BIL Invest Bonds USD Sovereign I USD Cap/ LU1689733498 /
| NAV2025. 01. 17. | Vált.+0,0300 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 1 514,5200USD | 0,00% | Újrabefektetés | Kötvények Világszerte | BIL Manage Invest ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | -0,84 | -2,82 | -3,06 | -0,03 | -1,00 | 1,81 | -2,53 | -3,41 | -1,71 | 2,12 | -0,05 | -10,90% |
| 2023 | 2,24 | -2,34 | 2,66 | 0,58 | -1,17 | -0,79 | -0,29 | -0,55 | -2,17 | -1,22 | 3,38 | 3,12 | +3,26% |
| 2024 | -0,26 | -1,37 | 0,72 | -2,34 | 1,30 | 1,31 | 1,65 | 1,66 | 0,98 | -2,52 | 0,84 | -1,33 | - |
| 2025 | -0,19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 4,59% | 4,51% | 4,77% | -% | -% |
| Sharpe ráta | -1,46 | -0,63 | -0,27 | - | - |
| Legjobb hónap | -0,19% | +1,66% | +1,66% | +3,38% | - |
| Legrosszabb hónap | -1,33% | -2,52% | -2,52% | -3,41% | - |
| Maximális veszteség | -1,20% | -4,86% | -4,86% | - | - |
| Túlteljesítés | - | - | - | - | - |
Minden érték USD-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| BIL Invest Bonds USD Sovereign P... | Újrabefektetés | 149,8500 | +1,13% | -8,49% | |
| BIL Invest Bonds USD Sovereign I... | Újrabefektetés | 1 514,5200 | +1,42% | -7,70% | |
| BIL Invest Bonds USD Sovereign I... | Újrabefektetés | 1 334,6500 | -0,48% | -13,27% |
Teljesítmény
| YTD | -0,19% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | -0,07% | ||
| 1 Év | +1,42% | ||
| 3 Év | -7,70% | ||
| 5 Év | - | ||
| Kezdettől | -7,70% | ||
| Év | |||
| 2023 | +3,26% | ||
| 2022 | -10,90% | ||