NAV2025. 01. 07. Vált.-0,1900 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
112,7200USD -0,17% Újrabefektetés Kötvények Európa RBC BlueBay AM 
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - - 0,91 3,19 2,49 2,87 0,37 -0,60 -0,89 -0,50 -
2020 2,32 0,48 -2,98 0,28 1,38 1,25 1,28 -0,45 1,31 0,86 0,84 0,55 +7,25%
2021 -0,31 -1,26 0,26 -1,12 -0,23 0,41 1,11 -0,20 -0,55 -1,09 1,10 -0,98 -2,86%
2022 -0,57 -2,01 -1,91 -3,93 -1,15 -2,16 4,11 -3,80 -3,98 1,12 2,99 -3,63 -14,28%
2023 2,48 -1,90 2,52 0,05 0,34 -0,72 1,14 0,36 -2,30 0,45 3,18 3,57 +9,35%
2024 0,05 -0,83 1,03 -0,98 0,34 0,19 2,47 0,32 1,38 -0,91 2,75 -1,14 -
2025 -0,64 - - - - - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,99% 3,87% 4,24% 6,74% 6,11%
Sharpe ráta -10,50 1,11 0,48 -0,53 -0,42
Legjobb hónap -0,64% +2,75% +2,75% +4,11% +4,11%
Legrosszabb hónap -1,14% -1,14% -1,14% -3,98% -3,98%
Maximális veszteség -0,68% -2,13% -2,13% -15,77% -18,30%
Túlteljesítés +2,99% - +1,23% - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.B USD... Újrabefektetés 177,1900 +4,43% -3,37%
BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.R CHF... Újrabefektetés 96,5800 -0,33% -14,53%
BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.R GBP... Újrabefektetés 135,0500 +3,83% -6,25%
BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.S EUR... Osztalékfizetés 86,0600 +3,11% -7,91%
BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.I EUR Újrabefektetés 168,0200 +2,83% -8,62%
BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.I EUR... Osztalékfizetés 114,6000 +2,83% -8,62%
BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.B EUR Újrabefektetés 165,2000 +2,70% -8,98%
BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.M EUR Újrabefektetés 128,8700 +2,79% -8,73%
BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.R EUR Újrabefektetés 124,9700 +2,44% -9,66%
BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.R EUR... Osztalékfizetés 90,6100 +2,44% -9,66%
BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.Q EUR Újrabefektetés 106,1900 +3,05% -8,04%
BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.R USD... Újrabefektetés 149,7000 +4,16% -4,11%
BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.S EUR Újrabefektetés 127,9600 +3,10% -7,90%
BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.C EUR Újrabefektetés 106,3700 +3,00% -8,18%
BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.Q CHF... Újrabefektetés 96,4700 +0,28% -13,04%
BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.Q EUR... Osztalékfizetés 93,5200 +3,05% -8,05%
BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.Q USD... Újrabefektetés 112,7200 +4,78% -2,39%
BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.M USD Újrabefektetés 95,0300 +4,51% -3,13%

Teljesítmény

YTD
  -0,64%
6 Hónap  
+3,48%
1 Év  
+4,78%
3 Év
  -2,39%
5 Év  
+0,99%
Kezdettől  
+10,76%
Év
2023  
+9,35%
2022
  -14,28%
2021
  -2,86%
2020  
+7,25%