ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

BGF Asian Dragon F.I4 USD/  LU1250982748  /

Fonds
Стоимость чистых активов22.01.2025 Изменение0.0000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
12.9900USD 0.00% paying dividend Equity Asia (excl. Japan) BlackRock (LU) ▶
 

Основные данные

Тип доходности: paying dividend
Категории фондов: Equity
Регион: Asia (excl. Japan)
Branch: Mixed Sectors
Бенчмарк: MSCI All Country Asia ex Japan Index
Начало рабочего (бизнес) года: 01.09
Last Distribution: 30.08.2024
Депозитарный банк: The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg
Место жительства фонда: Luxembourg
Разрешение на распространение: Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic
Управляющий фондом: Stephen Andrews, Lucy Liu (INV)
Объем фонда: 695.73 млн  USD
Дата запуска: 24.06.2015
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.75%
Минимальное вложение: 10,000,000.00 USD
Deposit fees: 0.45%
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: BlackRock (LU)
Адрес: 35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg
Страна: Luxembourg
Интернет: www.blackrock.com
 

Активы

Stocks
 
 95.86%
Mutual Funds
 
 4.14%

Страны

Cayman Islands
 
 18.06%
China
 
 17.92%
India
 
 16.27%
Taiwan, Province Of China
 
 15.41%
Korea, Republic Of
 
 10.54%
Indonesia
 
 3.56%
Philippines
 
 2.89%
Singapore
 
 2.77%
Canada
 
 2.23%
United States of America
 
 2.15%
Hong Kong, SAR of China
 
 1.87%
Bermuda
 
 1.11%
Vietnam
 
 1.08%
Другие
 
 4.14%

Отрасли

IT/Telecommunication
 
 43.37%
Consumer goods
 
 20.26%
Finance
 
 15.59%
Industry
 
 7.20%
Utilities
 
 5.53%
real estate
 
 3.90%
Другие
 
 4.15%