BGF Asian High Yield Bond Fund A2 SGD H
LU1564328810
BGF Asian High Yield Bond Fund A2 SGD H/ LU1564328810 /
| Стоимость чистых активов22.01.2025 |
Изменение-0.0200 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 8.8400SGD |
-0.23% |
reinvestment |
Bonds
Asia/Pacific
|
BlackRock (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Asia/Pacific |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
iBoxx ChinaBond Asian High Yield USD Hedged Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.09 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Neeraj Seth, Ronie Ganguly, Suanjin Tan |
| Объем фонда: |
1.44 млрд
USD
|
| Дата запуска: |
18.03.2020 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.00% |
| Минимальное вложение: |
5,000.00 SGD |
| Deposit fees: |
0.45% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
BlackRock (LU) |
| Адрес: |
35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.blackrock.com
|
Активы
| Bonds |
|
95.31% |
| Mutual Funds |
|
2.57% |
| Cash |
|
1.80% |
| Stocks |
|
0.28% |
| Другие |
|
0.04% |
Страны
| Cayman Islands |
|
12.89% |
| Hong Kong, SAR of China |
|
11.30% |
| India |
|
8.44% |
| Virgin Islands (British) |
|
8.32% |
| Mauritius |
|
7.87% |
| Singapore |
|
6.50% |
| Japan |
|
5.11% |
| Sri Lanka |
|
4.05% |
| Philippines |
|
4.00% |
| Thailand |
|
3.15% |
| Pakistan |
|
2.43% |
| United Kingdom |
|
2.23% |
| China |
|
2.19% |
| Netherlands |
|
1.93% |
| Mongolia |
|
1.92% |
| Другие |
|
17.67% |