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BGF China Bond Fd.A3 CNY/  LU0679941160  /

Fonds
NAV24.01.2025 Diff.-0,1100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
65,2500CNY -0,17% ausschüttend Anleihen Anleihen Gemischt BlackRock (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2013 - - - 0,18 0,28 -2,82 0,56 0,47 1,41 0,34 0,29 0,35 -
2014 0,02 0,07 -0,07 0,78 0,10 0,57 0,58 0,57 0,17 0,36 1,02 -0,47 +3,78%
2015 -0,85 0,22 0,12 1,23 1,68 0,15 -0,11 -2,27 1,14 1,93 0,47 0,06 +3,77%
2016 -1,12 0,37 1,38 0,49 0,88 1,32 1,39 1,42 0,13 0,36 -1,42 -0,77 +4,47%
2017 0,59 1,21 0,69 0,05 1,96 0,81 1,21 0,57 0,22 0,29 0,62 0,20 +8,73%
2018 0,76 0,09 -0,10 0,39 -0,34 -0,71 1,15 0,45 0,61 0,10 0,12 0,72 +3,28%
2019 1,26 0,80 1,72 0,56 0,61 0,71 0,54 0,05 0,31 0,81 0,64 0,42 +8,77%
2020 1,22 0,42 -1,73 0,41 1,31 1,78 1,54 0,95 -0,32 1,00 0,28 1,10 +8,20%
2021 0,22 -0,05 -0,28 0,16 0,65 0,18 -0,23 1,23 -1,15 -2,21 -0,36 -0,18 -2,04%
2022 -0,70 -1,30 -0,92 0,56 0,43 -0,42 -0,63 0,11 -1,23 -2,10 0,92 0,93 -4,32%
2023 1,46 0,17 -0,56 0,29 -0,33 0,43 0,08 -0,93 -0,33 -0,18 1,13 0,81 +2,02%
2024 0,94 1,02 0,26 0,10 0,52 0,45 0,61 0,51 1,00 0,28 0,14 0,36 -
2025 -0,11 - - - - - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 1,37% 1,35% 1,22% 1,79% 3,46%
Sharpe Ratio -3,13 1,91 2,58 -0,67 -0,28
Bester Monat +0,36% +1,00% +1,02% +1,46% +1,78%
Schlechtester Monat -0,11% -0,11% -0,11% -2,10% -2,21%
Maximaler Verlust -0,43% -0,43% -0,43% -6,38% -10,49%
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in CNY

