BGF Asian Dragon Fund D2/ LU0411709560 /
| NAV2025. 01. 22. | Vált.-0,0300 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 53,0500USD | -0,06% | Újrabefektetés | Részvény Ázsia (kivéve Japán) | BlackRock (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | - | -7,20 | 14,74 | 17,31 | 14,87 | 2,01 | 12,05 | -4,61 | 9,85 | 0,34 | 2,84 | 4,43 | +85,17% |
| 2010 | -5,83 | 0,12 | 7,05 | 0,50 | -9,43 | 1,78 | 5,90 | -2,04 | 11,06 | 3,83 | -0,07 | 6,16 | +18,66% |
| 2011 | -0,03 | -4,79 | 4,92 | 4,13 | -2,80 | -5,06 | 0,41 | -12,38 | -15,37 | 13,76 | -6,53 | -2,93 | -26,25% |
| 2012 | 13,55 | 6,61 | -3,93 | 0,11 | -10,99 | 2,74 | 1,00 | 1,32 | 6,81 | 0,73 | 4,21 | 4,62 | +27,81% |
| 2013 | 3,58 | 0,30 | -1,77 | 3,20 | -0,83 | -6,22 | 0,89 | -2,22 | 6,12 | 6,54 | 1,46 | 0,31 | +11,19% |
| 2014 | -4,60 | 4,29 | -0,25 | 0,09 | 4,03 | 2,93 | 3,50 | 0,48 | -5,51 | 1,38 | 0,59 | -0,06 | +6,53% |
| 2015 | 2,26 | 2,12 | 2,81 | 6,23 | -1,21 | -4,30 | -5,99 | -9,75 | -2,34 | 9,75 | -2,24 | -0,21 | -4,34% |
| 2016 | -8,93 | -0,91 | 12,24 | -0,27 | -1,00 | 3,28 | 6,30 | 3,07 | 1,73 | -2,05 | -2,18 | -1,17 | +9,02% |
| 2017 | 6,27 | 2,67 | 2,40 | 3,12 | 2,32 | 0,53 | 5,63 | 1,66 | -0,99 | 5,98 | 0,91 | 3,09 | +38,91% |
| 2018 | 8,02 | -5,78 | -2,41 | 0,90 | -1,35 | -5,94 | -0,04 | -1,74 | -1,62 | -11,00 | 6,51 | -2,31 | -16,79% |
| 2019 | 6,28 | 2,43 | 4,74 | 2,24 | -9,29 | 6,91 | -1,77 | -3,20 | 2,47 | 3,76 | 0,79 | 5,60 | +21,64% |
| 2020 | -3,80 | -3,66 | -13,47 | 10,16 | -1,84 | 8,77 | 7,32 | 3,14 | -3,60 | 3,10 | 9,12 | 7,42 | +21,63% |
| 2021 | 4,77 | 1,35 | -2,23 | 1,09 | 1,13 | -0,19 | -5,48 | 1,56 | -2,90 | 1,57 | -4,31 | 0,24 | -3,80% |
| 2022 | -2,82 | -0,84 | -2,88 | -4,66 | 0,81 | -4,75 | -1,60 | -0,61 | -12,12 | -6,32 | 18,67 | 0,42 | -17,80% |
| 2023 | 10,26 | -6,49 | 3,29 | -2,46 | -2,36 | 3,00 | 4,14 | -5,53 | -2,85 | -4,61 | 4,68 | 2,76 | +2,43% |
| 2024 | -4,45 | 4,02 | 2,62 | 0,48 | -0,14 | 4,59 | -2,37 | 1,15 | 7,63 | -4,36 | -1,98 | 0,74 | - |
| 2025 | 0,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 13,75% | 15,96% | 14,42% | 17,35% | 19,10% |
| Sharpe ráta | 0,18 | 0,06 | 0,77 | -0,35 | -0,10 |
| Legjobb hónap | +0,74% | +7,63% | +7,63% | +18,67% | +18,67% |
| Legrosszabb hónap | +0,30% | -4,36% | -4,45% | -12,12% | -13,47% |
| Maximális veszteség | -4,39% | -10,86% | -11,99% | -32,08% | -41,80% |
| Túlteljesítés | -1,68% | - | -1,73% | +3,21% | +2,19% |
Minden érték USD-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| BGF Asian Dragon F.D2 GBP | Újrabefektetés | 43,0100 | +17,32% | -1,47% | |
