SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

BGF China Bond Fd.I2 EUR H/  LU2112292094  /

Fonds
NAV09.01.2025 Zm.-0,0100 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
10,2100EUR -0,10% z reinwestycją Obligacje Obligacje mieszane BlackRock (LU) ▶
 

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2020 - - -2,00 0,31 1,22 1,51 1,29 0,68 -0,58 0,68 0,00 0,78 -
2021 0,10 -0,29 -0,58 -0,19 0,49 0,00 -0,58 1,07 -1,54 -2,54 -0,50 -0,50 -5,01%
2022 -0,91 -1,54 -1,35 0,32 0,11 -0,63 -0,84 0,00 -1,38 -2,27 0,99 0,88 -6,49%
2023 1,41 0,21 -0,53 0,32 -0,21 0,54 0,11 -0,64 -0,43 -0,22 1,19 0,96 +2,71%
2024 0,95 1,15 0,41 0,10 0,62 0,51 0,71 0,71 1,20 0,40 0,30 0,49 -
2025 0,00 - - - - - - - - - - - -

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 1,57% 1,49% 1,36% 2,00% -%
Wskaźnik Sharpe'a - 3,23 3,62 -0,72 -
Najlepszy miesiąc +0,49% +1,20% +1,20% +1,41% +1,51%
Najgorszy miesiąc 0,00% 0,00% 0,00% -2,27% -2,54%
Maksymalna strata -0,20% -0,30% -0,30% -8,56% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
BGF China Bond Fd.D3 USD płacące dywidendę 8,9200 +4,04% -8,51%
BGF China Bond Fd.I3 USD płacące dywidendę 8,6200 +4,20% -8,12%
BGF China Bond Fd.I6 CNH płacące dywidendę 88,2100 +6,71% +5,83%
BGF China Bond Fd.X2 USD z reinwestycją 11,8800 +4,67% -6,97%
BGF China Bond Fd.D4 GBP H płacące dywidendę 8,8800 +9,05% +8,15%
BGF China Bond Fd.D6 SGD H płacące dywidendę 8,4100 +7,33% +5,98%
BGF China Bond Fd.I4 GBP H płacące dywidendę 8,8800 +9,10% +8,68%
BGF China Bond Fd.I5 EUR H płacące dywidendę 8,4100 +7,74% +4,08%
BGF China Bond Fd.I6 SGD H płacące dywidendę 8,4700 +7,50% +6,48%
BGF China Bond Fd.I6 USD H płacące dywidendę 8,9800 +9,46% +10,25%
BGF China Bond Fd.X2 USD H z reinwestycją 11,5000 +9,94% +11,65%
BGF China Bond Fd.X3 USD płacące dywidendę 8,8000 +4,60% -
BGF China Bond Fund D2 SGD Hedge... z reinwestycją 10,8400 +7,33% -
BGF China Bond Fund D6 CNY płacące dywidendę 84,4400 +6,55% +5,37%
BGF China Bond Fund A3 USD płacące dywidendę 8,8800 +3,67% -9,46%
BGF China Bond Fund E2 EUR z reinwestycją 17,1000 +9,55% -2,29%
BGF China Bond Fd.E2 EUR H z reinwestycją 10,4000 +6,67% +0,97%
BGF China Bond Fd.E5 EUR płacące dywidendę 9,6600 +9,59% -2,24%
BGF China Bond Fd.A3 CNY płacące dywidendę 65,3200 +6,16% +4,27%
BGF China Bond Fd.A6 USD H płacące dywidendę 8,5000 +8,98% +8,58%
BGF China Bond Fd.A6 AUD H płacące dywidendę 8,0700 +7,98% +5,26%
BGF China Bond Fd.A6 CNH płacące dywidendę 86,9100 +6,17% +4,27%
BGF China Bond Fd.A6 EUR H płacące dywidendę 7,4800 +7,07% +2,54%
BGF China Bond Fd.A6 HKD H płacące dywidendę 80,6500 +7,65% +5,35%
BGF China Bond Fd.A6 SGD H płacące dywidendę 8,1600 +7,00% +4,97%
BGF China Bond Fd.A2 JPY H z reinwestycją 904,0000 +3,08% -4,94%
BGF China Bond Fd.A3 SGD płacące dywidendę 12,1500 +6,60% -8,78%
BGF China Bond Fd.A6 CAD H płacące dywidendę 8,1600 +8,02% +6,95%
BGF China Bond Fd.A6 GBP H płacące dywidendę 8,1000 +8,65% +6,98%
BGF China Bond Fd.A6 NZD H płacące dywidendę 8,2700 +8,66% +8,10%
BGF China Bond Fd.AI2 EUR z reinwestycją 11,2500 +10,08% -0,79%
BGF China Bond Fd.AI2 EUR H z reinwestycją 10,3500 +7,14% +2,48%
BGF China Bond Fd.E5 EUR H płacące dywidendę 8,3300 +6,70% +1,01%
BGF China Bond Fd.E8 EUR H płacące dywidendę 8,4300 +6,61% +0,95%
BGF China Bond Fd.A3 HKD płacące dywidendę 69,1200 +3,25% -9,62%
BGF China Bond Fund A2 SGD Hedge... z reinwestycją 10,7800 +6,94% -
BGF China Bond Fund A8 HKD Hedge... płacące dywidendę 101,5000 +7,65% -
BGF China Bond Fund A8 USD Hedge... płacące dywidendę 10,1700 +8,85% -
BGF China Bond Fund D2 USD z reinwestycją 14,7600 +4,02% -8,49%
BGF China Bond Fd.D2 CNY z reinwestycją 108,5500 +6,54% +5,37%
BGF China Bond Fd.D2 EUR z reinwestycją 14,3200 +10,49% +0,28%
BGF China Bond Fd.I2 EUR z reinwestycją 18,1000 +10,64% +0,72%
BGF China Bond Fd.D2 EUR H z reinwestycją 10,1400 +7,53% +3,58%
BGF China Bond Fd.I2 CNH z reinwestycją 137,2400 +6,72% +5,87%
BGF China Bond Fd.I2 USD z reinwestycją 18,6600 +4,19% -8,08%
BGF China Bond Fd.D2 USD H z reinwestycją 10,9600 +9,27% +9,71%
BGF China Bond Fd.I2 EUR H z reinwestycją 10,2100 +7,70% +4,08%
BGF China Bond Fd.I2 USD H z reinwestycją 11,0500 +9,51% +10,28%
BGF China Bond Fund A2 USD z reinwestycją 14,5300 +3,71% -9,41%
BGF China Bond Fund A2 CNH z reinwestycją 106,8300 +6,18% +4,28%
BGF China Bond Fd.A2 CHF z reinwestycją 13,2400 +11,07% -10,90%
BGF China Bond Fd.A2 EUR z reinwestycją 14,0900 +10,08% -0,77%
BGF China Bond Fd.A2 USD H z reinwestycją 11,0300 +8,88% +8,67%

Wyniki

YTD     0,00%
6 miesięcy  
+3,76%
1 rok  
+7,70%
3 lata  
+4,08%
5 lat     -
Od początku  
+2,10%
Rok
2023  
+2,71%
2022
  -6,49%
2021
  -5,01%