SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

BGF China Bond Fd.A3 CNY/  LU0679941160  /

Fonds
NAV24.01.2025 Zm.-0,1100 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
65,2500CNY -0,17% płacące dywidendę Obligacje Obligacje mieszane BlackRock (LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2013 - - - 0,18 0,28 -2,82 0,56 0,47 1,41 0,34 0,29 0,35 -
2014 0,02 0,07 -0,07 0,78 0,10 0,57 0,58 0,57 0,17 0,36 1,02 -0,47 +3,78%
2015 -0,85 0,22 0,12 1,23 1,68 0,15 -0,11 -2,27 1,14 1,93 0,47 0,06 +3,77%
2016 -1,12 0,37 1,38 0,49 0,88 1,32 1,39 1,42 0,13 0,36 -1,42 -0,77 +4,47%
2017 0,59 1,21 0,69 0,05 1,96 0,81 1,21 0,57 0,22 0,29 0,62 0,20 +8,73%
2018 0,76 0,09 -0,10 0,39 -0,34 -0,71 1,15 0,45 0,61 0,10 0,12 0,72 +3,28%
2019 1,26 0,80 1,72 0,56 0,61 0,71 0,54 0,05 0,31 0,81 0,64 0,42 +8,77%
2020 1,22 0,42 -1,73 0,41 1,31 1,78 1,54 0,95 -0,32 1,00 0,28 1,10 +8,20%
2021 0,22 -0,05 -0,28 0,16 0,65 0,18 -0,23 1,23 -1,15 -2,21 -0,36 -0,18 -2,04%
2022 -0,70 -1,30 -0,92 0,56 0,43 -0,42 -0,63 0,11 -1,23 -2,10 0,92 0,93 -4,32%
2023 1,46 0,17 -0,56 0,29 -0,33 0,43 0,08 -0,93 -0,33 -0,18 1,13 0,81 +2,02%
2024 0,94 1,02 0,26 0,10 0,52 0,45 0,61 0,51 1,00 0,28 0,14 0,36 -
2025 -0,11 - - - - - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 1,37% 1,35% 1,22% 1,79% 3,46%
Wskaźnik Sharpe'a -3,13 1,91 2,58 -0,67 -0,28
Najlepszy miesiąc +0,36% +1,00% +1,02% +1,46% +1,78%
Najgorszy miesiąc -0,11% -0,11% -0,11% -2,10% -2,21%
Maksymalna strata -0,43% -0,43% -0,43% -6,38% -10,49%
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w CNY

