SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund Admin I Acc Accu GBP/  IE00B3KDB409  /

Fonds
NAV24.01.2025 Zm.+0,0429 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
113,7806GBP +0,04% z reinwestycją Rynek pieniężny Światowy BlackRock AM (IE) ▶
 

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2014 - - - - - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 -
2015 0,01 0,00 0,00 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,02 0,03 +0,30%
2016 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,03 +0,35%
2017 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03 +0,13%
2018 0,02 0,03 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,05 0,04 0,05 0,05 0,05 +0,43%
2019 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,05 0,05 +0,58%
2020 0,05 0,05 0,03 0,02 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 +0,17%
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2022 0,01 0,00 0,03 0,04 0,06 0,08 0,09 0,13 0,15 0,16 0,21 0,27 +1,23%
2023 0,25 0,28 0,35 0,33 0,34 0,38 0,38 0,41 0,43 0,42 0,43 0,46 +4,55%
2024 0,43 0,42 0,45 0,40 0,46 0,39 0,42 0,43 0,39 0,41 0,40 0,39 -
2025 0,32 - - - - - - - - - - - -

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 0,14% 0,19% 0,20% 0,20% 0,19%
Wskaźnik Sharpe'a 15,88 11,87 12,05 5,21 -2,25
Najlepszy miesiąc +0,39% +0,43% +0,46% +0,46% +0,46%
Najgorszy miesiąc +0,32% +0,32% +0,32% 0,00% 0,00%
Maksymalna strata 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w GBP

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
BlackRock ICS Sterling Liquidity... płacące dywidendę 1,0000 0,00% 0,00%
BlackRock ICS Sterling Liquidity... z reinwestycją 189,5001 +5,14% +11,74%
Black Rock ICS Sterling Liq.Fd.C... płacące dywidendę 1,0000 +3,36% +4,92%
Black Rock ICS Sterling Liq.Fd.P... z reinwestycją 1,0000 0,00% 0,00%
BlackRock ICS Sterling Liquidity... płacące dywidendę 1,0000 +3,44% +7,55%
BlackRock ICS Sterling Liquidity... płacące dywidendę 1,0000 +3,41% +7,67%
BlackRock ICS Sterling Liquidity... płacące dywidendę 1,0000 +3,31% +7,36%
BlackRock ICS Sterling Liquidity... z reinwestycją 118,4437 +5,03% +11,41%
BlackRock ICS Sterling Liquidity... z reinwestycją 120,3163 +4,87% +10,92%
BlackRock ICS Sterling Liquidity... płacące dywidendę 1,0000 +3,53% +8,06%
BlackRock ICS Sterling Liquidity... płacące dywidendę 1,0000 +3,38% +7,94%
BlackRock ICS Sterling Liquidity... z reinwestycją 113,7806 +5,09% +11,57%
BlackRock ICS Sterling Liquidity... z reinwestycją 121,8636 +5,32% +12,32%
BlackRock ICS Sterling Liquidity... z reinwestycją 118,4426 +4,61% +10,39%
BlackRock ICS Sterling Liquidity... płacące dywidendę 1,0000 +3,53% +8,02%
BlackRock ICS Sterling Liquidity... z reinwestycją 117,8113 +5,24% +12,08%
BlackRock ICS Sterling Liquidity... z reinwestycją 116,8660 +5,19% +11,91%
BlackRock ICS Sterling Liquidity... z reinwestycją 116,6787 +5,24% +12,08%
BlackRock ICS Sterling Liquidity... płacące dywidendę 1,0000 +3,55% -

Wyniki

YTD  
+0,32%
6 miesięcy  
+2,46%
1 rok  
+5,09%
3 lata  
+11,57%
5 lat  
+11,72%
Od początku  
+13,78%
Rok
2023  
+4,55%
2022  
+1,23%
2021     0,00%
2020  
+0,17%
2019  
+0,58%
2018  
+0,43%
2017  
+0,13%
2016  
+0,35%