BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M Classic Distribution/  LU0325598323  /

Fonds
NAV23.01.2025 Diff.-0,0100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
101,5700EUR -0,01% ausschüttend Anleihen weltweit BNP PARIBAS AM (LU) 

Investmentstrategie

Dieser Fonds wird aktiv verwaltet. Die zusammengesetzte Benchmark aus 80 % €STR + 20 % Bloomberg Euro Aggregate 1-3 Years (EUR) wird als Referenzindex für 1) das Anlageziel und 2) den Vergleich der Wertentwicklung herangezogen. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von jener der zusammengesetzten Benchmark abweichen. Der Fonds ist kein Geldmarktfonds im Sinne der Geldmarktfondsverordnung 2017/1131. Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die über einen Mindestanlagezeitraum von sechs Monaten die zusammengesetzte Benchmark aus 80 % €STR + 20 % Bloomberg Euro Aggregate 1-3 Years (EUR) übertrifft. Dabei verwendet er eine Enhanced-Bond-Strategie, die darauf abzielt, ein sehr geringes Maß an Sensitivität mit einem hohen Liquiditätsniveau zu verbinden, um höhere Renditen zu erzielen als extrem kurzfristige Anleihen (Laufzeit weniger als zwei Jahre). Hierzu werden festverzinsliche und Geldmarktinstrumente sowie auf diese Instrumente bezogene Derivate eingesetzt.
 

Investmentziel

Dieser Fonds wird aktiv verwaltet. Die zusammengesetzte Benchmark aus 80 % €STR + 20 % Bloomberg Euro Aggregate 1-3 Years (EUR) wird als Referenzindex für 1) das Anlageziel und 2) den Vergleich der Wertentwicklung herangezogen. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von jener der zusammengesetzten Benchmark abweichen.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: 80% Cash Index Euro Short Term Rate (EUR) RI 365 Days + 20% Bloomberg Euro Aggregate 1-3 Years (EUR) RI
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: 19.04.2024
Depotbank: BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien
Fondsmanager: Fadi BERBARI
Fondsvolumen: 2,62 Mrd.  EUR
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 30.10.2007
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,30%
Mindestveranlagung: 0,00 EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
Adresse: 10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg
Land: Luxemburg
Internet: www.bnpparibas-am.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
83,58%
Barmittel
 
16,42%

Länder

Frankreich
 
17,01%
Barmittel
 
16,39%
Italien
 
10,64%
Deutschland
 
8,21%
Vereinigtes Königreich
 
6,57%
Spanien
 
5,79%
USA
 
5,65%
Niederlande
 
5,26%
Kanada
 
4,37%
Dänemark
 
3,33%
Belgien
 
2,33%
Sonstige
 
14,45%

Währungen

Euro
 
100,00%