RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BGF China Bond Fund D2 SGD Hedged/  LU2631410243  /

Fonds
NAV2025. 01. 09. Vált.-0,0200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
10,8400SGD -0,18% Újrabefektetés Kötvények Kötvények (többféle) BlackRock (LU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2023 - - - - - - 0,20 -0,70 -0,40 -0,30 1,21 0,90 -
2024 0,99 1,08 0,39 0,10 0,58 0,58 0,57 0,66 1,23 0,37 0,19 0,56 -
2025 -0,09 - - - - - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,79% 1,46% 1,33% -% -%
Sharpe ráta -3,60 2,98 3,43 - -
Legjobb hónap +0,56% +1,23% +1,23% - -
Legrosszabb hónap -0,09% -0,09% -0,09% - -
Maximális veszteség -0,28% -0,38% -0,38% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték SGD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BGF China Bond Fd.D3 USD Osztalékfizetés 8,9200 +4,04% -8,51%
BGF China Bond Fd.I3 USD Osztalékfizetés 8,6200 +4,20% -8,12%
BGF China Bond Fd.I6 CNH Osztalékfizetés 88,2100 +6,71% +5,83%
BGF China Bond Fd.X2 USD Újrabefektetés 11,8800 +4,67% -6,97%
BGF China Bond Fd.D4 GBP H Osztalékfizetés 8,8800 +9,05% +8,15%
BGF China Bond Fd.D6 SGD H Osztalékfizetés 8,4100 +7,33% +5,98%
BGF China Bond Fd.I4 GBP H Osztalékfizetés 8,8800 +9,10% +8,68%
BGF China Bond Fd.I5 EUR H Osztalékfizetés 8,4100 +7,74% +4,08%
BGF China Bond Fd.I6 SGD H Osztalékfizetés 8,4700 +7,50% +6,48%
BGF China Bond Fd.I6 USD H Osztalékfizetés 8,9800 +9,46% +10,25%
BGF China Bond Fd.X2 USD H Újrabefektetés 11,5000 +9,94% +11,65%
BGF China Bond Fd.X3 USD Osztalékfizetés 8,8000 +4,60% -
BGF China Bond Fund D2 SGD Hedge... Újrabefektetés 10,8400 +7,33% -
BGF China Bond Fund D6 CNY Osztalékfizetés 84,4400 +6,55% +5,37%
BGF China Bond Fund A3 USD Osztalékfizetés 8,8800 +3,67% -9,46%
BGF China Bond Fund E2 EUR Újrabefektetés 17,1000 +9,55% -2,29%
BGF China Bond Fd.E2 EUR H Újrabefektetés 10,4000 +6,67% +0,97%
BGF China Bond Fd.E5 EUR Osztalékfizetés 9,6600 +9,59% -2,24%
BGF China Bond Fd.A3 CNY Osztalékfizetés 65,3200 +6,16% +4,27%
BGF China Bond Fd.A6 USD H Osztalékfizetés 8,5000 +8,98% +8,58%
BGF China Bond Fd.A6 AUD H Osztalékfizetés 8,0700 +7,98% +5,26%
BGF China Bond Fd.A6 CNH Osztalékfizetés 86,9100 +6,17% +4,27%
BGF China Bond Fd.A6 EUR H Osztalékfizetés 7,4800 +7,07% +2,54%
BGF China Bond Fd.A6 HKD H Osztalékfizetés 80,6500 +7,65% +5,35%
BGF China Bond Fd.A6 SGD H Osztalékfizetés 8,1600 +7,00% +4,97%
BGF China Bond Fd.A2 JPY H Újrabefektetés 904,0000 +3,08% -4,94%
BGF China Bond Fd.A3 SGD Osztalékfizetés 12,1500 +6,60% -8,78%
BGF China Bond Fd.A6 CAD H Osztalékfizetés 8,1600 +8,02% +6,95%
BGF China Bond Fd.A6 GBP H Osztalékfizetés 8,1000 +8,65% +6,98%
BGF China Bond Fd.A6 NZD H Osztalékfizetés 8,2700 +8,66% +8,10%
BGF China Bond Fd.AI2 EUR Újrabefektetés 11,2500 +10,08% -0,79%
BGF China Bond Fd.AI2 EUR H Újrabefektetés 10,3500 +7,14% +2,48%
BGF China Bond Fd.E5 EUR H Osztalékfizetés 8,3300 +6,70% +1,01%
BGF China Bond Fd.E8 EUR H Osztalékfizetés 8,4300 +6,61% +0,95%
BGF China Bond Fd.A3 HKD Osztalékfizetés 69,1200 +3,25% -9,62%
BGF China Bond Fund A2 SGD Hedge... Újrabefektetés 10,7800 +6,94% -
BGF China Bond Fund A8 HKD Hedge... Osztalékfizetés 101,5000 +7,65% -
BGF China Bond Fund A8 USD Hedge... Osztalékfizetés 10,1700 +8,85% -
BGF China Bond Fund D2 USD Újrabefektetés 14,7600 +4,02% -8,49%
BGF China Bond Fd.D2 CNY Újrabefektetés 108,5500 +6,54% +5,37%
BGF China Bond Fd.D2 EUR Újrabefektetés 14,3200 +10,49% +0,28%
BGF China Bond Fd.I2 EUR Újrabefektetés 18,1000 +10,64% +0,72%
BGF China Bond Fd.D2 EUR H Újrabefektetés 10,1400 +7,53% +3,58%
BGF China Bond Fd.I2 CNH Újrabefektetés 137,2400 +6,72% +5,87%
BGF China Bond Fd.I2 USD Újrabefektetés 18,6600 +4,19% -8,08%
BGF China Bond Fd.D2 USD H Újrabefektetés 10,9600 +9,27% +9,71%
BGF China Bond Fd.I2 EUR H Újrabefektetés 10,2100 +7,70% +4,08%
BGF China Bond Fd.I2 USD H Újrabefektetés 11,0500 +9,51% +10,28%
BGF China Bond Fund A2 USD Újrabefektetés 14,5300 +3,71% -9,41%
BGF China Bond Fund A2 CNH Újrabefektetés 106,8300 +6,18% +4,28%
BGF China Bond Fd.A2 CHF Újrabefektetés 13,2400 +11,07% -10,90%
BGF China Bond Fd.A2 EUR Újrabefektetés 14,0900 +10,08% -0,77%
BGF China Bond Fd.A2 USD H Újrabefektetés 11,0300 +8,88% +8,67%

Teljesítmény

YTD
  -0,09%
6 Hónap  
+3,53%
1 Év  
+7,33%
3 Év     -
5 Év     -
Kezdettől  
+8,40%
Év