RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BGF China Bond Fd.A6 CNH/  LU1852330734  /

Fonds
NAV2025. 01. 23. Vált.0,0000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
86,9600CNH 0,00% Osztalékfizetés Kötvények Kötvények (többféle) BlackRock (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - - - - - 0,45 0,60 0,10 0,13 0,70 -
2019 1,26 0,81 1,73 0,55 0,62 0,70 0,56 0,05 0,31 0,81 0,63 0,42 +8,77%
2020 1,21 0,41 -1,75 0,41 1,32 1,77 1,54 0,95 -0,32 1,00 0,27 1,09 +8,15%
2021 0,24 -0,06 -0,28 0,16 0,65 0,18 -0,23 1,23 -1,15 -2,21 -0,36 -0,17 -2,02%
2022 -0,70 -1,30 -0,93 0,55 0,42 -0,42 -0,62 0,11 -1,23 -2,09 0,91 0,93 -4,33%
2023 1,46 0,18 -0,57 0,29 -0,34 0,42 0,08 -0,91 -0,32 -0,20 1,12 0,82 +2,02%
2024 0,94 1,02 0,25 0,11 0,51 0,45 0,60 0,51 0,99 0,30 0,13 0,37 -
2025 0,06 - - - - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,28% 1,35% 1,22% 1,79% 3,45%
Sharpe ráta -1,37 2,26 2,77 -0,64 -0,27
Legjobb hónap +0,37% +0,99% +1,02% +1,46% +1,77%
Legrosszabb hónap +0,06% +0,06% +0,06% -2,09% -2,21%
Maximális veszteség -0,42% -0,42% -0,42% -6,38% -10,50%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték CNH-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BGF China Bond Fd.D3 USD Osztalékfizetés 9,0000 +4,62% -8,19%
BGF China Bond Fd.I3 USD Osztalékfizetés 8,7000 +4,92% -7,71%
BGF China Bond Fd.I6 CNH Osztalékfizetés 88,2800 +6,58% +6,20%
BGF China Bond Fd.X2 USD Újrabefektetés 11,9900 +5,27% -6,62%
BGF China Bond Fd.D4 GBP H Osztalékfizetés 8,8800 +8,67% +8,50%
BGF China Bond Fd.D6 SGD H Osztalékfizetés 8,4100 +6,94% +6,32%
BGF China Bond Fd.I4 GBP H Osztalékfizetés 8,8800 +8,71% +8,92%
BGF China Bond Fd.I5 EUR H Osztalékfizetés 8,4100 +7,34% +4,42%
BGF China Bond Fd.I6 SGD H Osztalékfizetés 8,4600 +6,98% +6,81%
BGF China Bond Fd.I6 USD H Osztalékfizetés 8,9800 +8,96% +10,59%
BGF China Bond Fd.X2 USD H Újrabefektetés 11,5000 +9,52% +11,98%
BGF China Bond Fd.X3 USD Osztalékfizetés 8,8800 +5,19% -
BGF China Bond Fund D2 SGD Hedge... Újrabefektetés 10,8400 +6,90% -
BGF China Bond Fund D6 CNY Osztalékfizetés 84,5000 +6,41% +5,75%
BGF China Bond Fund A3 USD Osztalékfizetés 8,9600 +4,26% -9,14%
BGF China Bond Fund E2 EUR Újrabefektetés 17,0900 +8,23% -2,79%
BGF China Bond Fd.E2 EUR H Újrabefektetés 10,3900 +6,24% +1,27%
BGF China Bond Fd.E5 EUR Osztalékfizetés 9,6500 +8,29% -2,79%
BGF China Bond Fd.A3 CNY Osztalékfizetés 65,2500 +5,82% +4,47%
BGF China Bond Fd.A6 USD H Osztalékfizetés 8,4900 +8,45% +8,81%
BGF China Bond Fd.A6 AUD H Osztalékfizetés 8,0600 +7,44% +5,48%
BGF China Bond Fd.A6 CNH Osztalékfizetés 86,9600 +6,03% +4,64%
BGF China Bond Fd.A6 EUR H Osztalékfizetés 7,4800 +6,78% +2,90%
BGF China Bond Fd.A6 HKD H Osztalékfizetés 80,6200 +7,24% +5,69%
BGF China Bond Fd.A6 SGD H Osztalékfizetés 8,1500 +6,60% +5,19%
BGF China Bond Fd.A2 JPY H Újrabefektetés 902,0000 +2,73% -4,75%
BGF China Bond Fd.A3 SGD Osztalékfizetés 12,1600 +5,53% -8,40%
BGF China Bond Fd.A6 CAD H Osztalékfizetés 8,1500 +7,48% +7,18%
BGF China Bond Fd.A6 GBP H Osztalékfizetés 8,1000 +8,24% +7,34%
BGF China Bond Fd.A6 NZD H Osztalékfizetés 8,2700 +8,25% +8,46%
BGF China Bond Fd.AI2 EUR Újrabefektetés 11,2400 +8,81% -1,32%
BGF China Bond Fd.AI2 EUR H Újrabefektetés 10,3400 +6,71% +2,78%
BGF China Bond Fd.E5 EUR H Osztalékfizetés 8,3200 +6,17% +1,34%
BGF China Bond Fd.E8 EUR H Osztalékfizetés 8,4200 +6,22% +1,27%
BGF China Bond Fd.A3 HKD Osztalékfizetés 69,8200 +3,89% -9,03%
BGF China Bond Fund A2 SGD Hedge... Újrabefektetés 10,7800 +6,52% -
BGF China Bond Fund A8 HKD Hedge... Osztalékfizetés 101,4700 +7,24% -
BGF China Bond Fund A8 USD Hedge... Osztalékfizetés 10,1700 +8,52% -
BGF China Bond Fund D2 USD Újrabefektetés 14,9900 +4,97% -7,58%
BGF China Bond Fd.D2 CNY Újrabefektetés 108,7100 +6,44% +5,82%
BGF China Bond Fd.D2 EUR Újrabefektetés 14,2900 +9,08% -0,42%
BGF China Bond Fd.I2 EUR Újrabefektetés 18,0900 +9,31% +0,17%
BGF China Bond Fd.D2 EUR H Újrabefektetés 10,1400 +7,19% +4,00%
BGF China Bond Fd.I2 CNH Újrabefektetés 137,3400 +6,57% +6,24%
BGF China Bond Fd.I2 USD Újrabefektetés 18,8300 +4,84% -7,74%
BGF China Bond Fd.D2 USD H Újrabefektetés 10,9600 +8,84% +10,15%
BGF China Bond Fd.I2 EUR H Újrabefektetés 10,2000 +7,26% +4,40%
BGF China Bond Fd.I2 USD H Újrabefektetés 11,0500 +9,08% +10,72%
BGF China Bond Fund A2 USD Újrabefektetés 14,6600 +4,34% -9,06%
BGF China Bond Fund A2 CNH Újrabefektetés 106,9700 +6,08% +4,72%
BGF China Bond Fd.A2 CHF Újrabefektetés 13,3600 +9,78% -9,42%
BGF China Bond Fd.A2 EUR Újrabefektetés 14,0600 +8,74% -1,47%
BGF China Bond Fd.A2 USD H Újrabefektetés 11,0200 +8,46% +8,89%