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
BGF China Bond Fd.D3 USD płacące dywidendę 9,0000 +4,62% -8,19%
BGF China Bond Fd.I3 USD płacące dywidendę 8,7000 +4,92% -7,71%
BGF China Bond Fd.I6 CNH płacące dywidendę 88,2800 +6,58% +6,20%
BGF China Bond Fd.X2 USD z reinwestycją 11,9900 +5,27% -6,62%
BGF China Bond Fd.D4 GBP H płacące dywidendę 8,8800 +8,67% +8,50%
BGF China Bond Fd.D6 SGD H płacące dywidendę 8,4100 +6,94% +6,32%
BGF China Bond Fd.I4 GBP H płacące dywidendę 8,8800 +8,71% +8,92%
BGF China Bond Fd.I5 EUR H płacące dywidendę 8,4100 +7,34% +4,42%
BGF China Bond Fd.I6 SGD H płacące dywidendę 8,4600 +6,98% +6,81%
BGF China Bond Fd.I6 USD H płacące dywidendę 8,9800 +8,96% +10,59%
BGF China Bond Fd.X2 USD H z reinwestycją 11,5000 +9,52% +11,98%
BGF China Bond Fd.X3 USD płacące dywidendę 8,8800 +5,19% -
BGF China Bond Fund D2 SGD Hedge... z reinwestycją 10,8400 +6,90% -
BGF China Bond Fund D6 CNY płacące dywidendę 84,5000 +6,41% +5,75%
BGF China Bond Fund A3 USD płacące dywidendę 8,9600 +4,26% -9,14%
BGF China Bond Fund E2 EUR z reinwestycją 17,0900 +8,23% -2,79%
BGF China Bond Fd.E2 EUR H z reinwestycją 10,3900 +6,24% +1,27%
BGF China Bond Fd.E5 EUR płacące dywidendę 9,6500 +8,29% -2,79%
BGF China Bond Fd.A3 CNY płacące dywidendę 65,2500 +5,82% +4,47%
BGF China Bond Fd.A6 USD H płacące dywidendę 8,4900 +8,45% +8,81%
BGF China Bond Fd.A6 AUD H płacące dywidendę 8,0600 +7,44% +5,48%
BGF China Bond Fd.A6 CNH płacące dywidendę 86,9600 +6,03% +4,64%
BGF China Bond Fd.A6 EUR H płacące dywidendę 7,4800 +6,78% +2,90%
BGF China Bond Fd.A6 HKD H płacące dywidendę 80,6200 +7,24% +5,69%
BGF China Bond Fd.A6 SGD H płacące dywidendę 8,1500 +6,60% +5,19%
BGF China Bond Fd.A2 JPY H z reinwestycją 902,0000 +2,73% -4,75%
BGF China Bond Fd.A3 SGD płacące dywidendę 12,1600 +5,53% -8,40%
BGF China Bond Fd.A6 CAD H płacące dywidendę 8,1500 +7,48% +7,18%
BGF China Bond Fd.A6 GBP H płacące dywidendę 8,1000 +8,24% +7,34%
BGF China Bond Fd.A6 NZD H płacące dywidendę 8,2700 +8,25% +8,46%
BGF China Bond Fd.AI2 EUR z reinwestycją 11,2400 +8,81% -1,32%
BGF China Bond Fd.AI2 EUR H z reinwestycją 10,3400 +6,71% +2,78%
BGF China Bond Fd.E5 EUR H płacące dywidendę 8,3200 +6,17% +1,34%
BGF China Bond Fd.E8 EUR H płacące dywidendę 8,4200 +6,22% +1,27%
BGF China Bond Fd.A3 HKD płacące dywidendę 69,8200 +3,89% -9,03%
BGF China Bond Fund A2 SGD Hedge... z reinwestycją 10,7800 +6,52% -
BGF China Bond Fund A8 HKD Hedge... płacące dywidendę 101,4700 +7,24% -
BGF China Bond Fund A8 USD Hedge... płacące dywidendę 10,1700 +8,52% -
BGF China Bond Fund D2 USD z reinwestycją 14,9900 +4,97% -7,58%
BGF China Bond Fd.D2 CNY z reinwestycją 108,7100 +6,44% +5,82%
BGF China Bond Fd.D2 EUR z reinwestycją 14,2900 +9,08% -0,42%
BGF China Bond Fd.I2 EUR z reinwestycją 18,0900 +9,31% +0,17%
BGF China Bond Fd.D2 EUR H z reinwestycją 10,1400 +7,19% +4,00%
BGF China Bond Fd.I2 CNH z reinwestycją 137,3400 +6,57% +6,24%
BGF China Bond Fd.I2 USD z reinwestycją 18,8300 +4,84% -7,74%
BGF China Bond Fd.D2 USD H z reinwestycją 10,9600 +8,84% +10,15%
BGF China Bond Fd.I2 EUR H z reinwestycją 10,2000 +7,26% +4,40%
BGF China Bond Fd.I2 USD H z reinwestycją 11,0500 +9,08% +10,72%
BGF China Bond Fund A2 USD z reinwestycją 14,6600 +4,34% -9,06%
BGF China Bond Fund A2 CNH z reinwestycją 106,9700 +6,08% +4,72%
BGF China Bond Fd.A2 CHF z reinwestycją 13,3600 +9,78% -9,42%
BGF China Bond Fd.A2 EUR z reinwestycją 14,0600 +8,74% -1,47%
BGF China Bond Fd.A2 USD H z reinwestycją 11,0200 +8,46% +8,89%

Wyniki

YTD
  -0,11%
6 miesięcy  
+2,61%
1 rok  
+5,82%
3 lata  
+4,47%
5 lat  
+8,80%
Od początku  
+53,58%
Rok
2023  
+2,02%
2022
  -4,32%
2021
  -2,04%
2020  
+8,20%
2019  
+8,77%
2018  
+3,28%
2017  
+8,73%
2016  
+4,47%
 