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
BGF China Bond Fd.D3 USD ausschüttend 9,0000 +4,62% -8,19%
BGF China Bond Fd.I3 USD ausschüttend 8,7000 +4,92% -7,71%
BGF China Bond Fd.I6 CNH ausschüttend 88,2800 +6,58% +6,20%
BGF China Bond Fd.X2 USD thesaurierend 11,9900 +5,27% -6,62%
BGF China Bond Fd.D4 GBP H ausschüttend 8,8800 +8,67% +8,50%
BGF China Bond Fd.D6 SGD H ausschüttend 8,4100 +6,94% +6,32%
BGF China Bond Fd.I4 GBP H ausschüttend 8,8800 +8,71% +8,92%
BGF China Bond Fd.I5 EUR H ausschüttend 8,4100 +7,34% +4,42%
BGF China Bond Fd.I6 SGD H ausschüttend 8,4600 +6,98% +6,81%
BGF China Bond Fd.I6 USD H ausschüttend 8,9800 +8,96% +10,59%
BGF China Bond Fd.X2 USD H thesaurierend 11,5000 +9,52% +11,98%
BGF China Bond Fd.X3 USD ausschüttend 8,8800 +5,19% -
BGF China Bond Fund D2 SGD Hedge... thesaurierend 10,8400 +6,90% -
BGF China Bond Fund D6 CNY ausschüttend 84,5000 +6,41% +5,75%
BGF China Bond Fund A3 USD ausschüttend 8,9600 +4,26% -9,14%
BGF China Bond Fund E2 EUR thesaurierend 17,0900 +8,23% -2,79%
BGF China Bond Fd.E2 EUR H thesaurierend 10,3900 +6,24% +1,27%
BGF China Bond Fd.E5 EUR ausschüttend 9,6500 +8,29% -2,79%
BGF China Bond Fd.A3 CNY ausschüttend 65,2500 +5,82% +4,47%
BGF China Bond Fd.A6 USD H ausschüttend 8,4900 +8,45% +8,81%
BGF China Bond Fd.A6 AUD H ausschüttend 8,0600 +7,44% +5,48%
BGF China Bond Fd.A6 CNH ausschüttend 86,9600 +6,03% +4,64%
BGF China Bond Fd.A6 EUR H ausschüttend 7,4800 +6,78% +2,90%
BGF China Bond Fd.A6 HKD H ausschüttend 80,6200 +7,24% +5,69%
BGF China Bond Fd.A6 SGD H ausschüttend 8,1500 +6,60% +5,19%
BGF China Bond Fd.A2 JPY H thesaurierend 902,0000 +2,73% -4,75%
BGF China Bond Fd.A3 SGD ausschüttend 12,1600 +5,53% -8,40%
BGF China Bond Fd.A6 CAD H ausschüttend 8,1500 +7,48% +7,18%
BGF China Bond Fd.A6 GBP H ausschüttend 8,1000 +8,24% +7,34%
BGF China Bond Fd.A6 NZD H ausschüttend 8,2700 +8,25% +8,46%
BGF China Bond Fd.AI2 EUR thesaurierend 11,2400 +8,81% -1,32%
BGF China Bond Fd.AI2 EUR H thesaurierend 10,3400 +6,71% +2,78%
BGF China Bond Fd.E5 EUR H ausschüttend 8,3200 +6,17% +1,34%
BGF China Bond Fd.E8 EUR H ausschüttend 8,4200 +6,22% +1,27%
BGF China Bond Fd.A3 HKD ausschüttend 69,8200 +3,89% -9,03%
BGF China Bond Fund A2 SGD Hedge... thesaurierend 10,7800 +6,52% -
BGF China Bond Fund A8 HKD Hedge... ausschüttend 101,4700 +7,24% -
BGF China Bond Fund A8 USD Hedge... ausschüttend 10,1700 +8,52% -
BGF China Bond Fund D2 USD thesaurierend 14,9900 +4,97% -7,58%
BGF China Bond Fd.D2 CNY thesaurierend 108,7100 +6,44% +5,82%
BGF China Bond Fd.D2 EUR thesaurierend 14,2900 +9,08% -0,42%
BGF China Bond Fd.I2 EUR thesaurierend 18,0900 +9,31% +0,17%
BGF China Bond Fd.D2 EUR H thesaurierend 10,1400 +7,19% +4,00%
BGF China Bond Fd.I2 CNH thesaurierend 137,3400 +6,57% +6,24%
BGF China Bond Fd.I2 USD thesaurierend 18,8300 +4,84% -7,74%
BGF China Bond Fd.D2 USD H thesaurierend 10,9600 +8,84% +10,15%
BGF China Bond Fd.I2 EUR H thesaurierend 10,2000 +7,26% +4,40%
BGF China Bond Fd.I2 USD H thesaurierend 11,0500 +9,08% +10,72%
BGF China Bond Fund A2 USD thesaurierend 14,6600 +4,34% -9,06%
BGF China Bond Fund A2 CNH thesaurierend 106,9700 +6,08% +4,72%
BGF China Bond Fd.A2 CHF thesaurierend 13,3600 +9,78% -9,42%
BGF China Bond Fd.A2 EUR thesaurierend 14,0600 +8,74% -1,47%
BGF China Bond Fd.A2 USD H thesaurierend 11,0200 +8,46% +8,89%

Performance

lfd. Jahr
  -0,11%
6 Monate  
+2,61%
1 Jahr  
+5,82%
3 Jahre  
+4,47%
5 Jahre  
+8,80%
seit Beginn  
+53,58%
Jahr
2023  
+2,02%
2022
  -4,32%
2021
  -2,04%
2020  
+8,20%
2019  
+8,77%
2018  
+3,28%
2017  
+8,73%
2016  
+4,47%
 

