NAV23.01.2025 Zm.-0,1000 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
113,3800EUR -0,09% z reinwestycją Obligacje Światowy BNP PARIBAS AM (LU) 

Strategia inwestycyjna

The Product seeks to increase the value of its assets over the medium term by investing in Investment Grade bonds and/or securities treated as equivalent denominated in EUR and issued by companies that have their registered office in, or conduct a significant proportion of their business in Europe. This Product is actively managed. The benchmark Bloomberg Euro Aggregate Corporate is used for performance comparison only. The Product is not benchmark constrained and its performance may deviate significantly from that of the benchmark. The remaining portion, namely a maximum of 1/3 of its assets, may be invested in non-euro denominated bonds, investment grade structured debt limited to 10% of the assets, contingent convertible bonds limited to 10% of the assets, money market instruments or cash, and also, within a limit of 10% of the assets, in UCITS or UCIs.
 

Cel inwestycyjny

The Product seeks to increase the value of its assets over the medium term by investing in Investment Grade bonds and/or securities treated as equivalent denominated in EUR and issued by companies that have their registered office in, or conduct a significant proportion of their business in Europe.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Światowy
Branża: Obligacje korporacyjne
Benchmark: Bloomberg Euro Aggregate Corporate (RI)
Początek roku obrachunkowego: 01.01
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Niemcy, Luxemburg, Czechy
Zarządzający funduszem: Azz Hellal
Aktywa: 93,84 mln  EUR
Data startu: 13.09.2019
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,30%
Minimalna inwestycja: 10 000 000,00 EUR
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: BNP PARIBAS AM (LU)
Adres: 10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg
Kraj: Luxemburg
Internet: www.bnpparibas-am.com
 

Aktywa

Obligacje
 
97,82%
Gotówka
 
2,18%

Kraje

Francja
 
18,35%
Niemcy
 
15,73%
Wielka Brytania
 
12,90%
USA
 
11,69%
Włochy
 
10,92%
Hiszpania
 
9,82%
Holandia
 
2,43%
Austria
 
2,28%
Gotówka
 
2,18%
Grecja
 
1,80%
Luxemburg
 
1,52%
Inne
 
10,38%

Waluty

Euro
 
100,00%