BGF Asian Dragon Fund D2/ LU0411709560 /
| NAV22.01.2025 | Zm.-0,0300 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 53,0500USD | -0,06% | z reinwestycją | Akcje Azja (bez Japonii) | BlackRock (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: | z reinwestycją |
|---|---|
| Kategoria funduszy: | Akcje |
| Region: | Azja (bez Japonii) |
| Branża: | Różne sektory |
| Benchmark: | MSCI All Country Asia ex Japan Index |
| Początek roku obrachunkowego: | 01.09 |
| Last Distribution: | - |
| Bank depozytariusz: | The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Kraj pochodzenia funduszu: | Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: | Austria, Niemcy, Szwajcaria, Czechy |
| Zarządzający funduszem: | Stephen Andrews, Lucy Liu (INV) |
| Aktywa: | 695,73 mln USD |
| Data startu: | 30.01.2009 |
| Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
| Opłata za nabycie: | 5,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,75% |
| Minimalna inwestycja: | 100 000,00 USD |
| Opłaty depozytowe: | 0,45% |
| Opłata za odkupienie: | 0,00% |
| Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: | BlackRock (LU) |
|---|---|
| Adres: | 35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg |
| Kraj: | Luxemburg |
| Internet: | www.blackrock.com |
Aktywa
| Akcje | 95,86% | |
| Fundusze inwestycyjne | 4,14% |
Kraje
| Kajmany | 18,06% | |
| Chiny | 17,92% | |
| Indie | 16,27% | |
| Tajwan, Chiny | 15,41% | |
| Republika Korei | 10,54% | |
| Indonezja | 3,56% | |
| Filipiny | 2,89% | |
| Singapur | 2,77% | |
| Kanada | 2,23% | |
| USA | 2,15% | |
| Hong Kong, Chiny | 1,87% | |
| Bermudy | 1,11% | |
| Wietnam | 1,08% | |
| Inne | 4,14% |
Branże
| IT/Telekomunikacja | 43,37% | |
| Dobra konsumpcyjne | 20,26% | |
| Finanse | 15,59% | |
| Przemysł | 7,20% | |
| Dostawcy | 5,53% | |
| Nieruchomości | 3,90% | |
| Inne | 4,15% |