Bellevue F.(L)-B.Gl.Macro AI EUR
LU1525644909
Bellevue F.(L)-B.Gl.Macro AI EUR/ LU1525644909 /
| NAV2025. 01. 23. |
Vált.+0,0100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 118,7700EUR |
+0,01% |
Osztalékfizetés |
Alternatív befektetések
Világszerte
|
Waystone M.Co.(Lux) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Alternatív befektetések |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
AI Hedgefonds Single Strategy |
| Benchmark: |
EUR 3 Monats LIBOR |
| Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 10. 15. |
| Letétkezelő bank: |
CACEIS Investor Services Bank |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
Lucio Soso, Alexandrine Jaecklin, Markus Peter |
| Alap forgalma: |
64,73 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2016. 11. 30. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,80% |
| Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Waystone M.Co.(Lux) |
| Cím: |
19, rue de Bitbourg, 1273, Luxemburg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.waystone.com
|
Eszközök
| Alternatív befektetések |
|
100,00% |
Országok
| Németország |
|
46,37% |
| Franciaország |
|
6,72% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
6,63% |
| Írország |
|
6,03% |
| Hollandia |
|
5,21% |
| Olaszország |
|
3,04% |
| Spanyolország |
|
3,02% |
| Egyesült Királyság |
|
2,67% |
| Kajmán-szigetek |
|
2,19% |
| Mexikó |
|
2,10% |
| Kína |
|
1,35% |
| Svájc |
|
1,25% |
| Belgium |
|
1,25% |
| Ausztria |
|
1,22% |
| Törökország |
|
1,10% |
| Egyéb |
|
9,85% |
Devizák
| Euro |
|
68,97% |
| US Dollár |
|
22,44% |
| Hong Kongi Dollár |
|
1,29% |
| Svájci Frank |
|
1,25% |
| Brit Font |
|
0,72% |
| Kínai Yüan Renminbi |
|
0,46% |
| Egyéb |
|
4,87% |