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BGF China Onshore Bd.Fd.X2 USD H/  LU2480746127  /

Fonds
NAV23/01/2025 Var.+0.0100 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
11.4800USD +0.09% reinvestment Bonds Bonds: Mixed BlackRock (LU) ▶
 

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2022 - - - - - - - - - -0.20 -0.10 0.71 -
2023 0.70 0.60 0.10 0.49 0.79 0.49 0.68 0.39 -0.19 0.00 0.87 1.05 +6.11%
2024 0.94 1.22 0.28 0.37 0.37 0.64 0.64 0.63 1.08 0.44 0.44 0.97 -
2025 0.00 - - - - - - - - - - - -

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 1.21% 1.52% 1.35% -% -%
Indice di Sharpe - 3.29 3.79 - -
Mese migliore +0.97% +1.08% +1.22% +1.22% -
Mese peggiore 0.00% 0.00% 0.00% -0.20% -
Perdita massima -0.43% -0.43% -0.43% - -
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in USD

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
BGF China Onshore Bd.Fd.I2 CNH reinvestment 107.9800 +4.88% -
BGF China Onshore Bd.Fd.X2 CNH reinvestment 109.2900 +5.42% -
BGF China Onshore Bd.Fd.X2 USD H reinvestment 11.4800 +7.79% -
BGF China Onshore Bond Fund I2 E... reinvestment 10.8800 +5.53% -
BGF China Onshore Bond Fund A8 H... paying dividend 101.8200 +5.37% -
BGF China Onshore Bond Fund A8 U... paying dividend 10.2100 +6.59% -
BGF China Onshore Bond Fund E2 E... reinvestment 10.2000 +6.36% -
BGF China Onshore Bond Fund E2 E... reinvestment 10.6400 +4.31% -
BGF China Onshore Bd.Fd.A2 CNH reinvestment 106.2800 +4.18% -
BGF China Onshore Bd.Fd.A6 CNH paying dividend 98.4800 +4.18% -

Prestazione

YTD     0.00%
6 mesi  
+3.80%
1 anno  
+7.79%
3 anni     -
5 anni     -
Dall'inizio  
+14.80%
Anno
2023  
+6.11%