Dywidendy

31.01.2019 0,35 CNY
31.12.2018 0,32 CNY
30.11.2018 0,26 CNY
31.10.2018 0,30 CNY
28.09.2018 0,24 CNY
31.08.2018 0,26 CNY
31.07.2018 0,26 CNY
29.06.2018 0,25 CNY
31.05.2018 0,25 CNY
30.04.2018 0,25 CNY
29.03.2018 0,24 CNY
28.02.2018 0,23 CNY
31.01.2018 0,21 CNY
29.12.2017 0,17 CNY
30.11.2017 0,17 CNY
31.10.2017 0,19 CNY
29.09.2017 0,17 CNY
31.08.2017 0,19 CNY
31.07.2017 0,20 CNY
30.06.2017 0,18 CNY
31.05.2017 0,24 CNY
28.04.2017 0,22 CNY
31.03.2017 0,23 CNY
28.02.2017 0,23 CNY
26.01.2017 0,21 CNY
30.12.2016 0,23 CNY
30.11.2016 0,20 CNY
31.10.2016 0,24 CNY
30.09.2016 0,29 CNY
31.08.2016 0,20 CNY
29.07.2016 0,23 CNY
30.06.2016 0,23 CNY
31.05.2016 0,24 CNY
29.04.2016 0,20 CNY
31.03.2016 0,22 CNY
29.02.2016 0,24 CNY
29.01.2016 0,22 CNY
31.12.2015 0,23 CNY
30.11.2015 0,22 CNY
30.10.2015 0,21 CNY
30.09.2015 0,20 CNY
31.08.2015 0,21 CNY
31.07.2015 0,20 CNY
30.06.2015 0,19 CNY
29.05.2015 0,18 CNY
30.04.2015 0,17 CNY
31.03.2015 0,23 CNY
27.02.2015 0,22 CNY
30.01.2015 0,20 CNY
31.12.2014 0,23 CNY
28.11.2014 0,19 CNY
31.10.2014 0,21 CNY
29.09.2014 0,20 CNY
29.08.2014 0,19 CNY
31.07.2014 0,19 CNY
30.06.2014 0,19 CNY
30.05.2014 0,18 CNY
30.04.2014 0,19 CNY
31.03.2014 0,21 CNY
28.02.2014 0,19 CNY
29.01.2014 0,17 CNY
31.12.2013 0,19 CNY
29.11.2013 0,17 CNY
31.10.2013 0,18 CNY
30.09.2013 0,17 CNY
30.08.2013 0,17 CNY
31.07.2013 0,18 CNY
28.06.2013 0,13 CNY
31.05.2013 0,18 CNY
30.04.2013 0,18 CNY
28.03.2013 0,16 CNY
31.12.2024 0,23 CNY
29.11.2024 0,13 CNY
31.10.2024 0,24 CNY
27.09.2024 0,19 CNY
30.08.2024 0,15 CNY
31.07.2024 0,23 CNY
27.06.2024 0,22 CNY
31.05.2024 0,17 CNY
29.04.2024 0,21 CNY
28.03.2024 0,22 CNY
29.02.2024 0,20 CNY
31.01.2024 0,22 CNY
29.12.2023 0,18 CNY
30.11.2023 0,20 CNY
31.10.2023 0,15 CNY
27.09.2023 0,14 CNY
31.08.2023 0,23 CNY
31.07.2023 0,20 CNY
30.06.2023 0,19 CNY
31.05.2023 0,20 CNY
27.04.2023 0,20 CNY
31.03.2023 0,23 CNY
28.02.2023 0,20 CNY
31.01.2023 0,20 CNY
30.12.2022 0,23 CNY
30.11.2022 0,22 CNY
31.10.2022 0,27 CNY
29.09.2022 0,12 CNY
31.08.2022 0,23 CNY
29.07.2022 0,13 CNY
30.06.2022 0,22 CNY
31.05.2022 0,23 CNY
28.04.2022 0,21 CNY
31.03.2022 0,23 CNY
28.02.2022 0,20 CNY
27.01.2022 0,18 CNY
31.12.2021 0,21 CNY
30.11.2021 0,26 CNY
29.10.2021 0,22 CNY
29.09.2021 0,22 CNY
31.08.2021 0,23 CNY
30.07.2021 0,22 CNY
30.06.2021 0,21 CNY
31.05.2021 0,22 CNY
29.04.2021 0,19 CNY
31.03.2021 0,22 CNY
26.02.2021 0,18 CNY
29.01.2021 0,19 CNY
31.12.2020 0,21 CNY
30.11.2020 0,22 CNY
30.10.2020 0,22 CNY
30.09.2020 0,22 CNY
31.08.2020 0,25 CNY
31.07.2020 0,24 CNY
30.06.2020 0,27 CNY
29.05.2020 0,26 CNY
30.04.2020 0,30 CNY
31.03.2020 0,31 CNY
28.02.2020 0,24 CNY
31.01.2020 0,27 CNY
31.12.2019 0,32 CNY
29.11.2019 0,29 CNY
31.10.2019 0,31 CNY
30.09.2019 0,30 CNY
30.08.2019 0,29 CNY
31.07.2019 0,31 CNY
28.06.2019 0,27 CNY
31.05.2019 0,31 CNY
30.04.2019 0,33 CNY
29.03.2019 0,32 CNY
28.02.2019 0,30 CNY