ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

BIL Invest Absolute Return P EUR Cap/  LU1689729629  /

Fonds
Стоимость чистых активов20.01.2025 Изменение-0.0300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
153.5300EUR -0.02% reinvestment Alternative Investments Worldwide BIL Manage Invest ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2018 - - - -0.29 -1.10 -0.43 0.11 -0.56 0.01 -1.06 -1.01 -0.06 -
2019 0.65 0.30 0.03 0.22 -0.13 0.88 0.25 0.14 -0.06 0.16 0.14 0.16 +2.75%
2020 0.12 - - -2.66 1.46 1.02 0.78 0.58 -0.22 -0.32 1.60 0.77 +3.09%
2021 -0.37 0.05 -0.34 0.55 -0.09 0.42 0.07 0.38 -0.17 -0.08 -0.38 0.51 +0.56%
2022 -1.36 -1.31 -0.49 -1.14 -0.77 -2.02 1.37 -0.82 -2.17 0.17 1.80 -0.26 -6.85%
2023 1.87 -1.05 -0.06 0.12 -0.31 -0.53 0.66 -0.15 -0.67 -0.28 2.16 1.45 +3.19%
2024 0.75 0.73 0.76 -0.62 0.68 0.90 0.56 0.57 0.33 -0.54 0.80 -0.14 -
2025 0.26 - - - - - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 1.65% 1.39% 1.42% 2.02% 2.31%
Коэффициент Шарпа 1.33 0.42 1.66 -0.99 -
Лучший месяц +0.26% +0.80% +0.90% +2.16% +2.16%
Худший месяц -0.14% -0.54% -0.62% -2.17% -2.66%
Максимальный убыток -0.31% -0.70% -0.70% -8.15% -9.39%
Outperformance +6.66% - +6.23% - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
BIL Invest Absolute Return P EUR... reinvestment 153.5300 +5.00% +2.03%
BIL Invest Absolute Return I EUR... reinvestment 1,573.6200 +5.38% +3.14%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.26%
6 месяцев  
+1.61%
1 год  
+5.00%
3 года  
+2.03%
5 лет     -
С самого начала  
+2.87%
Год
2023  
+3.19%
2022
  -6.85%
2021  
+0.56%
2020  
+3.09%
2019  
+2.75%