RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Berenberg Euro Floating Rate Notes (SGB) - Anteilklasse I D/  LU0321158882  /

Fonds
NAV2025. 01. 08. Vált.0,0000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
93,6000EUR 0,00% Osztalékfizetés Kötvények Európa Universal-Inv. (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2007 - - - - - - - - - - 0,16 0,31 -
2008 0,37 0,25 0,28 0,27 0,24 0,38 0,39 0,36 0,00 -0,10 0,28 0,42 +3,16%
2009 0,32 0,07 0,19 0,20 0,23 0,23 0,25 0,12 3,97 0,05 0,04 0,02 +5,77%
2010 0,06 0,06 0,06 0,05 0,00 0,00 0,07 0,06 0,05 0,04 0,06 0,07 +0,59%
2011 0,06 0,04 0,08 0,07 0,11 0,08 0,10 0,11 0,11 0,12 0,10 0,14 +1,14%
2012 0,15 0,12 0,07 0,07 0,04 0,04 0,07 0,01 -0,03 0,01 0,00 0,00 +0,56%
2013 0,02 0,01 0,01 0,02 0,00 -0,01 0,02 0,02 0,01 -0,01 0,01 0,00 +0,10%
2014 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,04 0,01 0,02 0,03 -0,03 0,00 0,01 +0,14%
2015 0,01 0,01 0,01 -0,02 -0,01 -0,01 -0,01 0,01 -0,01 -0,02 0,00 -0,01 -0,05%
2016 -0,02 0,01 0,01 0,01 0,00 -0,04 0,02 0,01 -0,02 -0,02 -0,05 0,01 -0,08%
2017 -0,02 -0,02 -0,01 -0,01 -0,03 -0,03 -0,02 -0,04 -0,03 -0,02 -0,02 -0,05 -0,32%
2018 -0,04 -0,07 -0,05 -0,04 -0,06 -0,05 -0,03 -0,05 -0,02 -0,04 -0,10 -0,03 -0,61%
2019 -0,02 -0,02 -0,01 -0,02 -0,04 -0,01 -0,01 -0,01 -0,09 -0,07 -0,07 -0,04 -0,41%
2020 0,00 -0,04 -0,79 0,24 0,19 0,15 0,07 0,00 0,00 -0,01 0,00 -0,05 -0,25%
2021 -0,04 -0,07 -0,07 -0,05 -0,02 -0,05 -0,07 -0,04 -0,05 -0,08 -0,09 -0,09 -0,72%
2022 -0,07 -0,10 -0,09 -0,07 -0,10 -0,10 -0,07 -0,03 -0,01 0,03 0,14 0,14 -0,31%
2023 0,18 0,15 0,19 0,24 0,26 0,25 0,31 0,31 0,31 0,36 0,42 0,36 +3,39%
2024 0,34 0,34 0,34 0,37 0,36 0,29 0,38 0,31 0,34 0,31 0,26 0,26 -
2025 0,05 - - - - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,06% 0,18% 0,19% 0,21% 0,23%
Sharpe ráta 8,09 4,37 6,28 -1,98 -6,89
Legjobb hónap +0,26% +0,38% +0,38% +0,42% +0,42%
Legrosszabb hónap +0,05% +0,05% +0,05% -0,10% -0,79%
Maximális veszteség 0,00% -0,01% -0,01% -0,64% -1,63%
Túlteljesítés +2,70% - +0,66% -1,25% -3,22%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Berenberg Euro Floating Rate Not... Osztalékfizetés 93,6000 +3,97% +7,24%
Berenberg Euro Floating Rate Not... Osztalékfizetés 93,6400 +3,85% +6,96%

Teljesítmény

YTD  
+0,05%
6 Hónap  
+1,79%
1 Év  
+3,97%
3 Év  
+7,24%
5 Év  
+6,20%
Kezdettől  
+17,58%
Év
2023  
+3,39%
2022
  -0,31%
2021
  -0,72%
2020
  -0,25%
2019
  -0,41%
2018
  -0,61%
2017
  -0,32%
2016
  -0,08%
 

Osztalék

2024. 02. 20. 3,16 EUR
2023. 02. 27. 0,43 EUR
2021. 02. 15. 0,03 EUR
2020. 03. 03. 0,42 EUR
2019. 03. 01. 1,00 EUR
2018. 02. 26. 0,14 EUR
2017. 12. 06. 0,31 EUR
2017. 04. 11. 0,91 EUR
2016. 03. 21. 1,21 EUR
2015. 05. 06. 0,74 EUR
2014. 04. 28. 0,54 EUR
2013. 04. 15. 0,63 EUR
2012. 04. 11. 1,17 EUR
2011. 04. 27. 0,62 EUR
2010. 08. 10. 1,33 EUR
2009. 09. 01. 3,86 EUR
2009. 08. 19. 3,86 EUR
2008. 07. 02. 1,95 EUR