RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BGF Asian Dragon Fund A4 GBP/  LU0204061278  /

Fonds
NAV2025. 01. 22. Vált.-0,1700 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
36,0000GBP -0,47% Osztalékfizetés Részvény Ázsia (kivéve Japán) BlackRock (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2005 - 3,40 -3,62 -3,06 7,39 4,06 7,48 -5,15 5,64 -8,36 10,77 6,94 +28,18%
2006 3,25 1,08 3,20 2,24 -9,01 -1,57 -1,32 -1,05 5,01 1,74 4,69 4,13 +12,15%
2007 -1,32 2,01 1,64 2,91 6,76 2,43 2,95 -1,74 11,51 9,24 -6,36 1,68 +35,07%
2008 -14,82 5,82 -6,25 7,61 -2,49 -12,98 -3,57 2,63 -18,52 -14,96 -0,46 15,00 -39,44%
2009 -4,95 -6,28 13,73 13,97 4,82 -0,67 12,11 -3,75 11,61 -3,07 3,17 6,15 +53,69%
2010 -5,07 5,82 7,20 -0,43 -4,85 -1,42 1,57 -0,90 8,45 2,40 2,75 5,75 +22,17%
2011 -2,42 -6,51 6,08 0,45 -3,32 -0,97 -2,14 -11,93 -11,37 10,25 -4,75 -1,74 -26,66%
2012 11,77 5,27 -4,07 -1,56 -6,42 1,13 1,26 -0,22 4,93 0,93 4,78 2,94 +21,36%
2013 6,44 4,45 -1,80 0,83 1,38 -6,59 1,34 -4,49 1,75 7,04 -0,33 -1,05 +8,38%
2014 -4,15 2,75 0,06 -1,31 4,67 1,05 4,52 2,18 -3,47 2,91 2,42 0,60 +12,43%
2015 5,84 -0,52 7,11 2,26 -0,87 -7,16 -5,50 -8,25 -0,92 8,10 -0,10 1,42 -0,15%
2016 -5,49 1,53 8,54 -2,21 -1,08 12,49 8,20 3,73 2,56 4,56 -4,55 -0,65 +29,36%
2017 4,84 3,47 2,10 -0,63 2,74 -0,38 4,29 3,71 -4,77 6,88 -1,03 2,87 +26,26%
2018 2,92 -3,28 -4,22 3,19 1,87 -5,02 0,10 -0,59 -1,98 -9,39 6,68 -2,81 -12,78%
2019 3,70 0,92 7,10 1,88 -6,13 5,78 2,08 -3,16 1,60 -1,27 0,91 3,07 +16,93%
2020 -3,37 -1,28 -10,61 9,18 -0,65 9,15 0,24 1,85 -0,20 2,37 5,55 5,09 +16,81%
2021 4,18 -0,22 -1,19 0,35 -1,03 2,15 -6,34 2,75 -0,77 -0,49 -1,56 -0,98 -3,48%
2022 -2,19 -0,85 -0,88 -0,33 0,47 -1,47 -0,99 3,36 -8,40 -9,41 13,63 -0,26 -8,71%
2023 8,05 -5,17 1,11 -3,42 -1,40 0,30 2,84 -4,26 0,76 -4,08 0,56 1,87 -3,55%
2024 -4,58 4,51 2,85 1,34 -2,06 5,55 -4,00 -1,24 5,63 -0,68 -0,57 1,99 -
2025 1,84 - - - - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 11,04% 14,71% 13,97% 16,54% 17,76%
Sharpe ráta 2,96 0,68 0,99 -0,24 -0,08
Legjobb hónap +1,99% +5,63% +5,63% +13,63% +13,63%
Legrosszabb hónap +1,84% -4,00% -4,58% -9,41% -10,61%
Maximális veszteség -1,71% -6,95% -10,97% -20,79% -31,16%
Túlteljesítés -4,89% - -5,35% -0,37% -10,98%
