BGF Asian Dragon Fund A2 USD
LU0072462343
BGF Asian Dragon Fund A2 USD/ LU0072462343 /
| Стоимость чистых активов23.01.2025 |
Изменение-0.1300 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 46.5800USD |
-0.28% |
reinvestment |
Equity
Asia (excl. Japan)
|
BlackRock (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Equity |
| Регион: |
Asia (excl. Japan) |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Бенчмарк: |
MSCI All Country Asia ex Japan Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.09 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Stephen Andrews, Lucy Liu (INV) |
| Объем фонда: |
695.73 млн
USD
|
| Дата запуска: |
02.01.1997 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.50% |
| Минимальное вложение: |
5,000.00 USD |
| Deposit fees: |
0.45% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
BlackRock (LU) |
| Адрес: |
35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.blackrock.com
|
Активы
| Stocks |
|
95.86% |
| Mutual Funds |
|
4.14% |
Страны
| Cayman Islands |
|
18.06% |
| China |
|
17.92% |
| India |
|
16.27% |
| Taiwan, Province Of China |
|
15.41% |
| Korea, Republic Of |
|
10.54% |
| Indonesia |
|
3.56% |
| Philippines |
|
2.89% |
| Singapore |
|
2.77% |
| Canada |
|
2.23% |
| United States of America |
|
2.15% |
| Hong Kong, SAR of China |
|
1.87% |
| Bermuda |
|
1.11% |
| Vietnam |
|
1.08% |
| Другие |
|
4.14% |
Отрасли
| IT/Telecommunication |
|
43.37% |
| Consumer goods |
|
20.26% |
| Finance |
|
15.59% |
| Industry |
|
7.20% |
| Utilities |
|
5.53% |
| real estate |
|
3.90% |
| Другие |
|
4.15% |