SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

BGF China Bond Fd.A2 EUR/  LU2267099674  /

Fonds
NAV24.01.2025 Zm.-0,0200 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
14,0600EUR -0,14% z reinwestycją Obligacje Obligacje mieszane BlackRock (LU) ▶
 

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2021 2,13 -0,37 1,72 -1,61 1,49 1,47 -0,29 1,82 0,21 -1,00 2,23 0,35 +8,35%
2022 0,70 -0,97 -0,28 1,27 -1,81 2,13 0,90 -0,41 -1,80 -6,19 -0,52 0,45 -6,59%
2023 2,18 -0,66 -1,70 -1,88 0,08 -3,68 0,72 -0,95 2,15 -1,25 0,87 -0,31 -4,50%
2024 1,96 0,92 0,00 1,15 -1,21 1,30 0,60 0,30 1,42 1,18 1,31 1,01 -
2025 0,07 - - - - - - - - - - - -

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 5,92% 5,46% 4,98% 6,67% -%
Wskaźnik Sharpe'a -0,27 2,08 1,22 -0,47 -
Najlepszy miesiąc +1,01% +1,42% +1,96% +2,18% +2,23%
Najgorszy miesiąc +0,07% +0,07% -1,21% -6,19% -6,19%
Maksymalna strata -0,99% -1,94% -2,17% -17,00% -
Przewaga wyników +2,11% - - - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
BGF China Bond Fd.D3 USD płacące dywidendę 9,0000 +4,62% -8,19%
BGF China Bond Fd.I3 USD płacące dywidendę 8,7000 +4,92% -7,71%
BGF China Bond Fd.I6 CNH płacące dywidendę 88,2800 +6,58% +6,20%
BGF China Bond Fd.X2 USD z reinwestycją 11,9900 +5,27% -6,62%
BGF China Bond Fd.D4 GBP H płacące dywidendę 8,8800 +8,67% +8,50%
BGF China Bond Fd.D6 SGD H płacące dywidendę 8,4100 +6,94% +6,32%
BGF China Bond Fd.I4 GBP H płacące dywidendę 8,8800 +8,71% +8,92%
BGF China Bond Fd.I5 EUR H płacące dywidendę 8,4100 +7,34% +4,42%
BGF China Bond Fd.I6 SGD H płacące dywidendę 8,4600 +6,98% +6,81%
BGF China Bond Fd.I6 USD H płacące dywidendę 8,9800 +8,96% +10,59%
BGF China Bond Fd.X2 USD H z reinwestycją 11,5000 +9,52% +11,98%
BGF China Bond Fd.X3 USD płacące dywidendę 8,8800 +5,19% -
BGF China Bond Fund D2 SGD Hedge... z reinwestycją 10,8400 +6,90% -
BGF China Bond Fund D6 CNY płacące dywidendę 84,5000 +6,41% +5,75%
BGF China Bond Fund A3 USD płacące dywidendę 8,9600 +4,26% -9,14%
BGF China Bond Fund E2 EUR z reinwestycją 17,0900 +8,23% -2,79%
BGF China Bond Fd.E2 EUR H z reinwestycją 10,3900 +6,24% +1,27%
BGF China Bond Fd.E5 EUR płacące dywidendę 9,6500 +8,29% -2,79%
BGF China Bond Fd.A3 CNY płacące dywidendę 65,2500 +5,82% +4,47%
BGF China Bond Fd.A6 USD H płacące dywidendę 8,4900 +8,45% +8,81%
BGF China Bond Fd.A6 AUD H płacące dywidendę 8,0600 +7,44% +5,48%
BGF China Bond Fd.A6 CNH płacące dywidendę 86,9600 +6,03% +4,64%
BGF China Bond Fd.A6 EUR H płacące dywidendę 7,4800 +6,78% +2,90%
BGF China Bond Fd.A6 HKD H płacące dywidendę 80,6200 +7,24% +5,69%
BGF China Bond Fd.A6 SGD H płacące dywidendę 8,1500 +6,60% +5,19%
BGF China Bond Fd.A2 JPY H z reinwestycją 902,0000 +2,73% -4,75%
BGF China Bond Fd.A3 SGD płacące dywidendę 12,1600 +5,53% -8,40%
BGF China Bond Fd.A6 CAD H płacące dywidendę 8,1500 +7,48% +7,18%
BGF China Bond Fd.A6 GBP H płacące dywidendę 8,1000 +8,24% +7,34%
BGF China Bond Fd.A6 NZD H płacące dywidendę 8,2700 +8,25% +8,46%
BGF China Bond Fd.AI2 EUR z reinwestycją 11,2400 +8,81% -1,32%
BGF China Bond Fd.AI2 EUR H z reinwestycją 10,3400 +6,71% +2,78%
BGF China Bond Fd.E5 EUR H płacące dywidendę 8,3200 +6,17% +1,34%
BGF China Bond Fd.E8 EUR H płacące dywidendę 8,4200 +6,22% +1,27%
BGF China Bond Fd.A3 HKD płacące dywidendę 69,8200 +3,89% -9,03%
BGF China Bond Fund A2 SGD Hedge... z reinwestycją 10,7800 +6,52% -
BGF China Bond Fund A8 HKD Hedge... płacące dywidendę 101,4700 +7,24% -
BGF China Bond Fund A8 USD Hedge... płacące dywidendę 10,1700 +8,52% -
BGF China Bond Fund D2 USD z reinwestycją 14,9900 +4,97% -7,58%
BGF China Bond Fd.D2 CNY z reinwestycją 108,7100 +6,44% +5,82%
BGF China Bond Fd.D2 EUR z reinwestycją 14,2900 +9,08% -0,42%
BGF China Bond Fd.I2 EUR z reinwestycją 18,0900 +9,31% +0,17%
BGF China Bond Fd.D2 EUR H z reinwestycją 10,1400 +7,19% +4,00%
BGF China Bond Fd.I2 CNH z reinwestycją 137,3400 +6,57% +6,24%
BGF China Bond Fd.I2 USD z reinwestycją 18,8300 +4,84% -7,74%
BGF China Bond Fd.D2 USD H z reinwestycją 10,9600 +8,84% +10,15%
BGF China Bond Fd.I2 EUR H z reinwestycją 10,2000 +7,26% +4,40%
BGF China Bond Fd.I2 USD H z reinwestycją 11,0500 +9,08% +10,72%
BGF China Bond Fund A2 USD z reinwestycją 14,6600 +4,34% -9,06%
BGF China Bond Fund A2 CNH z reinwestycją 106,9700 +6,08% +4,72%
BGF China Bond Fd.A2 CHF z reinwestycją 13,3600 +9,78% -9,42%
BGF China Bond Fd.A2 EUR z reinwestycją 14,0600 +8,74% -1,47%
BGF China Bond Fd.A2 USD H z reinwestycją 11,0200 +8,46% +8,89%

Wyniki

YTD  
+0,07%
6 miesięcy  
+6,84%
1 rok  
+8,74%
3 lata
  -1,47%
5 lat     -
Od początku  
+6,43%
Rok
2023
  -4,50%
2022
  -6,59%
2021  
+8,35%