Ausschüttungen

31.01.2019 0,35 CNY
31.12.2018 0,32 CNY
30.11.2018 0,26 CNY
31.10.2018 0,30 CNY
28.09.2018 0,24 CNY
31.08.2018 0,26 CNY
31.07.2018 0,26 CNY
29.06.2018 0,25 CNY
31.05.2018 0,25 CNY
30.04.2018 0,25 CNY
29.03.2018 0,24 CNY
28.02.2018 0,23 CNY
31.01.2018 0,21 CNY
29.12.2017 0,17 CNY
30.11.2017 0,17 CNY
31.10.2017 0,19 CNY
29.09.2017 0,17 CNY
31.08.2017 0,19 CNY
31.07.2017 0,20 CNY
30.06.2017 0,18 CNY
31.05.2017 0,24 CNY
28.04.2017 0,22 CNY
31.03.2017 0,23 CNY
28.02.2017 0,23 CNY
26.01.2017 0,21 CNY
30.12.2016 0,23 CNY
30.11.2016 0,20 CNY
31.10.2016 0,24 CNY
30.09.2016 0,29 CNY
31.08.2016 0,20 CNY
29.07.2016 0,23 CNY
30.06.2016 0,23 CNY
31.05.2016 0,24 CNY
29.04.2016 0,20 CNY
31.03.2016 0,22 CNY
29.02.2016 0,24 CNY
29.01.2016 0,22 CNY
31.12.2015 0,23 CNY
30.11.2015 0,22 CNY
30.10.2015 0,21 CNY
30.09.2015 0,20 CNY
31.08.2015 0,21 CNY
31.07.2015 0,20 CNY
30.06.2015 0,19 CNY
29.05.2015 0,18 CNY
30.04.2015 0,17 CNY
31.03.2015 0,23 CNY
27.02.2015 0,22 CNY
30.01.2015 0,20 CNY
31.12.2014 0,23 CNY
28.11.2014 0,19 CNY
31.10.2014 0,21 CNY
29.09.2014 0,20 CNY
29.08.2014 0,19 CNY
31.07.2014 0,19 CNY
30.06.2014 0,19 CNY
30.05.2014 0,18 CNY
30.04.2014 0,19 CNY
31.03.2014 0,21 CNY
28.02.2014 0,19 CNY
29.01.2014 0,17 CNY
31.12.2013 0,19 CNY
29.11.2013 0,17 CNY
31.10.2013 0,18 CNY
30.09.2013 0,17 CNY
30.08.2013 0,17 CNY
31.07.2013 0,18 CNY
28.06.2013 0,13 CNY
31.05.2013 0,18 CNY
30.04.2013 0,18 CNY
28.03.2013 0,16 CNY
31.12.2024 0,23 CNY
29.11.2024 0,13 CNY
31.10.2024 0,24 CNY
27.09.2024 0,19 CNY
30.08.2024 0,15 CNY
31.07.2024 0,23 CNY
27.06.2024 0,22 CNY
31.05.2024 0,17 CNY
29.04.2024 0,21 CNY
28.03.2024 0,22 CNY
29.02.2024 0,20 CNY
31.01.2024 0,22 CNY
29.12.2023 0,18 CNY
30.11.2023 0,20 CNY
31.10.2023 0,15 CNY
27.09.2023 0,14 CNY
31.08.2023 0,23 CNY
31.07.2023 0,20 CNY
30.06.2023 0,19 CNY
31.05.2023 0,20 CNY
27.04.2023 0,20 CNY
31.03.2023 0,23 CNY
28.02.2023 0,20 CNY
31.01.2023 0,20 CNY
30.12.2022 0,23 CNY
30.11.2022 0,22 CNY
31.10.2022 0,27 CNY
29.09.2022 0,12 CNY
31.08.2022 0,23 CNY
29.07.2022 0,13 CNY
30.06.2022 0,22 CNY
31.05.2022 0,23 CNY
28.04.2022 0,21 CNY
31.03.2022 0,23 CNY
28.02.2022 0,20 CNY
27.01.2022 0,18 CNY
31.12.2021 0,21 CNY
30.11.2021 0,26 CNY
29.10.2021 0,22 CNY
29.09.2021 0,22 CNY
31.08.2021 0,23 CNY
30.07.2021 0,22 CNY
30.06.2021 0,21 CNY
31.05.2021 0,22 CNY
29.04.2021 0,19 CNY
31.03.2021 0,22 CNY
26.02.2021 0,18 CNY
29.01.2021 0,19 CNY
31.12.2020 0,21 CNY
30.11.2020 0,22 CNY
30.10.2020 0,22 CNY
30.09.2020 0,22 CNY
31.08.2020 0,25 CNY
31.07.2020 0,24 CNY
30.06.2020 0,27 CNY
29.05.2020 0,26 CNY
30.04.2020 0,30 CNY
31.03.2020 0,31 CNY
28.02.2020 0,24 CNY
31.01.2020 0,27 CNY
31.12.2019 0,32 CNY
29.11.2019 0,29 CNY
31.10.2019 0,31 CNY
30.09.2019 0,30 CNY
30.08.2019 0,29 CNY
31.07.2019 0,31 CNY
28.06.2019 0,27 CNY
31.05.2019 0,31 CNY
30.04.2019 0,33 CNY
29.03.2019 0,32 CNY
28.02.2019 0,30 CNY