ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

BIL Invest Bonds EUR Sovereign P Cap/  LU1689731955  /

Fonds
Стоимость чистых активов20.01.2025 Изменение+0.0800 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
139.5300EUR +0.06% reinvestment Bonds Worldwide BIL Manage Invest ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2018 - - - -0.41 -1.28 0.70 -0.36 -0.72 -0.19 -0.23 0.50 0.81 -
2019 1.05 -0.38 1.66 -0.01 0.92 2.33 1.63 2.52 -0.41 -1.05 -1.03 -0.88 +6.43%
2020 0.09 - - 0.00 0.30 0.97 1.00 -0.65 1.21 0.85 0.18 0.09 +4.09%
2021 -0.64 -1.83 0.12 -1.08 -0.20 0.37 1.61 -0.50 -1.22 -0.74 1.48 -1.49 -4.12%
2022 -1.19 -2.07 -2.32 -3.65 -1.90 -2.00 3.84 -4.92 -3.92 0.25 2.26 -4.11 -18.35%
2023 2.02 -2.39 2.34 -0.20 0.29 -0.31 -0.15 0.26 -2.65 0.43 2.90 3.65 +6.17%
2024 -0.70 -1.13 0.97 -1.35 -0.25 0.24 2.12 0.23 1.28 -1.04 2.31 -1.51 -
2025 -0.73 - - - - - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.24% 3.77% 4.30% 6.55% 5.42%
Коэффициент Шарпа -3.57 0.10 -0.20 -1.06 -
Лучший месяц -0.73% +2.31% +2.31% +3.84% +3.84%
Худший месяц -1.51% -1.51% -1.51% -4.92% -4.92%
Максимальный убыток -1.78% -3.50% -3.50% -19.38% -23.31%
Outperformance +3.33% - +2.24% - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
BIL Invest Bonds EUR Sovereign P... reinvestment 139.5300 +1.82% -12.34%
BIL Invest Bonds EUR Sovereign I... reinvestment 1,406.0601 +2.09% -11.62%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -0.73%
6 месяцев  
+1.51%
1 год  
+1.82%
3 года
  -12.34%
5 лет     -
С самого начала
  -7.86%
Год
2023  
+6.17%
2022
  -18.35%
2021
  -4.12%
2020  
+4.09%
2019  
+6.43%