BNP Paribas Funds Emerging Bond Classic EUR Capitalisation
LU0282274348
BNP Paribas Funds Emerging Bond Classic EUR Capitalisation/ LU0282274348 /
NAV2025. 01. 23. |
Vált.-0,1800 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
444,1900EUR |
-0,04% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
BNP PARIBAS AM (LU) ▶ |
Befektetési stratégia
The Fund is actively managed and as such may invest in securities that are not included in the index which is JPM EMBI Global Diversified (RI). The benchmark is used for performance comparison only. The Fund is not benchmark constrained and its performance may derivate significantly from that of the benchmark.
The Fund seeks to increase the value of its assets over the medium term by investing in bonds and/or other debt instruments issued by emerging countries and/or companies from emerging countries or companies operating in these countries. After hedging, the exposure to currencies other than USD may not exceed 5%. Environmental, social and governance (ESG) criteria contribute to, but are not a determining factor in, the manager's decision making.
Befektetési cél
The Fund is actively managed and as such may invest in securities that are not included in the index which is JPM EMBI Global Diversified (RI). The benchmark is used for performance comparison only. The Fund is not benchmark constrained and its performance may derivate significantly from that of the benchmark.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Feltörekvő piacok |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
JPM EMBI Global Diversified (USD) RI |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
BNP PARIBAS, Luxembourg Branch |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Bushehri Alaa |
Alap forgalma: |
401,01 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2012. 11. 30. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
1,25% |
Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
BNP PARIBAS AM (LU) |
Cím: |
10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.bnpparibas-am.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
96,38% |
Alapok |
|
2,54% |
Készpénz |
|
1,08% |
Országok
Törökország |
|
4,83% |
Mexikó |
|
4,58% |
Dominikai Köztársaság |
|
3,40% |
Indonézia |
|
3,24% |
Lengyelország |
|
3,11% |
Egyiptom |
|
3,02% |
Peru |
|
2,97% |
Brazília |
|
2,83% |
Chile |
|
2,79% |
Argentina |
|
2,64% |
Egyesült Arab Emírségek |
|
2,64% |
Kajmán-szigetek |
|
2,59% |
Dél-Afrika |
|
2,56% |
Katar |
|
2,54% |
Kolumbia |
|
2,44% |
Egyéb |
|
53,82% |
Devizák
US Dollár |
|
95,34% |
Egyéb |
|
4,66% |