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BGF Asian Dragon F.D2 GBP Újrabefektetés 43,0100 +17,32% -1,47%
BGF Asian Dragon F.D4 GBP Osztalékfizetés 36,4400 +17,35% -1,45%
BGF Asian Dragon F.D2 CHF H Újrabefektetés 12,8100 +9,49% -19,99%
BGF Asian Dragon F.I4 USD Osztalékfizetés 12,9900 +14,09% -9,02%
BGF Asian Dragon F.I4 GBP Osztalékfizetés 10,5300 +17,65% -0,67%
BGF Asian Dragon F.I2 AUD H Újrabefektetés 10,6700 +12,08% -14,91%
BGF Asian Dragon F.D2 AUD H Újrabefektetés 21,6800 +11,81% -15,58%
BGF Asian Dragon F.I4 EUR Osztalékfizetés 12,4700 +19,10% -1,48%
BGF Asian Dragon F.X4 GBP Osztalékfizetés 34,7200 +18,50% +1,54%
BGF Asian Dragon Fund A4 GBP Osztalékfizetés 36,0000 +16,47% -3,63%
BGF Asian Dragon Fund Hedged A2 ... Újrabefektetés 14,0100 +10,93% -17,49%
BGF Asian Dragon Fund Hedged A2 ... Újrabefektetés 13,5300 +10,72% -16,43%
BGF Asian Dragon F.C2 EUR Újrabefektetés 31,7900 +16,49% -7,91%
BGF Asian Dragon F.A2 CHF H Újrabefektetés 11,9500 +8,64% -21,74%
BGF Asian Dragon F.A2 PLN H Újrabefektetés 128,0300 +13,06% -10,07%
BGF Asian Dragon Fund D2 Újrabefektetés 53,0500 +13,77% -9,79%
BGF Asian Dragon F.D2 EUR Újrabefektetés 50,8900 +18,82% -2,23%
BGF Asian Dragon F.D2 EUR H Újrabefektetés 13,4800 +11,59% -17,25%
BGF Asian Dragon F.I2 EUR Újrabefektetés 13,8300 +19,12% -1,50%
BGF Asian Dragon F.I2 USD Újrabefektetés 14,4200 +14,08% -9,14%
BGF Asian Dragon F.X2 USD Újrabefektetés 60,9800 +14,90% -7,03%
BGF Asian Dragon F.C2 USD Újrabefektetés 33,1400 +11,51% -15,03%
BGF Asian Dragon Fund A2 EUR Újrabefektetés 44,8100 +17,92% -4,40%
BGF Asian Dragon Fund A2 USD Újrabefektetés 46,7100 +12,91% -11,80%
BGF Asian Dragon Fund A2 GBP Újrabefektetés 37,8700 +16,45% -3,66%
BGF Asian Dragon Fund E2 USD Újrabefektetés 41,7100 +12,37% -13,10%
BGF Asian Dragon Fund E2 EUR Újrabefektetés 40,0100 +17,37% -5,81%
BGF Asian Dragon F.A2 EUR H Újrabefektetés 12,5600 +10,86% -19,07%

Teljesítmény

YTD  
+1,84%
6 Hónap  
+6,21%
1 Év  
+16,47%
3 Év
  -3,63%
5 Év  
+6,10%
Kezdettől  
+336,37%
Év
2023
  -3,55%
2022
  -8,71%
2021
  -3,48%
2020  
+16,81%
2019  
+16,93%
2018
  -12,78%
2017  
+26,26%
2016  
+29,36%
 

Osztalék

2024. 08. 30. 0,15 GBP
2023. 08. 31. 0,19 GBP
2019. 08. 30. 0,02 GBP
2018. 08. 31. 0,02 GBP
2017. 08. 31. 0,05 GBP
2016. 08. 31. 0,05 GBP
2014. 08. 29. 0,01 GBP
2012. 08. 31. 0,03 GBP
2011. 08. 31. 0,03 GBP