RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BGF China Bond Fd.I2 EUR H/  LU2112292094  /

Fonds
NAV2025. 01. 23. Vált.0,0000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
10,2000EUR 0,00% Újrabefektetés Kötvények Kötvények (többféle) BlackRock (LU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - -2,00 0,31 1,22 1,51 1,29 0,68 -0,58 0,68 0,00 0,78 -
2021 0,10 -0,29 -0,58 -0,19 0,49 0,00 -0,58 1,07 -1,54 -2,54 -0,50 -0,50 -5,01%
2022 -0,91 -1,54 -1,35 0,32 0,11 -0,63 -0,84 0,00 -1,38 -2,27 0,99 0,88 -6,49%
2023 1,41 0,21 -0,53 0,32 -0,21 0,54 0,11 -0,64 -0,43 -0,22 1,19 0,96 +2,71%
2024 0,95 1,15 0,41 0,10 0,62 0,51 0,71 0,71 1,20 0,40 0,30 0,49 -
2025 -0,10 - - - - - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,42% 1,52% 1,38% 1,94% -%
Sharpe ráta -2,97 2,83 3,32 -0,63 -
Legjobb hónap +0,49% +1,20% +1,20% +1,41% +1,51%
Legrosszabb hónap -0,10% -0,10% -0,10% -2,27% -2,54%
Maximális veszteség -0,49% -0,49% -0,49% -8,38% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BGF China Bond Fd.D3 USD Osztalékfizetés 9,0000 +4,62% -8,19%
BGF China Bond Fd.I3 USD Osztalékfizetés 8,7000 +4,92% -7,71%
BGF China Bond Fd.I6 CNH Osztalékfizetés 88,2800 +6,58% +6,20%
BGF China Bond Fd.X2 USD Újrabefektetés 11,9900 +5,27% -6,62%
BGF China Bond Fd.D4 GBP H Osztalékfizetés 8,8800 +8,67% +8,50%
BGF China Bond Fd.D6 SGD H Osztalékfizetés 8,4100 +6,94% +6,32%
BGF China Bond Fd.I4 GBP H Osztalékfizetés 8,8800 +8,71% +8,92%
BGF China Bond Fd.I5 EUR H Osztalékfizetés 8,4100 +7,34% +4,42%
BGF China Bond Fd.I6 SGD H Osztalékfizetés 8,4600 +6,98% +6,81%
BGF China Bond Fd.I6 USD H Osztalékfizetés 8,9800 +8,96% +10,59%
BGF China Bond Fd.X2 USD H Újrabefektetés 11,5000 +9,52% +11,98%
BGF China Bond Fd.X3 USD Osztalékfizetés 8,8800 +5,19% -
BGF China Bond Fund D2 SGD Hedge... Újrabefektetés 10,8400 +6,90% -
BGF China Bond Fund D6 CNY Osztalékfizetés 84,5000 +6,41% +5,75%
BGF China Bond Fund A3 USD Osztalékfizetés 8,9600 +4,26% -9,14%
BGF China Bond Fund E2 EUR Újrabefektetés 17,0900 +8,23% -2,79%
BGF China Bond Fd.E2 EUR H Újrabefektetés 10,3900 +6,24% +1,27%
BGF China Bond Fd.E5 EUR Osztalékfizetés 9,6500 +8,29% -2,79%
BGF China Bond Fd.A3 CNY Osztalékfizetés 65,2500 +5,82% +4,47%
BGF China Bond Fd.A6 USD H Osztalékfizetés 8,4900 +8,45% +8,81%
BGF China Bond Fd.A6 AUD H Osztalékfizetés 8,0600 +7,44% +5,48%
BGF China Bond Fd.A6 CNH Osztalékfizetés 86,9600 +6,03% +4,64%
BGF China Bond Fd.A6 EUR H Osztalékfizetés 7,4800 +6,78% +2,90%
BGF China Bond Fd.A6 HKD H Osztalékfizetés 80,6200 +7,24% +5,69%
BGF China Bond Fd.A6 SGD H Osztalékfizetés 8,1500 +6,60% +5,19%
BGF China Bond Fd.A2 JPY H Újrabefektetés 902,0000 +2,73% -4,75%
BGF China Bond Fd.A3 SGD Osztalékfizetés 12,1600 +5,53% -8,40%
BGF China Bond Fd.A6 CAD H Osztalékfizetés 8,1500 +7,48% +7,18%
BGF China Bond Fd.A6 GBP H Osztalékfizetés 8,1000 +8,24% +7,34%
BGF China Bond Fd.A6 NZD H Osztalékfizetés 8,2700 +8,25% +8,46%
BGF China Bond Fd.AI2 EUR Újrabefektetés 11,2400 +8,81% -1,32%
BGF China Bond Fd.AI2 EUR H Újrabefektetés 10,3400 +6,71% +2,78%
BGF China Bond Fd.E5 EUR H Osztalékfizetés 8,3200 +6,17% +1,34%
BGF China Bond Fd.E8 EUR H Osztalékfizetés 8,4200 +6,22% +1,27%
BGF China Bond Fd.A3 HKD Osztalékfizetés 69,8200 +3,89% -9,03%
BGF China Bond Fund A2 SGD Hedge... Újrabefektetés 10,7800 +6,52% -
BGF China Bond Fund A8 HKD Hedge... Osztalékfizetés 101,4700 +7,24% -
BGF China Bond Fund A8 USD Hedge... Osztalékfizetés 10,1700 +8,52% -
BGF China Bond Fund D2 USD Újrabefektetés 14,9900 +4,97% -7,58%
BGF China Bond Fd.D2 CNY Újrabefektetés 108,7100 +6,44% +5,82%
BGF China Bond Fd.D2 EUR Újrabefektetés 14,2900 +9,08% -0,42%
BGF China Bond Fd.I2 EUR Újrabefektetés 18,0900 +9,31% +0,17%
BGF China Bond Fd.D2 EUR H Újrabefektetés 10,1400 +7,19% +4,00%
BGF China Bond Fd.I2 CNH Újrabefektetés 137,3400 +6,57% +6,24%
BGF China Bond Fd.I2 USD Újrabefektetés 18,8300 +4,84% -7,74%
BGF China Bond Fd.D2 USD H Újrabefektetés 10,9600 +8,84% +10,15%
BGF China Bond Fd.I2 EUR H Újrabefektetés 10,2000 +7,26% +4,40%
BGF China Bond Fd.I2 USD H Újrabefektetés 11,0500 +9,08% +10,72%
BGF China Bond Fund A2 USD Újrabefektetés 14,6600 +4,34% -9,06%
BGF China Bond Fund A2 CNH Újrabefektetés 106,9700 +6,08% +4,72%
BGF China Bond Fd.A2 CHF Újrabefektetés 13,3600 +9,78% -9,42%
BGF China Bond Fd.A2 EUR Újrabefektetés 14,0600 +8,74% -1,47%
BGF China Bond Fd.A2 USD H Újrabefektetés 11,0200 +8,46% +8,89%

Teljesítmény

YTD
  -0,10%
6 Hónap  
+3,45%
1 Év  
+7,26%
3 Év  
+4,40%
5 Év  
+2,00%
Kezdettől  
+2,00%
Év
2023  
+2,71%
2022
  -6,49%
2021
  -5,01%