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BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund - G - USD (MIDiv)/  LU2511551785  /

Fonds
NAV23.01.2025 Diff.0,0000 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
103,8700USD 0,00% ausschüttend Anleihen Emerging Markets RBC BlueBay AM ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2023 - - - - - 1,28 1,17 0,04 0,36 0,34 2,07 1,64 -
2024 0,58 1,12 1,10 -0,17 0,89 0,55 0,95 0,88 1,23 0,28 0,75 0,55 -
2025 0,73 - - - - - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 1,52% 1,23% 1,23% -% -%
Sharpe Ratio 6,25 5,16 5,64 - -
Bester Monat +0,73% +1,23% +1,23% - -
Schlechtester Monat +0,55% +0,28% -0,17% - -
Maximaler Verlust -0,23% -0,38% -0,60% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
BlueBay Emerging Market Aggregat... thesaurierend 100,4600 - -
BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.G... thesaurierend 125,0800 +7,82% +10,69%
BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.G... thesaurierend 134,9700 +9,62% +17,40%
BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.G... thesaurierend 132,1800 +9,36% +15,66%
BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.W... thesaurierend 133,0400 +9,29% +16,35%
BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.G... ausschüttend 101,8400 +9,37% +15,65%
BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.S... thesaurierend 11.715,3203 +3,75% +2,35%
BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.I... thesaurierend 122,9600 +9,54% +16,97%
BlueBay Emerging Market Aggregat... ausschüttend 103,8700 +9,62% -
BlueBay Emerging Market Aggregat... thesaurierend 115,6800 +7,60% -

Performance

lfd. Jahr  
+0,73%
6 Monate  
+4,45%
1 Jahr  
+9,62%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
seit Beginn  
+18,41%
Jahr
 

Ausschüttungen

31.12.2024 0,67 USD
29.11.2024 0,59 USD
31.10.2024 0,68 USD
30.09.2024 0,58 USD
30.08.2024 0,46 USD
31.07.2024 0,72 USD
28.06.2024 0,72 USD
31.05.2024 0,59 USD
30.04.2024 0,60 USD
28.03.2024 0,53 USD
29.02.2024 0,55 USD
31.01.2024 0,63 USD
29.12.2023 0,64 USD
30.11.2023 0,92 USD
31.10.2023 0,82 USD
29.09.2023 0,77 USD
31.08.2023 0,80 USD
31.07.2023 0,71 USD
30.06.2023 0,78 USD
31.05.2023 0,63 USD