BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M Classic Distribution
LU0325598323
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M Classic Distribution/ LU0325598323 /
NAV23.01.2025 |
Diff.-0,0100 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
101,5700EUR |
-0,01% |
ausschüttend |
Anleihen
weltweit
|
BNP PARIBAS AM (LU) ▶ |
Investmentstrategie
Dieser Fonds wird aktiv verwaltet. Die zusammengesetzte Benchmark aus 80 % €STR + 20 % Bloomberg Euro Aggregate 1-3 Years (EUR) wird als Referenzindex für 1) das Anlageziel und 2) den Vergleich der Wertentwicklung herangezogen. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von jener der zusammengesetzten Benchmark abweichen.
Der Fonds ist kein Geldmarktfonds im Sinne der Geldmarktfondsverordnung 2017/1131. Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die über einen Mindestanlagezeitraum von sechs Monaten die zusammengesetzte Benchmark aus 80 % €STR + 20 % Bloomberg Euro Aggregate 1-3 Years (EUR) übertrifft. Dabei verwendet er eine Enhanced-Bond-Strategie, die darauf abzielt, ein sehr geringes Maß an Sensitivität mit einem hohen Liquiditätsniveau zu verbinden, um höhere Renditen zu erzielen als extrem kurzfristige Anleihen (Laufzeit weniger als zwei Jahre). Hierzu werden festverzinsliche und Geldmarktinstrumente sowie auf diese Instrumente bezogene Derivate eingesetzt.
Investmentziel
Dieser Fonds wird aktiv verwaltet. Die zusammengesetzte Benchmark aus 80 % €STR + 20 % Bloomberg Euro Aggregate 1-3 Years (EUR) wird als Referenzindex für 1) das Anlageziel und 2) den Vergleich der Wertentwicklung herangezogen. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von jener der zusammengesetzten Benchmark abweichen.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
80% Cash Index Euro Short Term Rate (EUR) RI 365 Days + 20% Bloomberg Euro Aggregate 1-3 Years (EUR) RI |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
19.04.2024 |
Depotbank: |
BNP PARIBAS, Luxembourg Branch |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien |
Fondsmanager: |
Fadi BERBARI |
Fondsvolumen: |
2,62 Mrd.
EUR
|
KESt-Meldefonds: |
Ja |
Auflagedatum: |
30.10.2007 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
3,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,30% |
Mindestveranlagung: |
0,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
BNP PARIBAS AM (LU) |
Adresse: |
10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
www.bnpparibas-am.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
83,58% |
Barmittel |
|
16,42% |
Länder
Frankreich |
|
17,01% |
Barmittel |
|
16,39% |
Italien |
|
10,64% |
Deutschland |
|
8,21% |
Vereinigtes Königreich |
|
6,57% |
Spanien |
|
5,79% |
USA |
|
5,65% |
Niederlande |
|
5,26% |
Kanada |
|
4,37% |
Dänemark |
|
3,33% |
Belgien |
|
2,33% |
Sonstige |
|
14,45% |