BIL Invest Bonds EUR Corporate Investment Grade P EUR
LU1689730809
BIL Invest Bonds EUR Corporate Investment Grade P EUR/ LU1689730809 /
| Стоимость чистых активов21.01.2025 |
Изменение+0.1200 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 145.5400EUR |
+0.08% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
BIL Manage Invest ▶ |
Инвестиционная стратегия
The Sub-Fund mainly invests, either directly or through other funds and derivatives, in corporate bonds that are investment grade and denominated in EUR.
Specifically, the Sub-Fund invests in corporate debt and debt-related securities, including money market instruments, that are denominated in EUR and are rated at least BBB-/Baa3 (or judged equivalent by the investment manager). The Sub-Fund may also invest in other securities such as inflation-indexed bonds and government bonds of similar credit quality.
Инвестиционная цель
The Sub-Fund mainly invests, either directly or through other funds and derivatives, in corporate bonds that are investment grade and denominated in EUR.
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Corporate Bonds |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
RBC Investor Services Bank S.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Germany, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Banque Internationale à Luxembourg |
| Объем фонда: |
161.34 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
02.02.2018 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.50% |
| Max. Administration Fee: |
0.80% |
| Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
BIL Manage Invest |
| Адрес: |
42 Rue de la vallée, 2661, Luxemburg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.bilmanageinvest.lu/
|