oder von europäischen oder in Europa tätigen Unternehmen ausgegebene Wandelanleihen. Das Produkt kann mit bis zu 5 % seiner Vermögenswerte in Schwellenländern engagiert sein. Nach der Absicherung darf das Engagement in anderen Währungen als dem EUR 5 % nicht übersteigen.
Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Refinitiv Convertible Europe (Hedged in EUR) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor. Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert.
Investmentziel
Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende und/oder von europäischen oder in Europa tätigen Unternehmen ausgegebene Wandelanleihen. Das Produkt kann mit bis zu 5 % seiner Vermögenswerte in Schwellenländern engagiert sein. Nach der Absicherung darf das Engagement in anderen Währungen als dem EUR 5 % nicht übersteigen.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
Europa |
Branche: |
Anleihen Wandelanleihen |
Benchmark: |
Refinitiv Convertible Europe (Hedged in EUR) RI |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
BNP Paribas Securities Services Lux. |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien |
Fondsmanager: |
BOUTHILLIER Eric |
Fondsvolumen: |
81,13 Mio.
EUR
|
KESt-Meldefonds: |
Ja |
Auflagedatum: |
06.05.1998 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,60% |
Mindestveranlagung: |
3.000.000,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
BNP PARIBAS AM (LU) |
Adresse: |
10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
www.bnpparibas-am.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
91,44% |
Fonds |
|
4,89% |
Barmittel |
|
3,13% |
Aktien |
|
0,54% |
Länder
Deutschland |
|
24,08% |
Frankreich |
|
17,92% |
Niederlande |
|
16,53% |
Spanien |
|
11,79% |
Italien |
|
11,23% |
Vereinigtes Königreich |
|
4,10% |
Barmittel |
|
3,13% |
USA |
|
2,27% |
Luxemburg |
|
2,07% |
Österreich |
|
1,00% |
Belgien |
|
0,75% |
Irland |
|
0,26% |
Sonstige |
|
4,87% |
Währungen
Euro |
|
79,13% |
US-Dollar |
|
6,03% |
Britisches Pfund |
|
5,01% |
Schweizer Franken |
|
1,61% |
Sonstige |
|
8,22% |