BNP Paribas Funds Emerging Bond Classic EUR Capitalisation/  LU0282274348  /

Fonds
NAV2025. 01. 23. Vált.-0,1800 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
444,1900EUR -0,04% Újrabefektetés Kötvények Feltörekvő piacok BNP PARIBAS AM (LU) 

Befektetési stratégia

The Fund is actively managed and as such may invest in securities that are not included in the index which is JPM EMBI Global Diversified (RI). The benchmark is used for performance comparison only. The Fund is not benchmark constrained and its performance may derivate significantly from that of the benchmark. The Fund seeks to increase the value of its assets over the medium term by investing in bonds and/or other debt instruments issued by emerging countries and/or companies from emerging countries or companies operating in these countries. After hedging, the exposure to currencies other than USD may not exceed 5%. Environmental, social and governance (ESG) criteria contribute to, but are not a determining factor in, the manager's decision making.
 

Befektetési cél

The Fund is actively managed and as such may invest in securities that are not included in the index which is JPM EMBI Global Diversified (RI). The benchmark is used for performance comparison only. The Fund is not benchmark constrained and its performance may derivate significantly from that of the benchmark.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Újrabefektetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Feltörekvő piacok
Ágazat: Kötvények (többféle)
Benchmark: JPM EMBI Global Diversified (USD) RI
Üzleti év kezdete: 01. 01.
Last Distribution: -
Letétkezelő bank: BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország
Alapkezelő menedzser: Bushehri Alaa
Alap forgalma: 401,01 mill.  USD
Indítás dátuma: 2012. 11. 30.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 3,00%
Max. Administration Fee: 1,25%
Minimum befektetés: 0,00 EUR
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: BNP PARIBAS AM (LU)
Cím: 10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg
Ország: Luxemburg
Internet: www.bnpparibas-am.com
 

Eszközök

Kötvények
 
96,38%
Alapok
 
2,54%
Készpénz
 
1,08%

Országok

Törökország
 
4,83%
Mexikó
 
4,58%
Dominikai Köztársaság
 
3,40%
Indonézia
 
3,24%
Lengyelország
 
3,11%
Egyiptom
 
3,02%
Peru
 
2,97%
Brazília
 
2,83%
Chile
 
2,79%
Argentina
 
2,64%
Egyesült Arab Emírségek
 
2,64%
Kajmán-szigetek
 
2,59%
Dél-Afrika
 
2,56%
Katar
 
2,54%
Kolumbia
 
2,44%
Egyéb
 
53,82%

Devizák

US Dollár
 
95,34%
Egyéb
 
4,66%