BNP Paribas Fd.Euro Corp.B.Opp.I EUR
LU1956134271
BNP Paribas Fd.Euro Corp.B.Opp.I EUR/ LU1956134271 /
NAV23.01.2025 |
Zm.-0,1000 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
113,3800EUR |
-0,09% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
BNP PARIBAS AM (LU) ▶ |
Strategia inwestycyjna
The Product seeks to increase the value of its assets over the medium term by investing in Investment Grade bonds and/or securities treated as equivalent denominated in EUR and issued by companies that have their registered office in, or conduct a significant proportion of their business in Europe.
This Product is actively managed. The benchmark Bloomberg Euro Aggregate Corporate is used for performance comparison only. The Product is not benchmark constrained and its performance may deviate significantly from that of the benchmark. The remaining portion, namely a maximum of 1/3 of its assets, may be invested in non-euro denominated bonds, investment grade structured debt limited to 10% of the assets, contingent convertible bonds limited to 10% of the assets, money market instruments or cash, and also, within a limit of 10% of the assets, in UCITS or UCIs.
Cel inwestycyjny
The Product seeks to increase the value of its assets over the medium term by investing in Investment Grade bonds and/or securities treated as equivalent denominated in EUR and issued by companies that have their registered office in, or conduct a significant proportion of their business in Europe.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje korporacyjne |
Benchmark: |
Bloomberg Euro Aggregate Corporate (RI) |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
BNP PARIBAS, Luxembourg Branch |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy, Luxemburg, Czechy |
Zarządzający funduszem: |
Azz Hellal |
Aktywa: |
93,84 mln
EUR
|
Data startu: |
13.09.2019 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,30% |
Minimalna inwestycja: |
10 000 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
BNP PARIBAS AM (LU) |
Adres: |
10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.bnpparibas-am.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
97,82% |
Gotówka |
|
2,18% |
Kraje
Francja |
|
18,35% |
Niemcy |
|
15,73% |
Wielka Brytania |
|
12,90% |
USA |
|
11,69% |
Włochy |
|
10,92% |
Hiszpania |
|
9,82% |
Holandia |
|
2,43% |
Austria |
|
2,28% |
Gotówka |
|
2,18% |
Grecja |
|
1,80% |
Luxemburg |
|
1,52% |
Inne |
|
10,38% |