BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund - G - USD (MIDiv)/ LU2511551785 /
| Стоимость чистых активов23.01.2025 | Изменение0.0000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 103.8700USD | 0.00% | paying dividend | Bonds Emerging Markets | RBC BlueBay AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | 1.28 | 1.17 | 0.04 | 0.36 | 0.34 | 2.07 | 1.64 | - |
| 2024 | 0.58 | 1.12 | 1.10 | -0.17 | 0.89 | 0.55 | 0.95 | 0.88 | 1.23 | 0.28 | 0.75 | 0.55 | - |
| 2025 | 0.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 1.52% | 1.23% | 1.23% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 6.25 | 5.16 | 5.64 | - | - |
| Лучший месяц | +0.73% | +1.23% | +1.23% | - | - |
| Худший месяц | +0.55% | +0.28% | -0.17% | - | - |
| Максимальный убыток | -0.23% | -0.38% | -0.60% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| BlueBay Emerging Market Aggregat... | reinvestment | 100.4600 | - | - | |
| BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.G... | reinvestment | 125.0800 | +7.82% | +10.69% | |
| BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.G... | reinvestment | 134.9700 | +9.62% | +17.40% | |
| BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.G... | reinvestment | 132.1800 | +9.36% | +15.66% | |
| BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.W... | reinvestment | 133.0400 | +9.29% | +16.35% | |
| BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.G... | paying dividend | 101.8400 | +9.37% | +15.65% | |
| BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.S... | reinvestment | 11,715.3203 | +3.75% | +2.35% | |
| BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.I... | reinvestment | 122.9600 | +9.54% | +16.97% | |
| BlueBay Emerging Market Aggregat... | paying dividend | 103.8700 | +9.62% | - | |
| BlueBay Emerging Market Aggregat... | reinvestment | 115.6800 | +7.60% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +0.73% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +4.45% | ||
| 1 год | +9.62% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| С самого начала | +18.41% | ||
| Год | |||
Дивиденды
| 31.12.2024 | 0.67 USD |
| 29.11.2024 | 0.59 USD |
| 31.10.2024 | 0.68 USD |
| 30.09.2024 | 0.58 USD |
| 30.08.2024 | 0.46 USD |
| 31.07.2024 | 0.72 USD |
| 28.06.2024 | 0.72 USD |
| 31.05.2024 | 0.59 USD |
| 30.04.2024 | 0.60 USD |
| 28.03.2024 | 0.53 USD |
| 29.02.2024 | 0.55 USD |
| 31.01.2024 | 0.63 USD |
| 29.12.2023 | 0.64 USD |
| 30.11.2023 | 0.92 USD |
| 31.10.2023 | 0.82 USD |
| 29.09.2023 | 0.77 USD |
| 31.08.2023 | 0.80 USD |
| 31.07.2023 | 0.71 USD |
| 30.06.2023 | 0.78 USD |
| 31.05.2023 | 0.63 USD |