baha the information company

Barings U.S. High Yield Bond Fund - Tranche A1 USD Distribution/ IE00BK71DD92 /

NAV2025. 01. 23.	Vált.-0,0400	Hozam típusa	Investment Focus	Alapkezelő
98,7600USD	-0,04%	Osztalékfizetés	Kötvények Észak-Amerika	Baring Int.Fd.M.(IE) ▶

Teljesítmény havonta

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Éves
2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,42	-0,77	5,08	2,35	-
2021	-0,76	0,81	0,56	0,30	0,31	1,63	-1,25	0,42	0,57	-1,45	-1,06	2,15	+2,17%
2022	-3,23	-0,85	-0,65	-4,53	-0,52	-7,01	5,21	-1,98	-2,42	1,42	1,38	-0,68	-13,48%
2023	3,64	-1,20	1,00	0,93	-1,52	1,65	1,32	0,30	-1,32	-1,48	4,44	3,64	+11,74%
2024	0,13	0,47	1,03	-0,73	1,22	0,79	1,84	1,52	1,76	-0,72	1,24	-0,62	-
2025	0,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Számolt értékek és teljesítmény:

	YTD	6 Hónap	1 Év	3 Év	5 Év
Volatilitás	2,79%	2,33%	2,50%	5,30%	-%
Sharpe ráta	5,11	2,81	2,74	0,01	-
Legjobb hónap	+0,99%	+1,84%	+1,84%	+5,21%	+5,21%
Legrosszabb hónap	-0,62%	-0,72%	-0,73%	-7,01%	-7,01%
Maximális veszteség	-0,62%	-1,38%	-1,55%	-14,30%	-
Túlteljesítés	-	-	-	-	-

Minden érték USD-ben

Név	Hozam típusa	Visszavásárlási ár	1 Év	3 Év
Barings U.S. High Yield Bond Fun...	Osztalékfizetés	93,9000	+10,17%	+9,98%
Barings U.S. High Yield Bond Fun...	Osztalékfizetés	85,9100	+10,44%	+9,20%
Barings U.S. High Yield Bond Fun...	Osztalékfizetés	95,3300	+10,19%	+10,12%
Barings U.S. High Yield Bond Fun...	Osztalékfizetés	89,3100	+10,07%	+8,11%
Barings U.S. High Yield Bond Fun...	Osztalékfizetés	106,1300	+10,45%	-
Barings U.S. High Yield Bond Fun...	Osztalékfizetés	87,4000	+5,79%	-
Barings U.S. High Yield Bond Fun...	Osztalékfizetés	101,7200	+7,18%	-
Barings U.S. High Yield Bond Fun...	Osztalékfizetés	86,4300	+5,86%	-9,21%
Barings U.S. High Yield Bond Fun...	Újrabefektetés	108,4300	+9,47%	+9,39%
Barings U.S. High Yield Bond Fun...	Osztalékfizetés	82,9700	+5,64%	-10,68%
Barings U.S. High Yield Bond Fun...	Újrabefektetés	122,3000	+9,86%	+9,35%
Barings U.S. High Yield Bond Fun...	Újrabefektetés	146,6800	+10,18%	+11,55%
Barings U.S. High Yield Bond Fun...	Újrabefektetés	123,5900	+10,06%	+11,56%
Barings U.S. High Yield Bond Fun...	Osztalékfizetés	98,7600	+9,52%	+8,36%
Barings U.S. High Yield Bond Fun...	Osztalékfizetés	98,7500	+8,81%	+6,50%
Barings U.S. High Yield Bond Fun...	Osztalékfizetés	103,2000	-	-
Barings U.S. High Yield Bond Fun...	Újrabefektetés	122,3600	+9,53%	+9,58%
Barings U.S. High Yield Bond Fun...	Újrabefektetés	117,9700	+8,77%	+7,29%
Barings U.S. High Yield Bond Fun...	Újrabefektetés	174,4400	+10,57%	+12,73%
Barings U.S. High Yield Bond Fun...	Újrabefektetés	130,9600	+9,75%	+10,23%