BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.Q USD H
LU1170328097
BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.Q USD H/ LU1170328097 /
NAV 2025. 01. 07.
Vált.-0,1900
Hozam típusa
Investment Focus
Alapkezelő
112,7200 USD
-0,17%
Újrabefektetés
Kötvények
Európa
RBC BlueBay AM ▶
Számolt értékek és teljesítmény:
Minden érték USD-ben
Részletek
Név
Hozam típusa
Visszavásárlási ár
1 Év
3 Év
BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.B USD...
Újrabefektetés
177,1900
+4,43%
-3,37%
BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.R CHF...
Újrabefektetés
96,5800
-0,33%
-14,53%
BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.R GBP...
Újrabefektetés
135,0500
+3,83%
-6,25%
BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.S EUR...
Osztalékfizetés
86,0600
+3,11%
-7,91%
BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.I EUR
Újrabefektetés
168,0200
+2,83%
-8,62%
BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.I EUR...
Osztalékfizetés
114,6000
+2,83%
-8,62%
BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.B EUR
Újrabefektetés
165,2000
+2,70%
-8,98%
BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.M EUR
Újrabefektetés
128,8700
+2,79%
-8,73%
BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.R EUR
Újrabefektetés
124,9700
+2,44%
-9,66%
BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.R EUR...
Osztalékfizetés
90,6100
+2,44%
-9,66%
BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.Q EUR
Újrabefektetés
106,1900
+3,05%
-8,04%
BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.R USD...
Újrabefektetés
149,7000
+4,16%
-4,11%
BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.S EUR
Újrabefektetés
127,9600
+3,10%
-7,90%
BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.C EUR
Újrabefektetés
106,3700
+3,00%
-8,18%
BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.Q CHF...
Újrabefektetés
96,4700
+0,28%
-13,04%
BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.Q EUR...
Osztalékfizetés
93,5200
+3,05%
-8,05%
BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.Q USD...
Újrabefektetés
112,7200
+4,78%
-2,39%
BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.M USD
Újrabefektetés
95,0300
+4,51%
-3,13%
Teljesítmény
YTD
-0,64%
6 Hónap
+3,48%
1 Év
+4,78%
3 Év
-2,39%
5 Év
+0,99%
Kezdettől
+10,76%
Év
2023
+9,35%
2022
-14,28%
2021
-2,86%
2020
+7,25%