| BGF Asian Dragon F.D4 GBP | Osztalékfizetés | 36,4400 | +17,35% | -1,45% | |
| BGF Asian Dragon F.D2 CHF H | Újrabefektetés | 12,8100 | +9,49% | -19,99% | |
| BGF Asian Dragon F.I4 USD | Osztalékfizetés | 12,9900 | +14,09% | -9,02% | |
| BGF Asian Dragon F.I4 GBP | Osztalékfizetés | 10,5300 | +17,65% | -0,67% | |
| BGF Asian Dragon F.I2 AUD H | Újrabefektetés | 10,6700 | +12,08% | -14,91% | |
| BGF Asian Dragon F.D2 AUD H | Újrabefektetés | 21,6800 | +11,81% | -15,58% | |
| BGF Asian Dragon F.I4 EUR | Osztalékfizetés | 12,4700 | +19,10% | -1,48% | |
| BGF Asian Dragon F.X4 GBP | Osztalékfizetés | 34,7200 | +18,50% | +1,54% | |
| BGF Asian Dragon Fund A4 GBP | Osztalékfizetés | 36,0000 | +16,47% | -3,63% | |
| BGF Asian Dragon Fund Hedged A2 ... | Újrabefektetés | 14,0100 | +10,93% | -17,49% | |
| BGF Asian Dragon Fund Hedged A2 ... | Újrabefektetés | 13,5300 | +10,72% | -16,43% | |
| BGF Asian Dragon F.C2 EUR | Újrabefektetés | 31,7900 | +16,49% | -7,91% | |
| BGF Asian Dragon F.A2 CHF H | Újrabefektetés | 11,9500 | +8,64% | -21,74% | |
| BGF Asian Dragon F.A2 PLN H | Újrabefektetés | 128,0300 | +13,06% | -10,07% | |
| BGF Asian Dragon Fund D2 | Újrabefektetés | 53,0500 | +13,77% | -9,79% | |
| BGF Asian Dragon F.D2 EUR | Újrabefektetés | 50,8900 | +18,82% | -2,23% | |
| BGF Asian Dragon F.D2 EUR H | Újrabefektetés | 13,4800 | +11,59% | -17,25% | |
| BGF Asian Dragon F.I2 EUR | Újrabefektetés | 13,8300 | +19,12% | -1,50% | |
| BGF Asian Dragon F.I2 USD | Újrabefektetés | 14,4200 | +14,08% | -9,14% | |
| BGF Asian Dragon F.X2 USD | Újrabefektetés | 60,9800 | +14,90% | -7,03% | |
| BGF Asian Dragon F.C2 USD | Újrabefektetés | 33,1400 | +11,51% | -15,03% | |
| BGF Asian Dragon Fund A2 EUR | Újrabefektetés | 44,8100 | +17,92% | -4,40% | |
| BGF Asian Dragon Fund A2 USD | Újrabefektetés | 46,7100 | +12,91% | -11,80% | |
| BGF Asian Dragon Fund A2 GBP | Újrabefektetés | 37,8700 | +16,45% | -3,66% | |
| BGF Asian Dragon Fund E2 USD | Újrabefektetés | 41,7100 | +12,37% | -13,10% | |
| BGF Asian Dragon Fund E2 EUR | Újrabefektetés | 40,0100 | +17,37% | -5,81% | |
| BGF Asian Dragon F.A2 EUR H | Újrabefektetés | 12,5600 | +10,86% | -19,07% |
Teljesítmény
| YTD | +0,30% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +1,80% | ||
| 1 Év | +13,77% | ||
| 3 Év | -9,79% | ||
| 5 Év | +3,47% | ||
| Kezdettől | +281,93% | ||
| Év | |||
| 2023 | +2,43% | ||
| 2022 | -17,80% | ||
| 2021 | -3,80% | ||
| 2020 | +21,63% | ||
| 2019 | +21,64% | ||
| 2018 | -16,79% | ||
| 2017 | +38,91% | ||
| 2016 | +9,02% | ||