Teljesítmény

YTD  
+0,06%
6 Hónap  
+2,84%
1 Év  
+6,03%
3 Év  
+4,64%
5 Év  
+9,00%
Kezdettől  
+23,77%
Év
2023  
+2,02%
2022
  -4,33%
2021
  -2,02%
2020  
+8,15%
2019  
+8,77%
 

Osztalék

2018. 07. 31. 0,42 CNH
2018. 08. 31. 0,42 CNH
2018. 09. 28. 0,42 CNH
2018. 10. 31. 0,42 CNH
2018. 11. 30. 0,44 CNH
2018. 12. 31. 0,44 CNH
2019. 01. 31. 0,44 CNH
2019. 02. 28. 0,46 CNH
2019. 03. 29. 0,46 CNH
2019. 04. 30. 0,46 CNH
2019. 05. 31. 0,49 CNH
2019. 06. 28. 0,49 CNH
2019. 07. 31. 0,49 CNH
2019. 08. 30. 0,49 CNH
2019. 09. 30. 0,49 CNH
2019. 10. 31. 0,49 CNH
2019. 11. 29. 0,53 CNH
2019. 12. 31. 0,53 CNH
2020. 01. 31. 0,53 CNH
2020. 02. 28. 0,53 CNH
2020. 03. 31. 0,53 CNH
2020. 04. 30. 0,53 CNH
2020. 05. 29. 0,53 CNH
2020. 06. 30. 0,53 CNH
2020. 07. 31. 0,53 CNH
2020. 08. 31. 0,53 CNH
2020. 09. 30. 0,53 CNH
2020. 10. 30. 0,53 CNH
2020. 11. 30. 0,53 CNH
2020. 12. 31. 0,53 CNH
2021. 01. 29. 0,49 CNH
2021. 02. 26. 0,49 CNH
2021. 03. 31. 0,49 CNH
2021. 04. 29. 0,47 CNH
2021. 05. 31. 0,47 CNH
2021. 06. 30. 0,47 CNH
2021. 07. 30. 0,43 CNH
2021. 08. 31. 0,43 CNH
2021. 09. 29. 0,43 CNH
2021. 10. 29. 0,43 CNH
2021. 11. 30. 0,43 CNH
2021. 12. 31. 0,43 CNH
2022. 01. 27. 0,43 CNH
2022. 02. 28. 0,43 CNH
2022. 03. 31. 0,43 CNH
2022. 04. 28. 0,43 CNH
2022. 05. 31. 0,43 CNH
2022. 06. 30. 0,43 CNH
2022. 07. 29. 0,43 CNH
2022. 08. 31. 0,43 CNH
2022. 09. 29. 0,43 CNH
2022. 10. 31. 0,39 CNH
2022. 11. 30. 0,39 CNH
2022. 12. 30. 0,39 CNH
2023. 01. 31. 0,39 CNH
2023. 02. 28. 0,39 CNH
2023. 03. 31. 0,39 CNH
2023. 04. 27. 0,39 CNH
2023. 05. 31. 0,39 CNH
2023. 06. 30. 0,39 CNH
2023. 07. 31. 0,39 CNH
2023. 08. 31. 0,39 CNH
2023. 09. 27. 0,39 CNH
2023. 10. 31. 0,39 CNH
2023. 11. 30. 0,39 CNH
2023. 12. 29. 0,39 CNH
2024. 01. 31. 0,36 CNH
2024. 02. 29. 0,36 CNH
2024. 03. 28. 0,36 CNH
2024. 04. 29. 0,36 CNH
2024. 05. 31. 0,36 CNH
2024. 06. 27. 0,36 CNH
2024. 07. 31. 0,36 CNH
2024. 08. 30. 0,36 CNH
2024. 09. 27. 0,36 CNH
2024. 10. 31. 0,36 CNH
2024. 11. 29. 0,36 CNH
2024. 12. 31. 0,36 CNH