Barings U.S. High Yield Bond Fund - Tranche I USD Distribution
IE00BYZRQH26
Barings U.S. High Yield Bond Fund - Tranche I USD Distribution/ IE00BYZRQH26 /
| NAV08.01.2025 |
Zm.-0,0400 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 94,5400USD |
-0,04% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Ameryka Północna
|
Baring Int.Fd.M.(IE) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Ameryka Północna |
| Branża: |
Obligacje korporacyjne |
| Benchmark: |
Bloomberg Barclays U.S. Corporate High Yield Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
02.01.2025 |
| Bank depozytariusz: |
State Street Custodial Services (IE) |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Irlandia |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
S. Feeley, S. Roth |
| Aktywa: |
53,75 mln
USD
|
| Data startu: |
08.03.2019 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,60% |
| Minimalna inwestycja: |
1 000,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Baring Int.Fd.M.(IE) |
| Adres: |
Ballsbridge 1 3rd Floor Building 3, D04 EP27, Dublin |
| Kraj: |
Irlandia |
| Internet: |
www.barings.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
93,80% |
| Inne |
|
6,20% |
Kraje
| USA |
|
74,43% |
| Kanada |
|
6,10% |
| Kajmany |
|
3,44% |
| Irlandia |
|
2,64% |
| Luxemburg |
|
2,13% |
| Hong Kong, Chiny |
|
2,03% |
| Francja |
|
0,71% |
| Wielka Brytania |
|
0,71% |
| Liberia |
|
0,61% |
| Hiszpania |
|
0,50% |
| Jersey |
|
0,50% |
| Inne |
|
6,20% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
99,91% |
| Inne |
|
0,09% |